FX.co ★ EUR/USD. 30 September. Pertumbuhan mata wang euro telah dihentikan, tetapi kenaikan Harga masih belum berundur

Pada hari Jumaat, pasangan EUR/USD menghadapi kesukaran untuk mencari arah yang jelas. Sepanjang hari, harga berlegar di sekitar paras anjakan semula 200.0% pada 1.1165, menunjukkan sedikit reaksi terhadap latar belakang berita. Oleh demikian, saya tidak menganggap paras 1.1165 sebagai paras yang kuat, dan kita tidak mungkin melihat isyarat dagangan terbentuk di sekitarnya. Kenaikan Harga telah sedikit melemah tetapi dengan penuh harapan menantikan minggu baharu.

Analisis gelombang telah menjadi sedikit lebih rumit, namun ia masih jelas secara keseluruhannya. Gelombang menurun terakhir yang lengkap (19-23 September) tidak memecahkan paras terendah gelombang sebelumnya, manakala gelombang menaik yang baharu telah menembusi paras tertinggi dua gelombang sebelumnya. Oleh demikian, pasangan ini sama ada telah beralih kepada corak mendatar yang kompleks atau sangat perlahan mula membentuk aliran menaik yang baharu. Penutupan di bawah zon sokongan 1.1070 – 1.1081 akan membatalkan aliran menaik yang sedang muncul.

Latar belakang berita pada hari Jumaat mencadangkan bahawa pedagang mungkin menjangkakan sedikit penurunan dalam pasangan ini, tetapi ia tidak sepenuhnya jelas. Indeks Harga Perbelanjaan Penggunaan Peribadi (PCE) teras di AS meningkat daripada 2.6% kepada 2.7% tahun ke tahun, tetapi melambatkan daripada 0.2% kepada 0.1% bulan ke bulan. Oleh demikian, sukar untuk menentukan secara pasti sama ada indeks PCE meningkat atau melambat. Indeks Sentimen Pengguna Michigan lebih jelas dan bahkan memberikan sedikit sokongan kepada penurunan harga, tetapi semua pedagang pada masa ini memahami bahawa masa depan dolar tidak bergantung pada penunjuk sekunder.

Hari ini, Christine Lagarde dan Jerome Powell dijadualkan berucap. Pada hari Jumaat, kita menantikan data Nonfarm Payrolls dan kadar pengangguran. Antara Isnin dan Jumaat, beberapa laporan penting akan dikeluarkan, yang jauh lebih penting daripada Indeks Sentimen Pengguna. Oleh demikian, kami menjangkakan minggu yang sangat menarik, dan pada penghujungnya, kami akan mempunyai gambaran yang lebih jelas sama ada penurunan dalam pasaran buruh AS telah berhenti dan keputusan yang mungkin dibuat oleh FOMC pada mesyuarat akan datang.

Pada carta 4 jam, pasangan ini berbalik memihak kepada dolar AS selepas beberapa perbezaan menurun muncul dalam penunjuk RSI dan CCI, tetapi pergerakan menurun tidak berlaku. RSI juga memasuki zon terlebih beli beberapa minggu lalu, dan pada masa ini, satu lagi perbezaan penurunan harga telah muncul pada penunjuk CCI. Memandangkan kekuatan dan momentum pergerakan menaik, sukar untuk menjangkakan penurunan ketara pada euro buat masa ini. Penutupan di bawah paras 1.1139 akan menunjukkan pergerakan ke arah paras 1.1013, tetapi pada carta 1 jam, penurunan harga masih belum berjaya menembusi zon sokongan terdekat.

Laporan Komitmen Pedagang (COT):

Dalam minggu laporan terbaru, spekulator membuka kedudukan panjang 5,514 dan 3,462 kedudukan pendek. Sentimen kumpulan bukan-komersial telah berubah menjadi menurun beberapa bulan yang lalu, namun pada masa ini, kenaikan harga sekali lagi mendominasi secara aktif. Jumlah keseluruhan kedudukan panjang yang dipegang oleh spekulator kini berjumlah 188,000, berbanding 116,000 kedudukan pendek.

Namun, untuk minggu ketiga berturut-turut, pemain utama telah mengurangkan pegangan mereka dalam mata wang Eropah. Pada pandangan saya, ini mungkin menandakan permulaan aliran menurun yang baharu atau sekurang-kurangnya satu pembetulan. Faktor utama penurunan dolar baru-baru ini—iaitu jangkaan pelonggaran dasar monetari FOMC—telah pun diambil kira, dan pada masa ini dolar tidak mempunyai sebab lain untuk terus menurun. Faktor-faktor baru mungkin muncul dari masa ke masa, tetapi buat masa ini, pertumbuhan mata wang AS kelihatan lebih berpotensi. Jualan aktif terhadap euro belum bermula. Jika ia berlaku, kebarangkalian aliran menurun akan meningkat.

Kalendar Berita untuk AS dan Zon Eropah:

• Zon Eropah – Indeks Harga Pengguna Jerman (12:00 UTC)
• Zon Eropah – Ucapan Presiden ECB Christine Lagarde (13:00 UTC)
• AS – Ucapan Pengerusi Fed Jerome Powell (17:55 UTC)

Kalendar ekonomi untuk 30 September mengandungi beberapa acara penting, terutamanya ucapan Jerome Powell. Pengaruh latar belakang berita ini terhadap sentimen pedagang hari ini boleh menjadi kuat.

Ramalan EUR/USD dan Petua Dagangan:

Menjual pasangan ini mungkin dilakukan apabila penutupan di bawah paras 1.1139 pada carta 4 jam, dengan sasaran pada 1.1081 dan 1.1070. Saya tidak akan mempertimbangkan untuk membeli pasangan ini sekarang, kerana sangat mungkin ia berdagang dalam julat sisi.

Tahap Fibonacci telah diplotkan dari 1.0917 hingga 1.0668 pada carta sejam dan dari 1.1139 hingga 1.0603 pada carta 4 jam.