FX.co ★ Ramalan untuk EUR/USD pada 11 Oktober, 2024

Pada hari Khamis, pasangan EUR/USD meneruskan pergerakan menurun dan mengukuh di bawah zon sokongan 1.0929–1.0946. Menjelang pagi Jumaat, pasangan ini telah kembali ke zon ini dan berkemungkinan akan cuba untuk melantun hari ini. Oleh itu, kemungkinan penurunan selanjutnya menuju tahap pembetulan 161.8% pada 1.0873 masih tinggi. Penutupan di atas zon 1.0929–1.0946 boleh menunjukkan pembalikan yang memihak kepada euro, yang membawa kepada pergerakan ke atas menuju tahap Fibonacci 100.0% pada 1.1003.

Situsi gelombang menjadi sedikit lebih kompleks tetapi keseluruhannya jelas dalam beberapa minggu kebelakangan. Gelombang menaik terakhir yang telah selesai (25-30 September) tidak menembusi puncak gelombang sebelumnya, sementara gelombang menurun yang baru (masih terbentuk) telah menembusi paras rendah daripada tiga gelombang sebelumnya. Oleh itu, satu aliran menurun baru sedang terbentuk. Dalam jangka masa terdekat, kita mungkin akan melihat gelombang pembetulan, tetapi pasaran kenaikan harga telah kehilangan dominasi mereka. Untuk mendapatkan semula kawalan, usaha yang signifikan diperlukan.

Berita pada hari Khamis sekali lagi menyokong pasaran bear. Saya mengatakan "sekali lagi" kerana minggu lalu, hampir semua data ekonomi memberikan peluang untuk pergerakan menurun hampir setiap hari. Minggu ini, terdapat laporan yang lebih sedikit, tetapi yang pertama yang signifikan — inflasi A.S. — menyokong dolar. Indeks Harga Pengguna (CPI) perlahan kepada 2.4% pada bulan September, sedikit lebih tinggi daripada yang dijangka 2.3%, sementara teras CPI meningkat secara tidak dijangka, mengejutkan pasaran. Akibatnya, pasaran dengan cepat meninggalkan jangkaan pemotongan kadar sebanyak 50 mata asas oleh FOMC pada bulan November. Kini, kerana pedagang menjangkakan dasar monetari yang lebih "agresif", dolar mengalami pengukuhan semalam dan mungkin terus meningkat hari ini. Walaupun kita belum melihat banyak pembetulan, ini tidak bermakna kenaikan dolar tidak akan berterusan. Selain itu, ia juga harus diperhatikan bahawa ECB mungkin menurunkan kadar sebanyak 25 mata asas lagi pada bulan Oktober. Ini adalah langkah yang pedagang tidak jangkakan.

Pada carta 4 jam, pasangan mata wang ini beralih memihak kepada dolar selepas beberapa siri perbezaan menurun pada penunjuk RSI dan CCI. Ketika ini, pasangan tersebut telah jatuh ke tahap pembetulan 61.8% pada 1.0935. Penetapan di bawah paras ini boleh menandakan penurunan lanjut menuju ke paras Fibonacci seterusnya pada 50.0%—1.0872. Kedua-dua penunjuk tersebut ketika ini menunjukkan potensi perbezaan menaik, tetapi ini hanya mencadangkan kemungkinan pembetulan, memandangkan aliran telah berubah menurun.

Laporan Komitmen Pedagang (COT):

Dalam minggu pelaporan terakhir, spekulator telah menutup 9,522 kedudukan beli dan membuka 6,849 kedudukan jual. Sentimen kumpulan "Bukan komersial" telah berubah menjadi menurun beberapa bulan yang lalu, tetapi kini, pasaran kenaikan harga sedang mengawal semula. Jumlah keseluruhan kedudukan beli yang dikekalkan oleh spekulator kini adalah 178,000, manakala kedudukan jual adalah 123,000.

Walau bagaimanapun, untuk minggu keempat berturut-turut, pemain besar telah mengurangkan kedudukan mereka dalam euro. Pada pandangan saya, ini boleh menandakan permulaan aliran menurun baharu, atau sekurang-kurangnya pembetulan. Faktor utama untuk penurunan dolar—jangkaan pelonggaran FOMC—telahpun berlaku, menyebabkan dolar mempunyai kurang sebab untuk jatuh. Lebih banyak sebab mungkin akan muncul dari semasa ke semasa, tetapi buat masa ini, pengukuhan lanjut dolar A.S. nampaknya lebih berkemungkinan. Analisis teknikal juga menunjukkan pembentukan aliran menurun. Oleh itu, saya sedang bersiap untuk penurunan berlanjutan dalam pasangan EUR/USD.

Kalendar Berita untuk A.S. dan Zon Euro:

• A.S.: Indeks Harga Pengeluar (12:30 UTC).
• A.S.: Indeks Sentimen Pengguna Universiti Michigan (14:00 UTC).

Pada 11 Oktober, kalendar ekonomi termasuk dua lagi peristiwa penting. Walaupun mungkin mereka tidak sepenting laporan inflasi, reaksi pedagang boleh jadi kuat.

Ramalan untuk EUR/USD dan Tip Dagangan:

Penjualan pasangan itu boleh dilakukan apabila harga menutup di bawah paras 1.1139 pada carta 4 jam, dengan sasaran pada 1.1081, 1.1070, 1.1013, dan 1.0984. Semua sasaran telah dicapai. Penutupan di bawah tahap 1.0929 akan membolehkan kedudukan jual baharu dengan sasaran 1.0873. Saya akan mempertimbangkan untuk membeli pasangan tersebut selepas lantunan dari tahap 1.0873.

Tahap Fibonacci dipetakan antara 1.1003–1.1214 pada carta sejam dan 1.1139–1.0603 pada carta 4 jam.