FX.co ★ Analisis EUR/USD pada 18 April. Euro telah memasuki fasa mendatar yang baru

Analisis EUR/USD 5M

EUR/USD kebanyakannya didagangkan mendatar dengan volatiliti rendah pada hari Rabu. Aktiviti pasaran yang rendah ini boleh dikaitkan dengan latar belakang fundamental dan makroekonomi yang lemah. Tiada peristiwa penting berlaku sepanjang hari itu. Pengerusi Rizab Persekutuan, Jerome Powell, telah memberi ucapan pada malam Selasa, dan beliau menyatakan bahawa tiada "kekurangan kemajuan selanjutnya" dalam menangani kadar inflasi yang tinggi di AS. Menurut kami, ini bermakna bahawa bank pusat tidak akan menurunkan kadar pada bulan Jun, seperti yang telah kami amaran berulang kali.

Ucapan Powell sendiri tidak mencetuskan sebarang reaksi pasaran, dan dolar tidak naik seperti yang sepatutnya. Namun, latar belakang fundamental memihak kepada dolar. Oleh itu, kami menjangkakan EUR/USD akan terus jatuh. Minggu ini, kami melihat bahawa para bear memutuskan untuk berehat setelah penurunan mendadak minggu-minggu sebelumnya, tetapi pergerakan kenaikan harga tidak memiliki kekuatan untuk memulakan pembetulan kecil. Kami percaya ini adalah logik, mengingat data makro terkini AS dan hakikat bahawa Fed hampir pasti tidak akan menurunkan kadar pada bulan Jun.

Tiada isyarat perdagangan terbentuk pada hari Rabu. Harga kekal di bawah kawasan 1.0658-1.0669, dan setiap lantunan daripada kawasan ini adalah isyarat jual dengan potensi keuntungan yang baik. Walau bagaimanapun, harga hampir mencapai kawasan ini pada waktu petang. Anda boleh mempertimbangkan kedudukan jual jika terdapat pantulan dari kawasan itu pada waktu malam atau pagi. Tetapi, tiada isyarat perdagangan.

Laporan COT:

Laporan COT terkini bertarikh 9 April. Posisi bersih pedagang bukan komersial telah menaik untuk beberapa waktu. Pada asasnya, jumlah kedudukan beli di pasaran lebih tinggi daripada jumlah kedudukan jual. Namun, pada masa yang sama, kedudukan bersih pedagang bukan komersial (garis merah) telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sementara itu pedagang komersial (garis biru) telah meningkat. Ini menunjukkan bahawa sentimen pasaran berubah menjadi menurun, kerana spekulator terus menjual euro. Selain itu, kami tidak melihat sebarang faktor fundamental yang dapat menyokong kekuatan euro, sementara analisis teknikal juga menunjukkan trend menurun. Tiga garis trend menurun pada carta mingguan menunjukkan peluang baik untuk meneruskan penurunan.

Pada masa ini, garis merah dan biru sedang menghampiri satu sama lain (menunjukkan pembalikan trend selepas kenaikan). Oleh itu, kami percaya bahawa euro akan terus jatuh. Sepanjang minggu laporan terakhir, jumlah kedudukan beli bagi kumpulan bukan komersial berkurang sebanyak 12,800, sementara jumlah kedudukan jual berkurang sebanyak 28,700. Oleh itu, kedudukan bersih meningkat sebanyak 15,900. Secara keseluruhan, baik euro dan posisi bersih terus menurun. Jumlah kontrak beli lebih tinggi daripada jumlah kontrak jual di kalangan pedagang bukan komersial hanya sebanyak 32,700 (sebelumnya 31,000).

Analisis EUR/USD 1H

Pada carta 1 jam, EUR/USD meneruskan trend menurun tetapi masih dalam pola mendatar untuk beberapa hari berturut-turut. Memandangkan jangkaan untuk potongan kadar Fed pada tahun 2024 telah jauh berkurang, dolar AS boleh dan sepatutnya terus naik untuk beberapa bulan lagi sekurang-kurangnya. Terutama dengan pemotongan kadar ECB yang akan datang pada bulan Jun. Hampir semua faktor menunjukkan pergerakan menurun bagi pasangan ini. Pasaran perlu berehat untuk beberapa waktu, tetapi kami tidak mengharapkan pergerakan ke atas yang lebih kuat daripada pembetulan.

Pada 18 April, kami menonjolkan tahap berikut untuk perdagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0754) dan Kijun-sen (1.0679). Garis indikator Ichimoku boleh bergerak sepanjang hari, jadi ini harus diambil kira ketika mengenal pasti isyarat perdagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss ke titik pulang modal jika harga telah bergerak dalam arah yang diingini sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi anda daripada kerugian berpotensi jika isyarat tersebut ternyata salah.

Pada hari Khamis, tiada peristiwa penting yang dijadualkan di Kesatuan Eropah, dan AS hanya akan menerbitkan beberapa laporan kecil. Ini adalah jumlah tuntutan pengangguran awal dan jumlah jualan rumah baru. Kedua-dua laporan ini mempunyai peluang yang sangat rendah untuk mencetuskan reaksi pasaran lebih daripada 20 pip. Kelihatannya kami akan menghadapi hari yang "membosankan" yang keempat berturut-turut.

Penerangan carta:

Tahap sokongan dan rintangan adalah garis merah tebal di mana tren mungkin berakhir. Ini tidak menyediakan isyarat perdagangan;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, yang digambarkan ke carta masa 1H dari 4H. Ini menyediakan isyarat perdagangan;

Tahap ekstrem adalah garis merah nipis di mana harga telah melantun sebelum ini. Ini menyediakan isyarat perdagangan;

Garis kuning adalah garis trend, saluran trend, dan corak teknikal lain;

Indikator 1 pada carta COT adalah saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang;