FX.co ★ Tinjauan untuk EUR/USD pada 13 Disember

Analisis pasangan EUR/USD pada carta M5

Pada hari Selasa, pasangan EUR/USD didagangkan lebih tinggi tetapi gagal melepasi tahap baharu 1.0818 untuk kali kedua. Ini adalah puncak tempatan yang ditetapkan beberapa hari yang lalu. Euro telah didagangkan dalam saluran mendatar dengan sempadan sekitar 1.0740 dan 1.0818 selama beberapa hari. Tentu saja, beberapa hari pergerakan mendatar tidak boleh dianggap sebagai mendatar sepenuhnya. Mungkin pedagang hanya mengambil rehat sebentar sebelum mesyuarat bank pusat, kerana ada tiga mesyuarat minggu ini. Namun, setiap datar yang panjang bermula dengan yang kecil. Dalam apa jua keadaan, garis Kijun-sen sudah kehilangan kekuatannya.

Pergerakan semalam agak kacau. Kenaikan harga mendominasi pada separuh pertama hari tetapi tidak dapat mencapai banyak. Pada waktu pagi, kenaikan dalam pasangan EURUSD disokong oleh data sentimen ZEW untuk Jerman dan EU yang lebih baik berbanding jangkaan. Namun, pasaran tertumpu pada data inflasi AS dari awal. Selepas tengah hari, didapati bahawa Indeks Harga Pengguna untuk bulan November telah menurun kepada 3.1%, seperti yang diramalkan. Oleh kerana tiada sisihan dari nilai yang diramalkan, pasaran, sebahagiannya besar, tidak mempunyai apa-apa untuk bertindak balas. Walau bagaimanapun, pasangan itu menjunam, yang tidak mempengaruhi gambaran teknikal secara keseluruhan. Juga, laporan ini tidak membawa kepada sebarang kesimpulan yang signifikan.

Walaupun dalam keadaan mendatar, beberapa isyarat dagangan yang baik telah dihasilkan semalam, tetapi kami perlu memberi amaran bahawa bilangan isyarat palsu mungkin meningkat dengan ketara dalam masa terdekat. Pertama, harga telah melintasi garis Kijun-sen dan mencapai tahap 1.0806, yang kini tidak lagi relevan. Ia memantul daripadanya dua kali dan kembali ke garis kritikal, di mana ia juga melantun. Pedagang boleh membuka kedudukan panjang, kedudukan pendek, dan satu lagi kedudukan panjang. Kesemua tiga posisi tersebut menguntungkan, tetapi sebahagian besar pergerakan berlaku dalam julat 40 pip, menjadikannya sukar untuk menjangkakan keuntungan tinggi.

Laporan COT:

Laporan COT terkini bertarikh 5 Disember. Sepanjang 12 bulan yang lalu, data laporan COT telah selaras dengan apa yang berlaku di pasaran. Kedudukan bersih pedagang besar (indikator kedua) mula meningkat sejak September 2022, kira-kira pada masa yang sama euro mula naik. Pada separuh pertama tahun 2023, posisi bersih hampir tidak meningkat, tetapi euro kekal tinggi sepanjang tempoh ini. Dalam tiga bulan terakhir, kita telah melihat penurunan dalam euro dan penurunan dalam kedudukan bersih, seperti yang kami jangkakan. Walau bagaimanapun, dalam beberapa minggu terakhir, kedua-dua euro dan posisi bersih telah meningkat. Oleh demikian, kita dapat membuat kesimpulan yang jelas: pasangan tersebut sedang mengalami pembetulan yang lebih tinggi, tetapi kitaran pembetulan mungkin telah berakhir.

Kami sebelumnya telah mencatat bahawa garisan merah dan hijau telah bergerak jauh daripada satu sama lain, yang sering mendahului pengakhiran suatu trend. Kini, setelah pembetulan kecil, garis-garis ini sedang berpisah lagi. Oleh demikian, kami kekal dengan senario bahawa trend menaik seharusnya berakhir. Sepanjang minggu laporan terakhir, jumlah kedudukan panjang untuk kumpulan "bukan komersial" meningkat sebanyak 2,200, sementara jumlah kedudukan pendek menurun sebanyak 6,900. Akibatnya, kedudukan bersih meningkat sebanyak 9,100. Jumlah kontrak BELI masih lebih tinggi daripada jumlah kontrak JUAL di kalangan pedagang bukan komersial sebanyak 152,000. Secara prinsipnya, kini jelas bahkan tanpa laporan COT bahawa euro seharusnya terus jatuh.

Analisis EUR/USD carta H1

Pada carta 1 jam, pasangan ini sedang mencuba untuk memulakan pembetulan menaik tetapi gagal mengatasi tahap 1.0818 sehingga ia dapat bergerak ke arah garisan Senkou Span B. Jika pasangan ini tidak mengatasi tahap ini, ia mungkin jatuh ke paras terendah minggu lepas. Kami percaya bahawa euro seharusnya jatuh, tetapi mungkin mengalami pembetulan yang lebih tinggi minggu ini.

Pada masa ini, pedagang boleh mempertimbangkan berikut. Lantunan dari tahap 1.0818 harus digunakan untuk menjual dengan sasaran pada 1.0745. Garis Kijun-sen boleh diabaikan buat sementara waktu. Pengukuhan di atas tahap 1.0818 menunjukkan pembelian dengan sasaran pada 1.0886.

Pada 13 Disember, kami menyoroti tahap-tahap berikut untuk dagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0818, 1.0889, 1.0935, 1.1043, 1.1092, 1.1137, serta garisan Senkou Span B (1.0886) dan Kijun-sen (1.0772). Garis penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, jadi ini harus diambil kira ketika mengenal pasti isyarat dagangan. Terdapat juga tahap sokongan dan rintangan tambahan, tetapi isyarat tidak terbentuk berdekatan dengan mereka. Isyarat boleh menjadi "lantunan" dan "penembusan" tahap dan garisan ekstrem. Jangan lupa untuk menetapkan Henti Rugi kepada pulang modal jika harga telah bergerak ke arah yang betul sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi daripada kerugian berpotensi jika isyarat tersebut adalah palsu.

Pada hari Rabu, pengeluaran industri zon euro dan Indeks Harga Pengeluar AS mungkin menarik minat pelabur. Kedua-dua laporan ini tidak penting. Walau bagaimanapun, keputusan dasar FOMC dijadualkan pada waktu malam, dan ucapan Pengerusi Rizab Persekutuan Jerome Powell akan menyusul kemudian. Ramalan baru untuk kadar faedah utama untuk tiga tahun akan datang juga akan disampaikan.

Penerangan carta:

Tahap sokongan dan rintangan adalah garisan merah tebal di mana trend boleh berakhir. Ia tidak menyediakan isyarat dagangan;

Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garisan penunjuk Ichimoku, yang dilukis pada carta masa H1 dari H4. Ia menyediakan isyarat dagangan;

Tahap ekstrem adalah garis merah nipis di mana harga telah melantun sebelum ini. Ia menyediakan isyarat dagangan;

Garisan kuning adalah garisan trend, saluran trend, dan pola teknikal lain;

Indikator 1 pada carta COT adalah saiz posisi bersih untuk setiap kategori pedagang;

Indikator 2 pada carta COT adalah saiz posisi bersih untuk kumpulan Bukan Komersial.