FX.co ★ EUR/USD: Pelan dagangan untuk sesi Eropah pada 6 Disember 2023. Laporan COT dan gambaran keseluruhan mengenai dagangan semalam. Pendirian "dovish" pegawai ECB memberikan tekanan ke atas euro

Semalam, pasangan mata wang ini dilihat telah membentuk beberapa isyarat kemasukan pesanan yang baik. Mari kita lihat apa yang berlaku pada carta 5 Minit. Dalam tinjauan saya di sebelah pagi, saya menyatakan tahap 1.0807 sebagai titik kemasukan pesanan yang berpotensi. Penurunan dan penembusan harga palsu berhampiran tahap ini telah menghasilkan isyarat pesanan beli yang baik. Akibatnya, pasangan mata wang ini meningkat lebih daripada 30 pip. Pada sebelah petang, selepas jatuh ke tahap 1.0807, kenaikan harga muncul, menghasilkan isyarat kemasukan pesanan beli yang mendorong pasangan ini untuk naik sebanyak 25 pip.

Untuk kemasukan pesanan beli pasangan mata wang EUR/USD:

Data PMI zon Eropah yang baik semalam hanya memberikan sokongan sementara untuk mata wang tunggal, selepas itu pasangan ini berada di bawah tekanan semula. Penjualan itu disokong oleh kenyataan salah seorang wakil "hawkish" Bank Pusat Eropah (ECB) yang percaya bahawa inflasi secara aktif bergerak ke arah nilai sasaran dan tidak ada keperluan mendesak untuk kadar faedah yang tinggi pada masa hadapan. Sementara itu, dalam pasaran niaga hadapan, pedagang juga menyemak semula jangkaan mereka untuk penurunan kadar faedah AS pada 2024 kepada akhir tahun ini, yang secara teori boleh membawa kepada kenaikan dolar yang lebih kukuh. Pada pagi ini, Pesanan Kilang Jerman dan angka jualan runcit zon euro dijadualkan akan dikeluarkan. Walau bagaimanapun, ini adalah laporan untuk bulan Oktober, jadi ia tidak mempunyai kepentingan khusus untuk pasaran mata wang pada masa ini. Pelabur boleh mengawasi ucapan ahli lembaga ECB, Joachim Nagel, kerana beliau boleh mengesahkan pendirian "dovish" Isabel Schnabel, yang saya nyatakan di atas. Sekiranya pasangan mata wang ini melemah, penembusan palsu berhampiran tahap 1.0780 akan menghasilkan isyarat beli untuk menjangkakan pertumbuhan dan ujian rintangan baru pada 1.0811, yang telah dibentuk semalam. Penembusan dan ujian semula ke bawah kawasan ini akan bergantung pada kenyataan pegawai ECB. Ini akan menghasilkan isyarat kemasukan pesanan beli dan peluang untuk harga mengemas kini tahap 1.0838, yang sejajar dengan Purata Bergerak (MA) menurun. Sasaran tertinggi adalah kawasan 1.0869, di mana saya akan mengambil keuntungan. Dalam senario penurunan pasangan mata wang EUR/USD dan ketiadaan aktiviti pada tahap 1.0780 pada separuh pertama hari ini, aliran menurun akan berterusan, yang akan menimbulkan lebih banyak masalah bagi kenaikan harga. Dalam kes sedemikian, adalah mungkin untuk memasuki pasaran selepas membentuk penembusan harga palsu berhampiran 1.0752 - tahap rendah tempatan baharu. Saya akan membuka pesanan beli serta-merta pada lantunan semula harga dari tahap 1.0722, dengan mengambil kira pembetulan menaik sebanyak 30-35 pip dalam sehari.

