FX.co ★ Cadangan Dagangan dan Analisis untuk EUR/USD pada 11 September; Dolar Terus Meningkat, Walaupun Perlahan

Analisis EUR/USD carta M5

Pada hari Selasa, pasangan EUR/USD menunjukkan volatiliti rendah dan sedikit keinginan untuk bergerak. Dolar AS mencatat kenaikan yang sangat sederhana sepanjang hari, tetapi peningkatan ini adalah tanda positif. Dolar masih mengalami kesukaran untuk mencapai pertumbuhan yang ketara, jadi apabila ia menguat walaupun tanpa sokongan asas atau makroekonomi, ia memberikan harapan bahawa pasaran akhirnya mungkin mula berdagang dengan lebih logik. Pada hari Isnin, tiada laporan atau acara penting. Laporan mengenai inflasi Jerman, dengan segala hormatnya, tidak dianggap sebagai data penting. Inflasi di Jerman perlahan kepada 1.9% dalam terma tahunan, seperti yang diramalkan dan dinyatakan dalam anggaran awal. Oleh itu, tiada reaksi pasaran terhadap laporan ini.

Justeru, pasangan EUR/USD kekal dalam aliran menurun. Aliran ini kemungkinan akan berterusan hari ini, tanpa mengira laporan inflasi AS. Walaupun laporan itu tidak menyokong dolar, pasangan ini perlu naik kira-kira 110 pip untuk melepasi semua garisan penunjuk Ichimoku dan garisan aliran. Hanya dalam kes itu, kita boleh mengatakan bahawa aliran menurun semasa telah dibatalkan. Jadi, walaupun kita melihat pertumbuhan hari ini, ia tidak mungkin mempengaruhi aliran secara keseluruhan.

Tiada isyarat dagangan terbentuk semalam. Walau bagaimanapun, sehari sebelumnya, harga melantun dari garisan kritikal, jadi kedudukan pendek boleh ditutup pada petang Isnin, atau seseorang boleh menunggu tahap sasaran terdekat 1.1006 dicapai. Namun, ia tidak dicapai pada hari Selasa juga. Pada hari Rabu, pergerakan pada separuh kedua hari boleh pergi ke mana-mana arah.

Laporan COT:

Laporan COT terkini bertarikh 3 September. Rajah di atas dengan jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah kekal menaik untuk jangka masa yang lama. Percubaan penurunan Harga untuk mengambil alih secara keseluruhan adalah gagal. Kedudukan bersih pedagang bukan komersial (garisan merah) menurun pada separuh kedua tahun 2023 dan awal 2024, manakala peniaga komersial (garisan biru) meningkat. Pada masa ini, pemain profesional sekali lagi meningkatkan kedudukan panjang mereka.

Kami juga masih tidak melihat sebarang faktor asas yang menyokong pengukuhan euro. Analisis teknikal menunjukkan bahawa harga berada dalam fasa pengukuhan—dengan kata lain, pasaran mendatar. Dalam kerangka masa mingguan, jelas bahawa sejak Disember 2022, pasangan ini telah didagangkan antara tahap 1.0448 dan 1.1274. Dengan kata lain, kita telah beralih dari pasaran mendatar selama tujuh bulan kepada pasaran mendatar selama 18 bulan.

Pada masa ini, garisan merah dan biru sedikit menjauh antara satu sama lain, yang menunjukkan bahawa kedudukan panjang pada euro semakin meningkat. Namun, perubahan sedemikian tidak boleh dijadikan asas untuk membuat kesimpulan jangka panjang dalam pasaran mendatar. Dalam minggu pelaporan terakhir, bilangan kedudukan panjang dalam kumpulan bukan komersial menurun sebanyak 2,400, manakala bilangan kedudukan pendek jatuh sebanyak 9,600. Oleh itu, kedudukan bersih meningkat sebanyak 7,200. Namun begitu, masih terdapat potensi untuk euro jatuh.

Analisis EUR/USD carta H1

Dalam carta masa sejam, pasangan EUR/USD akhirnya mempunyai peluang sebenar untuk mengakhiri aliran kenaikan yang tidak berasas selama lapan bulan hingga dua tahun. Aliran menurun baharu telah terbentuk, yang buat masa ini adalah jangka pendek. Memandangkan mesyuarat Rizab Persekutuan masih seminggu lagi, pasaran mungkin akan menyambung semula penjualan dolar AS yang berterusan. Walau bagaimanapun, sekurang-kurangnya terdapat asas teknikal untuk menjangkakan penurunan dalam pasangan ini buat masa ini. Harga berada di bawah garisan penunjuk Ichimoku, yang membuka beberapa prospek untuk dolar AS.

Untuk 11 September, kami menyoroti tahap-tahap berikut: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, serta garis Senkou Span B (1.1114) dan Kijun-sen (1.1085). Garisan penunjuk Ichimoku boleh bergerak sepanjang hari, jadi ini harus dipertimbangkan semasa mengenal pasti isyarat dagangan. Perlu diingatkan untuk menetapkan Henti Rugi (SL) kepada pulang modal jika harga bergerak dalam arah yang diingini sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi anda daripada kerugian yang mungkin berlaku jika isyarat adalah palsu.

Pada hari Rabu, laporan inflasi AS untuk bulan Ogos akan dikeluarkan, dan ini adalah satu-satunya laporan penting pada hari tersebut. Walau bagaimanapun, ia mungkin mempengaruhi pergerakan pasangan ini esok dan dalam beberapa minggu akan datang.

Penjelasan rajah:

Tahap sokongan dan rintangan: Garisan merah tebal yang menunjukkan di mana aliran mungkin berakhir.

Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis penunjuk Ichimoku ini, dipindahkan dari kerangka masa 4 jam ke carta sejam, adalah garis yang kuat.

Tahap ekstrem: Garis merah nipis dari mana harga sebelum ini melantun. Ini memberikan isyarat dagangan.

Garisan kuning: Garisan aliran, saluran aliran, dan corak teknikal lain.

Penunjuk 1 pada carta COT: Saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.