FX.co ★ EUR/USD. 15 Oktober. ECB secara berterusan memberi tekanan kepada euro

Pasangan mata wang EUR/USD meneruskan penurunannya pada hari Isnin menuju tahap pembetulan 161.8% pada 1.0873. Penurunan ini berterusan pagi ini, dengan hanya beberapa mata sahaja lagi sebelum mencapai sasaran. Lantunan dari tahap ini mungkin akan membawa kepada sedikit pemulihan euro, namun pada masa ini, saya tidak melihat sebarang sebab untuk pembetulan yang kuat. Mungkin berita yang menguntungkan boleh menyokong pergerakan menaik selepas mesyuarat ECB, tetapi buat masa ini, tiada apa yang dapat membantu mereka.

Keadaan gelombang telah menjadi sedikit lebih rumit dalam beberapa minggu kebelakangan ini, tetapi secara keseluruhan, ia masih jelas. Gelombang kenaikan terakhir (25–30 September) tidak berjaya menembusi puncak gelombang sebelumnya, dan gelombang penurunan baru (yang masih terbentuk) telah memecahkan paras rendah dari tiga gelombang sebelumnya. Oleh demikian, pasangan ini kini sedang membentuk aliran menurun yang baharu. Kita mungkin melihat gelombang pembetulan tidak lama lagi, tetapi pihak kenaikan harga telah kehilangan cengkaman mereka di pasaran. Untuk mengambil alih semula kawalan pasaran akan memerlukan usaha yang besar.

Tiada berita penting pada hari Isnin. Tiada satu pun acara yang mampu menghentikan kejatuhan euro. Tetapi, adakah kejatuhan itu perlu dihentikan? Pihak kenaikan harga telah lama bersedia untuk pelonggaran dasar monetari Fed, tetapi mereka tidak boleh terus menekan sepanjang jangkaan, permulaan proses, atau sepanjang proses itu sendiri, yang mungkin berlangsung selama beberapa tahun. Ini adalah sesuatu yang tidak logik. Oleh demikian, saya percaya bahawa aliran telah berubah secara global, bukan hanya untuk beberapa minggu. Pihak penurunan harga telah mengambil alih kawalan, seperti yang ditunjukkan oleh corak gelombang. Saya kini menjangkakan penurunan lanjut dalam euro. Sebelum ini, aliran berita sering menyokong euro; kini ia akan menyebelahi dolar. Mesyuarat ECB boleh memburukkan lagi keadaan euro. Mata wang ini telah berada di puncaknya terlalu lama.

Pada carta 4 jam, pasangan ini secara terus mengalami penurunan menuju paras Fibonacci 50.0% pada 1.0872. Kedua-dua penunjuk kini menunjukkan perbezaan kenaikan, namun ini hanya menandakan potensi pembetulan memandangkan aliran telah beralih kepada penurunan. Ketiadaan reaksi terhadap perbezaan ini (iaitu, kegagalan mereka untuk berlaku) membuktikan bahawa aliran kini telah beralih kepada penurunan, kerana para pedagang jelas mengabaikannya. Jika berlaku lantunan dari paras 1.0872, ia akan memberi isyarat kepada beberapa pergerakan menaik, manakala jika berlaku penembusan di bawah paras ini, penurunan lanjut dijangka ke paras pembetulan berikutnya pada 38.2%, iaitu 1.0807.

Laporan COT:

Pada minggu pelaporan terkini, spekulator menutup 4,407 kedudukan panjang dan membuka 11,822 kedudukan pendek. Sentimen kumpulan "Bukan Komersial" telah bertukar menjadi menurun beberapa bulan lalu, tetapi kini kenaikan harga kembali mendominasi. Jumlah keseluruhan kedudukan panjang yang dipegang oleh spekulator kini berjumlah 174,000, manakala kedudukan pendek berjumlah 135,000.

Namun, untuk lima minggu berturut-turut, pemain utama telah menjual euro. Pada pandangan saya, ini boleh menjadi petunjuk kepada permulaan aliran menurun baharu atau sekurang-kurangnya pembetulan yang ketara. Faktor utama dalam penurunan dolar—harapan pelonggaran dasar monetari oleh Fed—telahpun berlaku, dan dolar kini tidak mempunyai sebab kukuh untuk terus jatuh. Walaupun faktor baharu mungkin muncul dari masa ke masa, kemungkinan pengukuhan dolar adalah lebih besar buat masa ini. Analisis carta juga menunjukkan permulaan aliran menurun. Oleh demikian, saya bersedia untuk kejatuhan berpanjangan dalam pasangan EUR/USD.

Kalendar berita untuk AS dan Zon Euro:

Zon Euro – Perubahan dalam jumlah pengeluaran industri (09:00 UTC)

Kalendar ekonomi untuk 15 Oktober hanya menyenaraikan satu laporan yang tidak begitu penting. Oleh demikian, impak aliran berita terhadap sentimen pedagang akan minimum hari ini.

Ramalan EUR/USD dan nasihat dagangan:

Peluang jualan muncul apabila pasangan ini ditutup di bawah 1.1139 pada carta 4 jam, dengan sasaran pada 1.1081, 1.1070, 1.1013, dan 1.0984. Semua sasaran telah dicapai. Saya tidak melihat isyarat jualan baharu pada masa ini. Saya akan mempertimbangkan untuk membeli pasangan ini jika berlaku lantunan dari paras 1.0873, tetapi penting untuk diingat bahawa aliran kini telah beralih kepada penurunan.

Tahap Fibonacci adalah berdasarkan 1.1003–1.1214 pada carta setiap jam dan 1.1139–1.0603 pada carta 4 jam.