FX.co ★ EUR/USD: Rancangan Dagangan untuk Sesi A.S. pada 10 Oktober (Analisis Dagangan Pagi)

Dalam ramalan pagi saya, saya memberi tumpuan kepada tahap 1.0920 dan merancang untuk membuat keputusan berdasarkan tahap tersebut. Kami akan menyemak carta 5 minit untuk menganalisis apa yang berlaku. Penurunan berlaku, tetapi disebabkan oleh volatiliti pasaran yang rendah dan kekurangan data, kami gagal mencapai tahap 1.0920. Gambaran teknikal untuk separuh kedua hari ini tidak berubah.

Untuk Membuka Kedudukan Beli pada EUR/USD:

Kekurangan data penting dan hasil volatiliti rendah dapat difahami, terutamanya sebelum laporan utama yang berkaitan dengan inflasi AS. Indeks Harga Pengguna (CPI) dan CPI Teras yang tidak termasuk harga makanan dan tenaga untuk September adalah faktor yang boleh mempengaruhi dolar minggu ini. Berita mengenai data deflasi yang ketara boleh menggalakkan penjualan dolar dan pembelian euro. Data tuntutan awal pengangguran di AS dijangka mempunyai impak yang terhad pada pasaran. Saya merancang untuk mengikuti strategi yang sama seperti pada separuh pertama hari ini. Sekiranya terdapat penurunan dalam pasangan ini dan reaksi menurun kepada data, corak penembusan palsu di sekitar kawasan sokongan 1.0920 akan memberikan keadaan yang baik untuk memasuki kedudukan beli, membuka pergerakan ke tahap 1.0952. Penembusan dan ujian semula julat ini akan mengesahkan titik masuk yang baik untuk membeli, mensasarkan 1.0979. Sasaran akhir adalah paras tertinggi 1.1011, di mana saya merancang untuk mengambil keuntungan. Jika EUR/USD terus menurun dan tiada aktiviti kenaikan harga di sekitar 1.0920 pada separuh kedua hari itu, tekanan pada euro akan kekal. Dalam keadaan tersebut, saya hanya akan mempertimbangkan untuk memasuki selepas corak penembusan palsu terbentuk di sekitar sokongan seterusnya pada 1.0884. Saya akan membuka kedudukan beli serta-merta dari paras rendah 1.0855 dengan sasaran pembetulan ke atas 30-35 mata sepanjang hari.

Untuk Membuka Kedudukan Jual pada EUR/USD:

Penjual tetap mengawal pasaran. Jika terdapat angka inflasi yang sangat perlahan, kenaikan ringkas euro boleh berlaku, yang mana bersama dengan penembusan palsu pada 1.0952 di mana purata bergerak berada, akan memberikan titik masuk yang baik untuk kedudukan jual baharu, mensasarkan penurunan lanjut ke arah sokongan 1.0920. Penembusan dan ujian semula julat 1.0920 dari bawah akan memberikan peluang lain untuk menjual, mensasarkan tahap 1.0884, seterusnya memperkuatkan pasaran menurun. Hanya pada tahap sokongan ini, saya menjangkakan kecenderungan beli yang lebih kuat daripada pembeli. Sasaran terakhir adalah tahap 1.0855, di mana saya merancang untuk mengambil keuntungan. Jika EUR/USD naik pada separuh kedua hari ini dan penjual tiada di 1.0952, pembeli mungkin mempunyai peluang untuk pemulihan kecil dalam pasangan ini menjelang akhir minggu. Dalam kes itu, saya akan menangguhkan penjualan sehingga rintangan seterusnya di 1.0979. Di sana, saya juga akan menjual, tetapi hanya selepas percubaan pengukuhan gagal. Saya akan membuka kedudukan jual serta-merta pada pemulihan dari 1.1011, mensasarkan pembetulan ke bawah 30-35 mata.

Dalam laporan Commitment of Traders (COT) bagi 1 Oktober, terdapat sedikit peningkatan dalam dagangan jual dan pengurangan ketara dalam dagangan beli, menyebabkan perubahan keseimbangan pasaran ke arah penjual. Jelas sekali bahawa data pasaran buruh A.S. baru-baru ini, yang melebihi ramalan ahli ekonomi, kini memainkan peranan penting dalam keputusan masa depan Rizab Persekutuan, yang dijangka kurang mendadak dan tidak dijangka. Bank pusat berkemungkinan mengamalkan pendekatan yang lebih terukur terhadap pemotongan kadar di masa hadapan, yang boleh menjejaskan kekuatan dolar A.S. secara positif. Walau bagaimanapun, ini tidak menafikan aliran kenaikan jangka sederhana untuk pasangan tersebut. Semakin rendah pasangan itu jatuh, semakin menarik ia menjadi untuk pembeli. Laporan COT menunjukkan bahawa dagangan beli bukan komersial menurun sebanyak 9,522, kepada 178,273, manakala dagangan jual bukan komersial meningkat sebanyak 6,849, kepada 122,946. Hasilnya, jurang antara dagangan beli dan jual meningkat sebanyak 2,700.

Isyarat Penunjuk:

Purata Bergerak:

Dagangan dijalankan di sekitar purata bergerak 30 dan 50 hari, menunjukkan ketidaktentuan pasaran.

Nota: Tempoh dan harga purata bergerak yang diambil kira oleh penulis adalah pada carta jam H1 dan berbeza daripada definisi standard purata bergerak harian klasik pada carta harian D1.

Bollinger Bands:

Sekiranya penurunan, sempadan bawah penunjuk di sekitar 1.0925 akan berfungsi sebagai sokongan.

Penerangan Penunjuk:

• Purata bergerak (menentukan aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan gangguan (noise)). Tempoh – 50. Ditandakan dengan warna kuning pada carta.
• Purata bergerak (menentukan aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan gangguan (noise)). Tempoh – 30. Ditandakan dengan warna hijau pada carta.
• Penunjuk MACD (Moving Average Convergence/Divergence). EMA cepat – tempoh 12. EMA lambat – tempoh 26. SMA – tempoh 9.
• Bollinger Bands. Tempoh – 20.
• Pedagang bukan komersial – spekulator seperti pedagang individu, dana lindung nilai, dan institusi besar yang menggunakan pasaran niaga hadapan untuk tujuan spekulatif dan memenuhi syarat-syarat tertentu.
• Kedudukan beli bukan komersial mewakili jumlah keseluruhan kedudukan beli terbuka yang dikekalakan oleh pedagangan bukan komersial.
• Kedudukan jual bukan komersial mewakili jumlah keseluruhan kedudukan jual terbuka yang dikekalkan oleh pedagang bukan komersial.
• Kedudukan bersih bukan komersial adalah perbezaan antara kedudukan jual dan beli oleh pedagang bukan komersial.