FX.co ★ Ramalan untuk EUR/USD pada 17 Oktober 2024

Pada hari Rabu, pasangan EUR/USD meneruskan pergerakan menurunnya dan telah bertahan di bawah paras pembetulan 161.8% pada 1.0873. Oleh demikian, penurunan mungkin berlanjutan ke paras Fibonacci seterusnya iaitu 200.0% pada 1.0793, yang juga terletak dalam zon sokongan. Walau bagaimanapun, dalam hanya beberapa jam lagi, hasil mesyuarat kedua terakhir Bank Pusat Eropah (ECB) tahun ini akan diumumkan, dan aktiviti pedagang dijangka meningkat dengan ketara, dengan arah pergerakan yang tidak dapat diramalkan.

Situasi gelombang tidak menimbulkan kebimbangan. Gelombang menaik terakhir (25–30 September) tidak menembusi puncak gelombang sebelumnya, sementara gelombang menurun baharu (yang masih terbentuk) telah menembusi paras terendah tiga gelombang sebelumnya. Oleh demikian, aliran penurunan baharu sedang terbentuk. Gelombang pembetulan mungkin berlaku tidak lama lagi, namun pergerakan menaik telah kehilangan kawalan di pasaran. Untuk mendapatkan semula kawalan, mereka memerlukan usaha yang besar, dan tidak mungkin pergerakan itu akan berjaya dalam jangka masa terdekat.

Maklumat pada hari Rabu tidak memberi nilai besar kepada pedagang. Tiada laporan penting dari EU atau AS, dan tiada pengumuman utama dijangka daripada ucapan malam Presiden ECB, Christine Lagarde. Mesyuarat ECB akan berakhir hari ini, dan sidang akhbar selepas mesyuarat akan mendedahkan semua butiran mengenai keputusan dasar monetari dan prospek pengawal selia. Walau bagaimanapun, pedagang spekulasi penurunan harga meneruskan kedudukan mereka semalam menjelang mesyuarat ECB, di mana pemotongan kadar yang tidak dijadualkan dijangka. Sebelum ini, pedagang menjangkakan pemotongan kadar seterusnya tidak lebih awal berbanding Disember, tetapi kelemahan ekonomi Eropah dan inflasi rendah mendorong ECB bertindak lebih awal. Hari ini, EU juga akan mengeluarkan laporan inflasi akhir untuk bulan September, yang mungkin mengesahkan bahawa paras inflasi semasa membenarkan pelonggaran monetari yang lebih agresif.

Pada carta 4 jam, pasangan ini terus menurun ke arah paras Fibonacci 38.2% pada 1.0807. Kedua-dua penunjuk telah menunjukkan perbezaan positif selama lebih seminggu, tetapi ini hanya menunjukkan kemungkinan pembetulan, berikutan daripada aliran telah beralih ke arah menurun. Pada masa ini, pedagang mengabaikan perbezaan positif tersebut. Pemulihan dari paras 1.0807 akan memihak kepada euro dan mungkin akan membawa kepada sedikit pertumbuhan ke arah 1.0872 dan 1.0935.

Laporan Komitmen Pedagang (COT):

Dalam minggu laporan terbaru, spekulator menutup sejumlah 4,407 kedudukan panjang dan membuka 11,822 kedudukan pendek. Sentimen kumpulan "Bukan-komersial" bertukar kepada spekulasi penurunan harga beberapa bulan lalu, tetapi kini kenaikan harga sedang mendapatkan kembali dominasi. Jumlah keseluruhan kedudukan panjang yang dipegang oleh spekulator kini sebanyak 174,000, manakala kedudukan pendek adalah 135,000.

Namun, untuk minggu kelima berturut-turut, pemain besar telah melepaskan euro. Pada pandangan saya, ini mungkin menjadi petanda awal kepada aliran pergerakan menurun baharu atau sekurang-kurangnya pembetulan yang signifikan. Faktor utama dalam penurunan dolar—jangkaan pelonggaran monetari oleh FOMC—telah dimainkan, dan tiada lagi sebab untuk dolar terus jatuh. Sebab-sebab baru mungkin timbul dari semasa ke semasa, tetapi buat masa ini, pertumbuhan dolar AS nampaknya lebih berkemungkinan. Analisis teknikal juga menunjukkan permulaan aliran menurun. Oleh demikian, saya sedang bersedia untuk penurunan yang berpanjangan dalam pasangan EUR/USD.

Kalendar Berita untuk Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah:

• Kesatuan Eropah – Indeks Harga Pengguna (09:00 UTC)
• Kesatuan Eropah – Keputusan Kadar Faedah ECB (12:15 UTC)
• Amerika Syarikat – Jualan Runcit (12:30 UTC)
• Amerika Syarikat – Indeks Pembuatan Fed Philadelphia (12:30 UTC)
• Amerika Syarikat – Tuntutan Pengangguran Awal (12:30 UTC)
• Kesatuan Eropah – Sidang Media ECB (12:45 UTC)
• Amerika Syarikat – Pengeluaran Industri (13:15 UTC)

Kalendar ekonomi pada 17 Oktober dipenuhi dengan acara penting, dengan mesyuarat ECB menjadi yang paling signifikan. Kesan berita terhadap sentimen pasaran mungkin kuat.

Ramalan EUR/USD dan Petua Pedagang:

Menjual pasangan ini adalah mungkin apabila ia ditutup di bawah 1.1139 pada carta 4 jam dengan sasaran 1.1081, 1.1070, 1.1013, dan 1.0984—semuanya telah dicapai. Semalam, seseorang boleh menjual euro selepas ia mengukuh di bawah 1.0873. Hari ini, dinasihatkan untuk berhati-hati kerana ucapan Christine Lagarde boleh membawa kepada penarikan semula sementara daripada pergerakan menurun. Saya akan mempertimbangkan untuk membeli pasangan ini selepas memantul dari tahap 1.0793, tetapi ingat bahawa aliran telah beralih ke arah pergerakan menurun.

Grid anjakan semula Fibonacci dilukis dari 1.1003 ke 1.1214 pada carta setiap jam dan dari 1.1139 ke 1.0603 pada carta 4 jam.