FX.co ★ EUR/USD: Rancangan dagangan untuk sesi Eropah pada 11 Disember 2023. Laporan COT dan gambaran keseluruhan dagangan Jumaat. Euro jatuh selepas data pasaran buruh AS

Pada hari Jumaat yang lalu, hanya terdapat satu isyarat untuk masuk ke pasaran. Mari kita lihat apa yang berlaku pada carta 5 minit. Dalam ulasan pagi saya, saya menyebut paras 1.0770 sebagai titik masuk yang mungkin. Euro jatuh, tetapi kerana kekurangan volatiliti menjelang laporan penting AS, paras 1.0770 tidak diuji. Oleh demikian, kita tidak mendapat sebarang titik masuk yang baik. Pada petang hari itu, euro jatuh selepas data pasaran buruh AS yang kuat. Penembusan palsu pada 1.0734 menghasilkan isyarat beli yang hebat, yang menghantar pasangan mata wang ini naik lebih daripada 50 pip.

Untuk kedudukan panjang (beli) pada pasangan EUR/USD:

Pada hari Jumaat yang lalu, kita mendapat tahu bahawa pertumbuhan pekerjaan di AS telah mempercepat pada bulan November, sementara kadar pengangguran menurun dari 3.9% ke 3.7%, yang tidak sejajar dengan anggaran konsensus. Pasaran percaya bahawa laporan seperti itu mungkin meyakinkan Rizab Persekutuan untuk menunda pengurangan kadar pada tahun 2024. Oleh demikian, dolar menguat dan euro jatuh pada akhir minggu lalu dan pasangan EUR/USD sekali lagi didorong oleh trend penurunan harga yang terakhir dilihat pada akhir November. Tiada laporan ekonomi yang dijadualkan untuk hari ini, jadi saya jangka pasangan ini akan berdagang dalam saluran mendatar. Jika pasangan ini jatuh, penembusan palsu berdekatan 1.0754 akan menghasilkan isyarat beli dengan harapan euro akan pulih selepas penurunan pada hari Jumaat dan ujian rintangan pada 1.0784, yang ditetapkan pada hari Jumaat. Ini juga selaras dengan purata pergerakan menurun. Penembusan dan ujian semula ke bawah kawasan ini akan menghasilkan isyarat beli dan peluang untuk menguji 1.0816. Sasaran tertinggi akan berada di kawasan 1.0842, di mana saya akan mengambil keuntungan. Dalam senario penurunan EUR/USD dan ketiadaan aktiviti di 1.0754 pada separuh pertama hari itu, trend menurun akan berterusan. Dalam kes seperti itu, akan mungkin untuk masuk ke pasaran setelah membentuk penembusan palsu berdekatan 1.0726 - paras rendah baru. Saya akan membuka kedudukan panjang segera pada lantunan semula dari 1.0698, dengan mengingatkan pembetulan ke atas 30-35 pip dalam sehari.

Untuk kedudukan pendek (jual) pada pasangan EUR/USD:

Penjual masih mengawal pasaran, dan mengambil kesempatan dari data hari Jumaat mungkin akan melanjutkan trend pada awal minggu. Untuk menyokong trend menurun, perlu untuk mempertahankan 1.0784. Membentuk penembusan palsu pada tahap ini akan menghasilkan isyarat jual dengan sasaran terdekat pada 1.0754 - tengah saluran mendatar. Hanya selepas penembusan dan pengukuhan di bawah jarak ini, serta ujian semula ke atas, saya menjangkakan isyarat jual lain pada 1.0726. Sasaran terendah akan menjadi paras rendah 1.0698, di mana saya akan mengambil keuntungan. Dalam kes pergerakan ke atas pasangan EUR/USD semasa sesi Eropah, serta ketiadaan penurunan harga di 1.0784, yang tidak mungkin, kenaikan harga akan mencuba untuk menghentikan pasaran penurunan harga dan mengembalikan keseimbangan. Ini akan membuka laluan untuk pasangan mata wang ini mencapai 1.0816. Di sana, jualan juga mungkin tetapi hanya selepas pengukuhan gagal. Saya akan membuka kedudukan pendek segera pada lantunan dari 1.0842 dengan tujuan pembetulan ke bawah 30-35 pip.

Laporan COT:

Dalam laporan COT (Komitmen Pedagang) untuk 28 November, terdapat peningkatan dalam kedudukan beli dan satu lagi penurunan ketara dalam kedudukan jual. Jelas sekali, nampaknya tidak wajar bagi pembuat dasar ECB untuk membuat kenyataan mengenai kadar faedah yang tinggi sementara ekonomi zon euro menyaksikan penguncupan, dan kedua-dua pasaran dan pedagang meletakkan langkah yang agak berbeza dan lebih lembut di pihak bank pusat tahun depan. Kenyataan Dovish pegawai Rizab Persekutuan juga mempengaruhi kedudukan USD, yang meningkatkan euro. Minggu ini, AS akan mengeluarkan banyak laporan penting berkaitan pasaran buruh AS, yang akan membantu menentukan hala tuju pasangan itu dalam jangka sederhana. Laporan COT menunjukkan bahawa kedudukan panjang bukan komersial meningkat sebanyak 2,359 kepada 233,454, manakala kedudukan pendek bukan komersial menurun sebanyak 11,152 kepada 90,289. Akibatnya, spread antara kedudukan panjang dan pendek meningkat sebanyak 5,323. EUR/USD ditutup lebih tinggi pada 1.1001 berbanding 1.0927.

Isyarat indikator:

Purata bergerak (MA):

Berdagang hanya sekitar purata bergerak 30 dan 50 hari menunjukkan pergerakan mendatar.

Sila ambil perhatian bahawa tempoh masa dan tahap purata bergerak dianalisis hanya untuk carta H1, yang berbeza daripada takrifan umum purata bergerak harian klasik pada carta D1.

Bollinger Bands

Jika EUR/USD menurun, sempadan bawah penunjuk berhampiran 1.0740 akan berfungsi sebagai sokongan.

Penerangan indikator:

• Purata Bergerak (MA menentukan trend semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 50. Grafik ditandakan dengan garis kuning pada carta.
• Purata Bergerak (MA menentukan trend semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 30. Grafik ditandakan dengan garis hijau gelap pada carta.
• Indikator MACD (Pertumpuan/Pencapahan Purata Bergerak) EMA 12 Tempoh Pantas. EMA 26 Tempoh Perlahan. SMA 9 Tempoh
• Jalur Bollinger (Bollinger Bands). Tempoh 20
• Pedagang bukan komersial adalah spekulator, seperti pedagang individu, dana lindung nilai dan institusi besar yang menggunakan pasaran niaga hadapan untuk tujuan spekulasi dan memenuhi syarat tertentu.
• Kedudukan panjang bukan komersial mewakili jumlah kedudukan panjang (membeli) yang terbuka bagi pedagang bukan komersial.
• Kedudukan pendek bukan komersial mewakili jumlah kedudukan pendek (menjual) yang terbuka bagi pedagang bukan komersial.
• Jumlah kedudukan bersih bukan komersial adalah perbezaan antara kedudukan pendek (menjual) dan kedudukan panjang (membeli) pedagang bukan komersial.