Untuk kemasukan pesanan jual pasangan mata wang EUR/USD

Penjual mendominasi pasaran. Untuk menyokong pembetulan menurun, adalah perlu untuk kekal berdagang di bawah tahap 1.0811, dan membentuk penembusan harga palsu pada tahap ini. Sedikit di atas tahap ini, kita mempunyai Purata Bergerak (MA). Ini akan menghasilkan isyarat pesanan jual yang sangat baik dalam jangkaan pembentukan pasaran menurun. Sasaran terdekat adalah sokongan pada tahap 1.0780, yang ditubuhkan semalam. Hanya selepas penembusan dan pengukuhan harga di bawah tahap ini, di tengah-tengah data zon Euro yang lemah, serta ujian semula menaik, saya menjangkakan satu lagi isyarat kemasukan pesanan jual pada tahap 1.0752. Sasaran terendah adalah pada tahap rendah 1.0722, di mana saya akan mengambil keuntungan. Sekiranya terdapat pergerakan menaik pada pasangan EUR/USD semasa sesi Eropah, serta ketiadaan penurunan harga pada 1.0811, kenaikan harga akan cuba menghentikan pasaran penurunan harga dan mendapatkan semula keseimbangan. Ini akan membuka jalan bagi pasangan untuk mencapai 1.0838. Di sana, penjualan juga mungkin tetapi hanya selepas penyatuan harga yang gagal. Saya akan membuka pesanan jual dengan segera pada lantunan harga dari tahap 1.0869 yang mensasarkan pembetulan menurun sebanyak 30-35 pip.

Laporan COT:

Dalam laporan COT (Komitmen Pedagang) untuk 28 November, terdapat peningkatan dalam kedudukan beli dan satu lagi penurunan ketara dalam kedudukan jual. Jelas sekali, adalah tidak masuk akal bagi penggubal dasar ECB untuk membuat kenyataan mengenai kadar faedah yang tinggi manakala ekonomi zon Eropah melihat penguncupan, dan pasaran dan pedagang meletakkan langkah yang agak berbeza dan lebih lembut di pihak bank pusat tahun depan. Kenyataan "dovish" oleh pegawai Rizab Persekutuan juga mempengaruhi kedudukan USD, yang meningkatkan euro. Minggu ini, AS akan mengeluarkan banyak laporan penting yang berkaitan dengan pasaran buruh AS, yang akan membantu menentukan arah pasangan dalam jangka sederhana. Laporan COT menunjukkan bahawa kedudukan beli bukan komersial meningkat sebanyak 2,359 kepada 233,454, manakala kedudukan jual bukan komersial menurun sebanyak 11,152 kepada 90,289. Akibatnya, jurang di antara kedudukan beli dan jual meningkat sebanyak 5,323. Pasangan mata wang EUR/USD ditutup lebih tinggi pada tahap 1.1001 berbanding 1.0927.

Isyarat Indikator:

Purata Bergerak (MA)

Pasangan mata wang EUR/USD ini diniagakan di bawah Purata Bergerak (MA) 30 dan 50, yang menunjukkan kecenderungan pasangan mata wang ini untuk melanjutkan penurunan harga.

Nota: Tempoh dan harga MA dipertimbangkan oleh penulis pada carta 1 Jam, H1 dan ia berbeza dengan definisi umum 'Classic Daily Moving Averages' pada carta Harian, D1.

Bollinger Bands

Jika pasangan mata wang EUR/USD melemah, had bawah indikator berhampiran tahap 1.0780 akan bertindak sebagai sokongan.

Huraian Indikator:

• Moving Average (MA menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 50. Ia ditandakan dengan warna kuning pada carta.
• Moving Average (MA menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 30. Ia ditandakan dengan warna hijau pada carta.
• Indikator MACD (Moving Average Penumpuan/Perbezaan - Moving Average Penumpuan/Perbezaan) Tempoh Pantas EMA 12. Tempoh Perlahan EMA 26. Tempoh SMA 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Tempoh 20
• Pedagang bukan komersial adalah spekulator, seperti pedagang individu, dana lindung nilai dan institusi besar yang menggunakan pasaran niaga hadapan untuk tujuan spekulasi dan memenuhi syarat tertentu.
• Pesanan membeli (Long) bukan komersial mewakili jumlah pesanan membeli yang dibuka oleh pedagang bukan komersial.
• Pesanan menjual (Short) bukan komersial mewakili jumlah pesanan menjual yang dibuka oleh pedagang bukan komersial.
• Keseluruhan pesanan bersih bukan komersial adalah perbezaan di antara pesanan menjual dan pesanan membeli di kalangan pedagang bukan komersial.