FX.co ★ EUR/USD, 14 Jun. Penurunan harga di ambang perkembangan trend baharu

Pada hari Khamis, pasangan EUR/USD secara terus menurun, mengukuhkan di bawah zon sokongan 1.0785–1.0797 dan seterusnya di bawah tahap pembetulan 38.2% (1.0748). Oleh demikian, penurunan mungkin berterusan ke arah tahap Fibonacci seterusnya sebanyak 23.6% pada 1.0692. Pengukuhan di atas 1.0748 boleh membawa kepada peningkatan kecil dalam euro ke arah zon 1.0785–1.0797.

Situasi gelombang masih jelas. Gelombang penurunan terakhir telah menembusi paras terendah gelombang sebelumnya dari 30 Mei, sementara gelombang menaik terakhir gagal menembusi puncak gelombang sebelumnya. Dengan itu, trend penurunan harga berterusan dan masih terbentuk. Dalam masa terdekat, latar belakang informasi tidak seharusnya menghalang peregrakan menurun dari meneruskan serangan mereka. Isyarat pertama berakhirnya trend menurun adalah ketiadaan penembusan di bawah paras rendah gelombang 11 Jun. Dalam hal ini, kita boleh mengharapkan gelombang menaik baharu ke arah tahap 1.0837.

Latar belakang informasi pada hari Khamis bercampur-campur. Laporan pagi mengenai pengeluaran perindustrian di Zon Euro adalah lemah. Pada bulan April, jumlah pengeluaran menurun sebanyak 0.1% bulan-ke-bulan dan 3% tahun-ke-tahun. Para pedagang mengharapkan nilai yang lebih positif dan jualan euro bermula hampir segera pada waktu pagi. Indeks Harga Pengeluar AS diterbitkan pada separuh kedua hari, menunjukkan penurunan sebanyak 0.2% pada bulan Mei, yang sementara waktu mengejutkan kenaikan harga dolar. Jika inflasi menurun lebih pantas berbanding yang dijangkakan, Rizab Persekutuan mungkin bertindak lebih cepat untuk melonggarkan dasar monetari. Walau bagaimanapun, mesyuarat Fed terakhir (yang berlangsung pada hari Rabu) menunjukkan bahawa pemotongan kadar tidak dalam agenda, dan inflasi perlu diturunkan untuk membincangkan pelonggaran dasar monetari. Dengan itu, dolar meneruskan pertumbuhan logiknya, kemudian disokong oleh isyarat grafik penutupan di bawah zon 1.0785–1.0797.

Pada carta 4 jam, pasangan tersebut berbalik ke arah dolar AS setelah membentuk sisihan penurunan harga dengan penunjuk CCI. Walau bagaimanapun, sisihan ini tidak menyebabkan pertumbuhan dolar; sebaliknya, hasil mesyuarat Fed mengurangkan kemungkinan pemotongan kadar pada tahun 2024. Penurunan sebut harga mungkin berterusan ke arah tahap Fibonacci 61.8% pada 1.0714. Lantunan dari tahap ini akan menguntungkan euro dan kenaikan kecil, tetapi selepas pengukuhan di bawah garisan trend menaik, saya mengharapkan penurunan yang jauh lebih besar.

Laporan Komitmen Pedagang (COT):

Sepanjang tempoh minggu pelaporan terakhir, spekulator membuka 4,301 kontrak panjang dan menutup 5,997 kontrak pendek. Sentimen kumpulan "Bukan Komersial" telah berubah menjadi menrun beberapa minggu yang lalu, tetapi kini kenaikan harga kembali mempunyai kelebihan dan sedang meningkatkannya. Jumlah kontrak panjang yang dipegang oleh spekulator kini adalah 189,000, sementara kontrak pendek berjumlah 121,000. Jurang ini sekali lagi semakin melebar memihak kepada kenaikan harga.

Namun, situasi akan terus berubah memihak kepada penurunan harga. Saya tidak melihat sebab-sebab jangka panjang untuk membeli euro, kerana ECB telah memulakan pelonggaran dasar monetari, yang akan mengurangkan hasil deposit bank dan bon kerajaan. Di AS, hasil tersebut akan tetap tinggi untuk beberapa bulan lagi, sekurang-kurangnya membuat dolar lebih menarik bagi para pelabur.

Kalendar Berita untuk AS dan Zon Euro:

• AS: Indeks Sentimen Pengguna Universiti Michigan (14:00 UTC).
• Zon Euro: Ucapan Presiden ECB Christine Lagarde (17:30 UTC).

Kalendar acara ekonomi untuk 14 Jun mengandungi dua catatan, dengan ucapan Christine Lagarde menjadi sorotan. Kesan latar belakang informasi terhadap sentimen pedagang hari ini mungkin sederhana.

Ramalan untuk EUR/USD dan Cadangan Dagangan:

Penjualan pasangan itu mungkin dilakukan semalam setelah penutupan di bawah zon sokongan 1.0785–1.0797, dengan sasaran pada 1.0748 dan 1.0692. Sasaran pertama telah dicapai, dan dagangan boleh dikekalkan terbuka untuk sasaran kedua. Pembelian euro mungkin dilakukan setelah lantunan dari 1.0722 (harga rendah terakhir) pada carta jam, dengan sasaran 1.0785.