FX.co ★ Cadangan Dagangan dan Analisis untuk GBP/USD pada 29 Oktober: Pound Tidak Mampu Menembusi Garisan Aliran

Analisis GBP/USD 5-Minit (M5)

Pasangan mata wang GBP/USD tidak menunjukkan sebarang pergerakan menarik pada hari Isnin. Pada separuh hari pertama, harga cuba sekurang-kurangnya menguji garisan aliran, tetapi pada separuh hari kedua, ia sudah mula menurun. Nampaknya, tanpa sokongan makroekonomi yang kukuh, pound British tidak mempunyai banyak sandaran. Kami tidak terkejut bahawa pound tidak mampu melakukan pembetulan minimum. Sepanjang tahun 2024, kami telah mengekalkan pendirian bahawa pound terlebih beli dan harganya tidak wajar. Pasaran secara konsisten mengabaikan keadaan sebenar ekonomi Britain dan hakikat bahawa Bank of England juga akan menurunkan kadar utamanya, seperti Rizab Persekutuan. Tambahan pula, kami melihat pembetulan menaik selama dua tahun dalam kerangka aliran menurun global 16 tahun. Dengan faktor-faktor ini, sukar untuk mengharapkan pertumbuhan berterusan dalam pound British.

Tiada laporan makroekonomi pada hari Isnin di U.K. atau AS. Jika, menjelang akhir minggu, kebanyakan laporan dari AS tidak mencapai ramalan, kita mungkin melihat harga mengukuh di atas garisan aliran dan memulakan pembetulan. Namun, kita perlu ingat bahawa sama seperti pasaran mengabaikan berita negatif untuk pound sepanjang tahun, ia mungkin kini mengabaikan berita negatif untuk dolar. Ini mungkin kerana kesan pelonggaran monetari oleh Fed sudah diambil kira dalam harga.

Pada carta 5 minit, tiada keperluan untuk menonjolkan sebarang isyarat dagangan. Pasangan ini bergerak perlahan ke arah kawasan 1.2981-1.2987, tetapi apabila ia mencapainya, momentum hilang. Volatiliti sekali lagi rendah, dan membeli pound apabila ia tidak dapat mengukuh di atas garisan aliran yang telah dekat dengan harga selama beberapa minggu adalah tidak logik. Namun, pengukuhan di bawah garisan kritikal boleh mencetuskan gelombang penurunan baharu untuk pound. Minggu ini, banyak akan bergantung pada data makroekonomi AS.

Analisis Laporan COT

Laporan COT (Komitmen Pedagang) mengenai pound British menunjukkan bahawa sentimen pedagang komersial telah sentiasa berubah dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Garisan merah dan biru, yang mewakili kedudukan bersih pedagang komersial dan bukan komersial, sering bersilang dan kebanyakannya berada hampir dengan tanda sifar. Kami juga mendapati bahawa kitaran aliran menurun terbaharu bertepatan dengan tempoh di mana garisan merah berada di bawah tanda sifar. Pada masa ini, garisan merah berada di atas sifar, dan harga telah menembusi paras penting pada 1.3154.

Menurut laporan COT terbaru mengenai pound British, kumpulan bukan komersial menutup 11,300 kontrak BELI dan hanya 100 kontrak JUAL. Akibatnya, kedudukan bersih pedagang bukan komersial menurun sebanyak 11,300 kontrak. Dalam jangka masa sederhana, pasaran masih menunjukkan minat yang rendah terhadap penjualan pound sterling.

Latar belakang asas masih tidak menyediakan asas untuk pembelian pound sterling dalam jangka panjang, dan mata wang ini berpeluang besar untuk meneruskan aliran menurun global. Namun, pada carta masa mingguan, terdapat garisan aliran menaik yang masih kukuh, jadi sehingga ia ditembusi, terlalu awal untuk mengharapkan penurunan jangka panjang dalam pound. Pound sterling terus meningkat walaupun hampir setiap keadaan tidak menguntungkan (sekali lagi, dalam jangka masa sederhana), dan walaupun laporan COT menunjukkan bahawa pemain utama sedang menjual pound, ia masih mampu meningkat.

Analisis GBP/USD 1-Jam (H1)

Dalam carta masa setiap jam, pasangan GBP/USD terus mengalami penurunan. Aliran menaik telah terhenti, maka penurunan selanjutnya dalam mata wang British, mungkin signifikan dan berpanjangan, dijangka akan berlaku. Pada masa ini, pedagang harus kekal di bawah kawasan 1.2981-1.2987 dan garisan aliran agar pound secara berterusan jatuh. Tiada sebab untuk menjangkakan pembetulan sekarang, kerana harga tidak dapat mencapai garisan aliran.

Untuk 29 Oktober, tahap utama berikut diserlahkan: 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3119, 1.3175, 1.3222, 1.3273, 1.3367, dan 1.3439. Garisan Senkou Span B (1.3020) dan Kijun-sen (1.2952) juga mungkin menjadi sumber isyarat. Tahap Henti Rugi (SL) disarankan untuk ditetapkan kepada pulangan modal apabila harga telah bergerak 20 pip ke arah yang diingini. Perhatikan bahawa garisan penunjuk Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari, yang sepatutnya diambil kira semasa menentukan isyarat dagangan.

Pada hari Selasa, tiada acara penting dijadualkan di UK, manakala hanya satu laporan akan dikeluarkan di AS – data pembukaan pekerjaan JOLTs. Laporan yang agak menarik dan penting ini boleh mendorong reaksi pasaran. Dolar mungkin sekali lagi menunjukkan kecenderungan untuk meningkat.

Penjelasan Carta:

Tahap sokongan dan rintangan: garis merah tebal di sekeliling mana pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.

Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B: Garisan penunjuk Ichimoku yang dipindahkan dari carta masa 4-jam ke 1-jam. Ini adalah garisan yang kuat.

Tahap ekstrem: garis merah nipis di mana harga sebelumnya melantun semula. Mereka adalah sumber isyarat dagangan.

Garisan kuning: Garisan aliran, saluran aliran, dan pola teknikal lain.

Penunjuk 1 pada carta COT: Saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.