FX.co ★ Pelan dagangan EUR/USD untuk sesi Eropah pada 7 November 2023. Laporan COT dan gambaran keseluruhan mengenai dagangan semalam. EUR gagal bertahan pada tahap tinggi bulanan

Semalam, pasangan mata wang ini telah membentuk beberapa isyarat kemasukan pesanan. Mari kita lihat apa yang berlaku pada carta 5 Minit. Dalam tinjauan saya di sebelah pagi, saya menyebut tahap 1.0748 sebagai titik kemasukan pesanan yang berkemungkinan. Walaupun harga naik ke tahap ini dan membuat penembusan harga palsu, terdapat beberapa daripadanya yang tidak sabar-sabar untuk menjual euro. Memandangkan pasangan mata wang ini tidak bergerak pantas ke arah bawah setelah perbezaan berikutan ujian semula tahap tinggi harian, saya membuat keputusan untuk keluar dari pasaran. Pada sebelah petang, peningkatan kehadiran pada tahap 1.0748 dan penembusan palsu telah menawarkan titik kemasukan pesanan yang baik untuk menjual euro. Akibatnya, pasangan mata wang ini turun lebih daripada 30 pip.

Laporan COT

Sebelum membincangkan prospek masa depan EUR/USD, mari kita kaji perkembangan di pasaran niaga hadapan dan perubahan Komitmen Pedagang (COT). Laporan COT untuk 31 Oktober menunjukkan penurunan dalam pesanan beli dan jual. Kedudukan ini mendahului mesyuarat penting Rizab Persekutuan AS, di mana pengawal selia memutuskan untuk mengekalkan dasarnya tidak berubah. Walau bagaimanapun, data pasaran buruh AS yang lemah, yang menunjukkan pertumbuhan pekerjaan baru yang kurang mantap, kemungkinan menyebabkan penyesuaian kekuatan yang lebih ketara, sayangnya belum tercermin dalam laporan ini. Statistik jenis ini mengukuhkan idea di kalangan pelabur bahawa Fed tidak lagi akan menaikkan kadar faedah dan bahawa dasar agresif dapat disimpulkan seawal awal musim panas akan datang. Ini akan terus memberi tekanan kepada Dolar AS dan membawa kepada pengukuhan aset risiko. Menurut laporan COT terbaru, pesanan beli bukan komersial menurun sebanyak 4,735 kepada 210,834, sementara pesanan jual bukan komersial turun sebanyak 4,871 untuk berada pada 125,445. Akibatnya, jurang di antara pesanan beli dan jual meningkat sebanyak 1,016. Harga penutupan turun kepada 1.0603 daripada 1.0613.

Untuk kemasukan pesanan beli pasangan mata wang EUR/USD

Hari ini, sekumpulan data makroekonomi baru berpotensi memberi kesan kepada mata wang Eropah. Kami menjangkakan angka lemah dalam pengeluaran perindustrian Jerman serta Indeks Harga Pengeluar zon Eropah (PPI). Semakin teruk hasilnya, semakin rendah euro berkemungkinan akan jatuh. Walau bagaimanapun, adalah adil untuk mengatakan bahawa ini boleh memulihkan minat pasangan mata wang EUR/USD berkat pembetulan yang baik selepas pertumbuhan yang kuat diperhatikan pada Jumaat lepas. Pembentukan penembusan harga palsu di sekitar tahap sokongan baru pada 1.0695, sedikit di atas Purata Bergerak (MA) yang memihak kepada penjual, akan mengesahkan titik kemasukan pesanan yang betul untuk pesanan beli, yang mensasarkan ke tahap rintangan 1.0724 yang telah terbentuk semalam. Penembusan dan ujian atas ke bawah pada tahap ini akan memulihkan permintaan untuk euro, memberi peluang untuk pengukuhan selanjutnya dan lonjakan harga ke tahao 1.0753. Sasaran utama adalah kawasan 1.0774 di mana saya akan mengambil keuntungan. Sekiranya pasangan mata wang EUR/USD menurun dan tidak ada aktiviti pada tahap 1.0695, penurunan harga akan cuba memasuki semula pasaran dan mengimbangi keseluruhan pertumbuhan yang diperhatikan pada akhir minggu lalu. Dalam kes sedemikian, hanya pembentukan penembusan harga palsu sekitar tahap 1.0669 akan memberikan isyarat untuk membeli euro. Saya akan membuka pesanan beli pada pemulihan segera dari tahap 1.0642 dengan sasaran pembetulan menaik sebanyak 30-35 pip dalam sehari.

