FX.co ★ Ramalan untuk EUR/USD pada 15 Disember. ECB Juga Menyokong Euro

Analisis EUR/USD 5M

EUR/USD terus berdagang lebih tinggi pada hari Khamis, mengikuti kenaikan sekitar 100 pip pada Rabu malam. Oleh itu, dalam hanya dua hari, mata wang tunggal telah mengukuh sebanyak 220 pip, dan tidak ada sebab yang benar-benar kukuh untuk ini! Baru-baru ini, kami menjangkakan dolar akan memulihkan trend menaiknya dan tidak menjangkakan maklumat dari bank pusat yang akan menyokong euro dan pound. Tentu saja, kami mempertimbangkan kemungkinan "kejutan," tetapi kali ini kejutan tersebut terlalu sebelah dan signifikan. Secara ringkas, Bank Pusat Eropah menyatakan bahawa ia tidak mempertimbangkan pengurangan kadar utama. Dan sehari sebelumnya, Pengerusi Rizab Persekutuan Jerome Powell mengumumkan perubahan kepada pemotongan kadar pada tahun 2024, mencadangkan pengakhiran kitaran kenaikan kadar. Maklumat ini sudah cukup untuk dolar merudum. Kami akan menganalisis peristiwa ini dengan lebih terperinci dalam artikel asas.

Dari perspektif teknikal, kami mempunyai trend menaik yang baru. Kami tidak tahu berapa lama ini akan berlangsung. Kami masih tidak melihat sebab yang signifikan untuk kenaikan euro atau pound. Tetapi pasaran menerima sokongan maklumat yang diperlukan, jadi ia boleh terus membeli pasangan ini.

Isyarat perdagangan semalam agak baik kerana kami mengamati trend yang baik untuk hari kedua berturut-turut. Pada mulanya, harga memantul dari garis Senkou Span B dan naik ke tahap 1.0935, dari mana ia melantun kembali. Oleh itu, pedagang boleh membuka kedudukan beli terlebih dahulu (ditutup dengan keuntungan kira-kira 20 pip), dan kemudian jualan (ditutup dengan Stop Loss pada titik impas). Melampaui tahap 1.0935 membolehkan pedagang membuka belian. Pada akhir hari, pasangan tidak mencapai tahap sasaran terdekat, jadi perdagangan boleh ditutup di mana-mana, dengan keuntungan sekitar 50 pip.

Laporan COT:

Laporan COT terkini bertarikh 5 Disember. Sepanjang 12 bulan yang lalu, data laporan COT telah konsisten dengan apa yang berlaku di pasaran. Kedudukan bersih pedagang besar (indikator kedua) mula meningkat kembali pada September 2022, kira-kira pada masa yang sama euro mula naik. Pada separuh pertama tahun 2023, kedudukan bersih hampir tidak meningkat, tetapi euro kekal agak tinggi semasa tempoh ini. Dalam tiga bulan terakhir, kami telah melihat penurunan euro dan penurunan kedudukan bersih, seperti yang kami jangkakan. Walau bagaimanapun, dalam beberapa minggu terakhir, kedua-dua euro dan kedudukan bersih telah meningkat. Oleh itu, kami boleh membuat kesimpulan yang jelas: pasangan sedang mengalami koreksi menaik, tetapi kitaran pembetulan mungkin akhirnya telah berakhir.

Kami sebelumnya telah mencatat bahawa garis merah dan hijau telah bergerak jauh dari satu sama lain, yang sering mendahului pengakhiran trend. Saat ini, selepas koreksi kecil, garis-garis ini sedang bergerak lagi. Oleh itu, kami berpegang pada senario bahawa trend menaik harus berakhir. Semasa minggu laporan terakhir, jumlah kedudukan panjang untuk kumpulan "bukan komersial" meningkat sebanyak 2,200, sementara jumlah kedudukan pendek(jual) menurun sebanyak 6,900. Akibatnya, kedudukan bersih meningkat sebanyak 9,100. Jumlah kontrak BELI masih lebih tinggi daripada jumlah kontrak JUAL di kalangan pedagang bukan komersial sebanyak 152,000. Secara prinsipnya, kini jelas bahkan tanpa laporan COT bahawa euro seharusnya terus jatuh.

Analisis EUR/USD 1H

Pada carta 1 jam, EUR/USD meningkat dengan mendadak dan mencapai tahap psikologi 1.1000. Selepas naik selama dua hari, adalah logik untuk mengharapkan pembetulan menurun, tetapi pasaran saat ini berada di ambang, jadi tidak akan mengejutkan jika euro terus naik hari ini tanpa sebab yang jelas.

Pada masa ini, harga telah mendekati paras tertinggi tempatan terkininya, yang jelas kelihatan pada rangka masa yang lebih tinggi. Terdapat kemungkinan tinggi untuk pantulan dari tahap 1.1017 dan penurunan. Jika tahap ini tidak bertahan di bawah tekanan kenaikan harga, pedagang boleh kekal dalam kedudukan belian dengan sasaran pada 1.1043 dan 1.1092.

Pada 15 Disember, kami menonjolkan tahap berikut untuk perdagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0818, 1.0889, 1.0935, 1.1043, 1.1092, 1.1137, serta garis Senkou Span B (1.0872) dan garis Kijun-sen (1.0875). Garis indikator Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, jadi ini harus diambil kira ketika mengenal pasti isyarat perdagangan. Terdapat juga tahap sokongan dan rintangan tambahan, tetapi isyarat tidak terbentuk berhampiran dengan mereka. Isyarat boleh menjadi tahap "lantunan" dan "penembusan" ekstrem dan garis. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss titik pulang modal jika harga telah bergerak ke arah yang betul sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi daripada kerugian berpotensi jika isyarat tersebut terbukti palsu.

Pada hari Jumaat, peserta pasaran akan memberi tumpuan kepada laporan PMI HCOB awal dari Perancis, Jerman, dan Zon Euro. Di agenda AS, PMI S&P Global AS juga akan dikeluarkan. Ini bukanlah laporan penting, tetapi jika mereka menyimpang secara signifikan dari ramalan, mereka juga boleh mempengaruhi euro dan dolar. AS juga akan mengeluarkan laporan mengenai pengeluaran perindustrian, yang merupakan kepentingan kedua.

Deskripsi carta:

Tahap sokongan dan rintangan adalah garis merah tebal di mana trend mungkin berakhir. Mereka tidak memberikan isyarat perdagangan;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis penunjuk Ichimoku, yang digambarkan pada carta masa 1H dari 4H. Mereka memberikan isyarat perdagangan;

Tahap ekstrem adalah garis merah nipis di mana harga telah memantul sebelumnya. Mereka memberikan isyarat perdagangan;

Garis kuning adalah garis trend, saluran trend, dan corak teknikal lain;

Indikator 1 pada carta COT adalah saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang;

Indikator 2 pada carta COT ialah saiz kedudukan bersih untuk kumpulan Bukan komersial.