FX.co ★ EUR/USD: Rancangan Dagangan untuk Sesi Urusniaga Amerika Syarikat pada 22 Oktober (Semakan Dagangan Pagi)

Dalam ramalan pagi, saya menumpukan perhatian pada tahap 1.0843 dan merancang untuk membuat keputusan dagangan dari situ. Mari kita periksa carta 5 minit untuk melihat apa yang berlaku. Kenaikan ke tahap 1.0843 berlaku, tetapi pasangan mata wang jatuh beberapa mata singkat daripada menguji tahap ini, jadi saya terlepas titik kemasukan yang sesuai. Situasi yang sama berlaku dengan tahap 1.0813, di mana pasangan mata wang gagal mencapai sasaran. Tinjauan teknikal untuk separuh kedua hari masih belum disemak semula.

Untuk membuka kedudukan panjang (Beli) pada pasangan EUR/USD:

Pada separuh kedua hari ini, tiada data penting yang dijangka, dan data Indeks Pembuatan Richmond Fed tidak memberi impak yang besar. Kita mungkin mendengar sesuatu yang baharu daripada wawancara ahli FOMC, Patrick T. Harker, yang seperti kebanyakan rakan sejawatnya mungkin menyarankan pendekatan yang lebih berhati-hati terhadap penurunan kadar, memberikan sokongan tambahan kepada dolar AS dan melemahkan kedudukan euro. Jika pasangan mata wang ini bertindak balas dengan penurunan terhadap kenyataan tersebut, saya akan mengambil tindakan hanya di sekitar sokongan pada paras 1.0813, yang belum dicapai awal hari ini. Penembusan palsu di sini akan menjadi syarat yang sesuai untuk memulakan kedudukan beli, membuka laluan kembali ke paras 1.0843. Penembusan dan ujian semula julat ini akan mengesahkan titik beli yang sah dengan sasaran mencapai paras 1.0871. Sasaran akhir akan berada pada paras 1.0900, di mana saya akan mengambil keuntungan. Jika pada separuh kedua hari ini, pasangan EUR/USD menurun dan tiada aktiviti pembelian sekitar 1.0813, tekanan terhadap euro akan berterusan dalam aliran ini, mencipta cabaran besar bagi pembeli. Dalam kes ini, saya akan mempertimbangkan untuk memasuki kedudukan beli hanya selepas penembusan palsu sekitar sokongan seterusnya pada paras 1.0783. Saya merancang untuk membuka kedudukan beli segera pada lantunan dari paras 1.0761, dengan sasaran pembetulan naik sebanyak 30 hingga 35 mata dalam tempoh sehari.

Untuk membuka kedudukan pendek (Jual) pada pasangan EUR/USD:

Walaupun euro cuba meningkat pada separuh pertama hari ini, penjual dengan cepat menunjukkan kehadiran mereka, walaupun mereka gagal mencapai paras terendah bulanan. Jika kenaikan berlaku lagi, hanya penembusan palsu sekitar paras 1.0843, di mana purata bergerak memihak kepada penjual, akan menyediakan titik kemasukan untuk kedudukan jual baharu dengan penurunan selanjutnya menuju sokongan pada paras 1.0813. Penembusan dan pengukuhan di bawah julat ini, diikuti dengan ujian semula dari bawah, akan menawarkan peluang jualan yang sesuai, menyasarkan pergerakan ke arah 1.0783, sekali gus mengukuhkan pasaran penurunan. Saya menjangkakan untuk melihat minat beli yang lebih aktif hanya di paras ini. Sasaran akhir akan berada di paras 1.0761, di mana saya akan mengambil keuntungan. Jika pasangan EUR/USD meningkat pada separuh kedua hari ini dan penjual tidak hadir di sekitar paras 1.0843—pertengahan julat mendatar—pembeli akan mempunyai peluang untuk mencetuskan lantunan semula. Dalam kes ini, saya akan menangguhkan penjualan sehingga rintangan seterusnya pada paras 1.0871 diuji. Saya juga bercadang untuk menjual di situ, tetapi hanya selepas pengukuhan yang tidak berjaya. Saya bercadang untuk membuka kedudukan jual serta-merta pada lantunan dari paras 1.0910, dengan sasaran pembetulan penurunan sebanyak 30 hingga 35 mata.

Laporan COT (Komitmen Pedagang) bertarikh 15 Oktober menunjukkan peningkatan mendadak dalam kedudukan jual yang singkat dan pengurangan selanjutnya dalam kedudukan beli yang panjang. Jelas bahawa data tersebut sudah mencerminkan keputusan Bank Pusat Eropah baru-baru ini untuk menurunkan kadar, dan tumpuan kepada pelonggaran dasar yang lebih agresif menjelang akhir tahun nyata telah mengubah keseimbangan kuasa di pasaran. Kini, pembeli aset berisiko tidak lagi begitu dominan, dengan keseimbangan hampir setara: 169,319 kedudukan panjang berbanding 152,169 kedudukan pendek. Minggu ini dijangka agak tenang, dengan sedikit data penting, jadi euro kekal berorientasikan ke arah pasaran menurun. Laporan COT menunjukkan bahawa posisi panjang bukan komersial berkurangan sebanyak 4,547 kepada 169,319, manakala kedudukan pendek bukan komersial meningkat sebanyak 17,401 kepada 152,169, mengakibatkan penurunan dalam jurang antara kedudukan panjang dan pendek sebanyak 1,402.

Isyarat Penunjuk:

Purata Bergerak:

Dagangan adalah sekitar purata bergerak 30- dan 50-hari, menunjukkan ketidakpastian pasaran.

Nota: Tempoh dan harga purata bergerak adalah berdasarkan analisis penulis pada carta H1 setiap jam dan berbeza daripada definisi standard purata bergerak harian klasik pada carta D1 harian.

Bollinger Bands:

Jika berlaku penurunan, sempadan bawah penunjuk pada sekitar 1.0813 akan bertindak sebagai sokongan.

Penerangan Penunjuk:

• Purata Bergerak: Menyelaraskan volatiliti dan gangguan untuk menentukan arah aliran semasa. Tempoh 50, ditandakan dengan warna kuning.
• Purata Bergerak: Tempoh 30, ditandakan dengan warna hijau.
• Penunjuk MACD: EMA pantas tempoh 12, EMA perlahan tempoh 26, SMA tempoh 9.
• Bollinger Bands: Tempoh 20.
• Pedagang bukan komersial: Spekulator seperti pedagang individu, dana lindung nilai, dan institusi besar.
• Kedudukan panjang bukan komersial: Jumlah keseluruhan kedudukan beli yang dipegang oleh pedagang bukan komersial.
• Kedudukan pendek bukan komersial: Jumlah keseluruhan kedudukan jual yang dipegang oleh pedagang bukan komersial.
• Kedudukan bersih bukan komersial: Perbezaan antara kedudukan pendek dan panjang yang dipegang oleh pedagang bukan komersial.