Untuk kemasukan pesanan jual pasangan mata wang EUR/USD

Penjual menunjukkan keputusan cemerlang semalam pada separuh kedua hari itu. Mereka boleh bergantung pada pembetulan menurun hari ini hanya selepas data lemah dari zon Eropah. Sekiranya berlaku pergerakan menaik, mempertahankan rintangan baru pada tahap 1.0724 akan menjadi keutamaan mereka. Penembusan harga palsu di sana, digabungkan dengan data yang lemah dan kenyataan "dovish" dari wakil ECB, akan menawarkan titik kemasukan pesanan dengan pergerakan menurun ke sokongan terdekat pada 1.0695, yang penting bagi pembeli. Hanya setelah menembusi dan mengukuh di bawah tahap ini, serta ujian semula dari bawah ke atas, saya menjangkakan akan menerima isyarat lain untuk menjual pasangan dengan sasaran terletak pada tahap 1.0669. Sasaran utama adalah kawasan 1.0642 di mana saya akan mengambil keuntungan. Sekiranya berlaku pergerakan menaik dalam pasangan mata wang EUR/USD semasa sesi Eropah dan ketiadaan penurunan harga pada 1.0724, yang hanya mungkin berlaku di tengah-tengah data asas yang kukuh dari zon Eropah, maka kenaikan harga akan cuba meneruskan arah aliran menaik. Dalam kes ini, saya akan menangguhkan pesanan menjual sehingga harga mencecah rintangan baru pada tahap 1.0753. Ia juga mungkin untuk menjual pada ketika ini tetapi hanya selepas penyatuan harga gagal. Saya akan membuka pesanan jual dengan segera pada pemulihan dari tahap tinggi 1.0774 dengan sasaran pembetulan menurun sebanyak 30-35 pip.

Isyarat Indikator:

Purata Bergerak (MA)

Pasangan mata wang GBP/USD ini diniagakan di bawah Purata Bergerak (MA) 30 dan 50, yang menunjukkan pembetulan dalam euro.

Nota: Tempoh dan harga MA dipertimbangkan oleh penulis pada carta 1 Jam, H1 dan ia berbeza dengan definisi umum 'Classic Daily Moving Averages' pada carta Harian, D1.

Bollinger Bands

Jika pasangan mata wang GBP/USD ini melemah, had bawah indikator pada tahap 1.0695 akan bertindak sebagai sokongan. Sebaliknya, jika ia meningkat, had atas indikator pada tahap 1.0753 akan bertindak sebagai rintangan.

Huraian Indikator:

• Moving Average (MA menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 50. Ia ditandakan dengan warna kuning pada carta.
• Moving Average (MA menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 30. Ia ditandakan dengan warna hijau pada carta.
• Indikator MACD (Moving Average Penumpuan/Perbezaan - Moving Average Penumpuan/Perbezaan) Tempoh Pantas EMA 12. Tempoh Perlahan EMA 26. Tempoh SMA 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Tempoh 20
• Pedagang bukan komersial adalah spekulator, seperti pedagang individu, dana lindung nilai dan institusi besar yang menggunakan pasaran niaga hadapan untuk tujuan spekulasi dan memenuhi syarat tertentu.
• Pesanan membeli (Long) bukan komersial mewakili jumlah pesanan membeli yang dibuka oleh pedagang bukan komersial.
• Pesanan menjual (Short) bukan komersial mewakili jumlah pesanan menjual yang dibuka oleh pedagang bukan komersial.
• Keseluruhan pesanan bersih bukan komersial adalah perbezaan di antara pesanan menjual dan pesanan membeli di kalangan pedagang bukan komersial.