FX.co ★ Cadangan dan analisis dagangan untuk EUR/USD pada 14 Oktober

Analisis EUR/USD 5M:

Pada hari Jumaat, pasangan EUR/USD terus berdagang dengan volatiliti yang minimum, mengekalkan aliran penurunannya. Sepanjang minggu lepas, aktiviti pasaran hampir tiada, menjadikan dagangan sangat mencabar. Persekitaran makroekonomi lemah, dan tiada laporan, selain daripada yang berkaitan dengan inflasi, mencetuskan reaksi pasaran yang jelas. Walaupun pada hari Jumaat, penerbitan Indeks Harga Pengeluar (PPI) dan Indeks Sentimen Pengguna, yang agak penting bagi pasaran, gagal menyebabkan banyak pergerakan. Volatiliti keseluruhan untuk hari itu tidak lebih daripada 30 mata, menunjukkan kekurangan pergerakan harga yang jelas.

Dari sudut pandangan teknikal, euro tetap berada di laluan penurunan, walaupun kami menjangkakan pembetulan minggu lepas. Namun, harga masih belum mengukuh di atas garis kritikal, jadi tiada pembetulan berlaku. Minggu ini, mesyuarat ECB boleh bertindak sebagai pemangkin untuk pergerakan pasaran. Oleh sebab ECB berkemungkinan menurunkan kadar buat kali ketiga, ramai menjangkakan penurunan lagi dalam euro. Namun, besar kemungkinan pasaran telah mengambil kira keputusan ini, menjadikan kenaikan dalam pasangan ini sesuatu yang perlu dijangkakan. Kita perlu menunggu isyarat teknikal yang jelas untuk mengesahkan ini.

Pada rangka masa 5 minit, perdagangan pada hari Jumaat tidak praktikal. Pasangan ini kekal dalam julat mendatar bervolatiliti rendah sepanjang hari, mengabaikan semua tahap dan garis penting. Walaupun jika kami berdagang dengan isyarat yang baik, keuntungan apa yang boleh dijangka dari pergerakan hanya 30 mata? Oleh itu, kita perlu menunggu pergerakan pasaran yang jelas, yang mungkin berlaku secara mendadak dan tidak diduga—namun tidak mungkin hari ini.

Laporan COT:

Laporan COT terbaharu bertarikh 1 Oktober. Carta di atas jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal "menaik" untuk masa yang lama. Percubaan pasaran penurunan harga untuk menguasai gagal dengan teruk. Kedudukan bersih pedagang bukan komersial (garis merah) menurun pada separuh kedua tahun 2023 dan awal 2024, manakala kedudukan komersial (garis biru) meningkat. Pedagang profesional sekali lagi meningkatkan kedudukan beli mereka.

Kita masih tidak melihat sebarang sebab fundamental untuk euro mengukuh, dan analisis teknikal menunjukkan bahawa harga berada dalam zon pengukuhan, pada dasarnya mendatar. Pada carta mingguan, jelas bahawa sejak Disember 2022, pasangan ini berdagang antara 1.0448 dan 1.1274. Ini bermakna pasangan ini telah beralih dari pasaran mendatar tujuh bulan kepada satu pasaran mendatar 18 bulan.

Ketika ini, garis merah dan biru semakin menjauh, menunjukkan peningkatan kedudukan beli pada euro. Namun, dalam konteks pasaran mendatar, perubahan ini tidak menyediakan asas untuk kesimpulan jangka panjang. Dalam minggu pelaporan terakhir, bilangan kedudukan beli dalam kumpulan "Bukan komersial" menurun sebanyak 9.5 ribu, manakala bilangan kedudukan jual meningkat sebanyak 6.8 ribu. Oleh itu, kedudukan bersih jatuh sebanyak 16.3 ribu. Euro masih mempunyai potensi penurunan yang ketara.

Analisis EUR/USD 1J:

Dalam rangka masa satu jam, pasangan ini masih mempunyai peluang nyata untuk menamatkan aliran kenaikan tanpa asas yang telah berterusan selama dua tahun. Tidak ada gunanya membincangkan sebab fundamentral atau makroekonomi untuk penurunan baru potensi dalam dolar—mereka sememangnya tidak wujud. Analisis teknikal juga telah berubah memihak kepada arah penurunan. Sudah tentu, aliran kenaikan dua tahun itu mungkin berterusan untuk beberapa waktu kerana inersia, tetapi dalam jangka sederhana, kami tidak menjangkakan apa-apa selain penurunan. Dalam jangka masa pendek, kami menjangkakan pembetulan.

Pada 14 Oktober, tahap-tahap dagangan berikut diserlahkan: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, bersama dengan garis Senkou Span B (1.1083) dan garis Kijun-sen (1.0949). Garis penunjuk Ichimoku mungkin bergerak sepanjang hari, yang perlu dipertimbangkan ketika mengenal pasti isyarat dagangan. Adalah dicadangkan untuk menetapkan Stop Loss pada titik pulang modal jika harga bergerak 15 mata ke arah yang betul. Ini akan membantu mencegah kerugian berpotensi jika isyarat tersebut ternyata salah.

Pada hari Isnin, tiada peristiwa penting ataupun sekunder yang dijadualkan di Zon Euro atau di A.S. Oleh itu, kita tidak seharusnya menjangkakan peningkatan dalam volatiliti atau sebarang pergerakan aliran sepanjang hari.

Penjelasan ilustrasi:

• Tahap sokongan dan rintangan (rintangan/sokongan): Garis merah tebal, di mana pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat perdagangan.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis penunjuk Ichimoku, dialihkan ke jangka masa setiap jam dari carta 4 jam. Mereka adalah garis yang kuat.
• Tahap ekstrem: Garis merah nipis, dari mana harga sebelumnya telah melantun. Ini adalah sumber isyarat dagangan.
• Garis kuning: Garis aliran, saluran aliran, dan apa-apa pola teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada carta COT: Menunjukkan saiz kedudukan bersih setiap kategori pedagang.