FX.co ★ EUR/USD. 24 Oktober. Euro Mendapat Lonjakan Kekuatan

Pada hari Rabu, pasangan mata wang EUR/USD membuat pembalikan yang sangat sedikit memihak euro, kekal di bawah zon rintangan 1.0781–1.0797. Menjelang pagi Khamis, pasangan ini telah kembali ke zon tersebut dan sedang mencuba untuk menutup di atasnya. Jika pergerakan kenaikan harga berjaya melakukan pergerakan ini, euro boleh menjangkakan sedikit pertumbuhan menuju ke aras pembetulan 161.8% iaitu pada 1.0873. Walau bagaimanapun, masih terlalu awal untuk bercakap mengenai kenaikan euro, kerana lantunan semula dari zon 1.0781–1.0797 mungkin terjadi.

Pola gelombang ini jelas. Gelombang menaik terakhir yang telah selesai (25–30 September) tidak melebihi puncak gelombang sebelumnya, manakala gelombang menurun baharu (masih dalam pembentukan) menembusi paras rendah tiga gelombang terdahulu. Oleh demikian, pasangan ini kini membentuk aliran menurun yang baharu. Gelombang pembetulan mungkin muncul dalam masa terdekat, tetapi pihak pembeli sudah hilang kawalan mereka di pasaran. Untuk mendapatkan semula kawalan tersebut akan memerlukan usaha yang besar, dan tidak berkemungkinan mereka akan berjaya dalam masa terdekat.

Hampir tiada latar belakang maklumat yang ketara pada hari Rabu, tetapi pada pagi ini, laporan penting pertama minggu ini dikeluarkan di Zon Euro. Indeks PMI perkhidmatan dan pembuatan dari Jerman dan Zon Euro memberikan sokongan kepada euro. Tiga daripada empat indeks adalah lebih baik daripada jangkaan pedagang, tetapi sektor pembuatan masih kekal di bawah paras 50.0. Ini menunjukkan bahawa walaupun laporan-laporan tersebut lebih baik daripada ramalan, ia tidak kelihatan luar biasa. Euro tidak mungkin mengalami kenaikan yang ketara hari ini berdasarkan data ini semata-mata. Oleh itu, saya meragui bahawa pembeli akan mempunyai kekuatan yang mencukupi untuk bertahan di atas zon 1.0781–1.0797. Sebutan semula dari zon ini boleh membawa kepada penurunan lanjut dalam euro. Sebab-sebab bagi penurunan euro masih lebih besar berbanding sebab bagi kenaikannya. Retorik terlalu dovish Christine Lagarde minggu ini mengejutkan pedagang.

Pada carta 4 jam, pasangan ini telah mengukuh di bawah paras pembetulan 38.2% pada 1.0807. Divergensi kenaikan harga baru-baru ini terbentuk pada kedua-dua penunjuk, tetapi mereka hanya menunjukkan kemungkinan bermulanya pembetulan, kerana aliran telah beralih ke arah penurunan. Pedagang kini mengabaikan isyarat-isyarat ini. Pada masa yang sama, perbezaan penurunan telah terbentuk, yang lebih kuat dalam aliran penurunan, namun ia telah dimainkan. Penurunan pasangan ini mungkin berterusan ke arah paras Fibonacci 23.6% pada 1.0729. Pengukuhan di atas paras 1.0807 mungkin membenarkan kenaikan kecil dalam euro.

Laporan Komitmen Pedagang (COT):

Dalam minggu pelaporan terkini, spekulator telah menutup 4,547 kedudukan panjang dan membuka 17,401 kedudukan pendek. Sentimen kumpulan Bukan-komersial telah beralih ke pergerakan menurun beberapa bulan lalu, tetapi pada masa ini, kenaikan sedang mendominasi semula. Walau bagaimanapun, momentum mereka semakin lemah setiap minggu yang berlalu. Spekulator memegang 169,000 kedudukan panjang dan 152,000 kedudukan pendek.

Untuk minggu keenam berturut-turut, pemain utama telah mengurangkan pegangan euro. Pada pandangan saya, ini mungkin menjadi petanda awal kepada aliran peregrakan menurun yang baharu atau sekurang-kurangnya pembetulan kuat. Faktor utama di sebalik penurunan dolar—jangkaan pelonggaran polisi FOMC—sudah diambil kira dalam harga, dan pasaran mempunyai sebab yang kurang untuk meluas menjual dolar. Lebih banyak sebab mungkin akan muncul dari semasa ke semasa, tetapi buat masa ini, pertumbuhan dolar AS nampaknya lebih mungkin. Analisis teknikal juga menunjukkan permulaan aliran pergerakan menurun. Oleh itu, saya sedang bersiap sedia untuk penurunan berpanjangan dalam pasangan EUR/USD.

Kalendar Berita untuk AS dan Zon Euro:

• Zon Euro – PMI Pembuatan Jerman (07:30 UTC)
• Zon Euro – PMI Perkhidmatan Jerman (07:30 UTC)
• Zon Euro – PMI Pembuatan (08:00 UTC)
• Zon Euro – PMI Perkhidmatan (08:00 UTC)
• AS – Perubahan Tuntutan Pengangguran Awal (12:30 UTC)
• AS – PMI Pembuatan (13:45 UTC)
• AS – PMI Perkhidmatan (13:45 UTC)

24 Oktober menampilkan kalendar ekonomi yang padat, tetapi tiada satu pun acara dianggap sangat penting. Kesan latar belakang maklumat ke atas sentimen pasaran hari ini dijangka sederhana.

Ramalan untuk EUR/USD dan Petua Pedagang:

Jualan pasangan ini adalah mungkin selepas lantunan semula dari zon 1.0781–1.0797 pada carta jam, dengan sasaran pada 1.0729. Saya hanya akan mempertimbangkan membeli pasangan ini selepas lantunan semula dari zon sokongan 1.0781–1.0797, yang masih belum berlaku. Peneguhan di atas zon ini akan menawarkan peluang kedua untuk mencari titik kemasukan bagi kedudukan panjang dengan sasaran pada 1.0873.

Tahap Fibonacci dilukis dari 1.1003–1.1214 pada carta jam dan dari 1.1139–1.0603 pada carta 4 jam.