FX.co ★ Gambaran keseluruhan pasangan mata wang EUR/USD. 6 November. Adakah terdapat prospek kesinambungan pertumbuhan untuk euro?

Pasangan mata wang EUR/USD menunjukkan pergerakan menaik yang kuat pada Jumaat, tetapi ia mungkin berakhir dengan cepat. Penting untuk diingat bahawa pasangan mata wang ini telah memulakan pembetulan menaik lebih dari sebulan yang lalu dan telah berjaya meningkat sebanyak 300 mata selama ini. Ini mungkin tidak kelihatan seperti jumlah yang besar, tetapi apa-apa yang kurang akan menandakan pasaran yang mendatar. Oleh itu, 300 mata tidak penting. Peningkatan pergerakan menaik baru-baru ini dikaitkan dengan laporan lemah mengenai pasaran buruh AS, aktiviti perniagaan ISM, dan pengangguran. Sekiranya pasangan mata wang naik sebanyak 300 mata dalam sebulan, pasaran jelas tidak berminat untuk membeli pada masa ini.

Oleh itu, rancangan kami tetap sama. Kami menjangkakan pembetulan harga akan berakhir, dan kemudian aliran menurun jangka sederhana akan disambung semula. Euro masih tidak mempunyai alasan untuk menjangkakan pertumbuhan jangka panjang. Ya, statistik makroekonomi di AS mengecewakan pada hari Jumaat, tetapi ini lebih merupakan pengecualian daripada peraturan. Kebiasaannya, statistik dari seberang lautan menggembirakan. Begitu juga dengan dasar monetari. Walaupun ECB telah menetapkan" titik lemak "dalam pengetatan dan inflasi di Kesatuan Eropah telah menurun kepada 2.9%, di Amerika Syarikat," tiada siapa yang menutup pintu," dan inflasi telah meningkat selama tiga bulan berturut-turut, kini berada pada 3.7%.

Oleh itu, terdapat peluang yang lebih besar bahawa Rizab Persekutuan (Fed) akan menaikkan kadar utama sekurang-kurangnya sekali lagi. Ini adalah faktor "hawkish" untuk dolar AS. Seperti yang telah kami nyatakan sebelum ini, latar belakang asas mungkin berubah memihak kepada euro, tetapi kami tidak melihat sebarang tanda pembalikan ini lagi. Perlu juga diperhatikan bahawa petunjuk CCI telah memasuki wilayah terlebih beli (overbought) sebanyak dua kali dalam carta 4 Jam. Ini adalah isyarat penjualan yang kuat. Oleh itu, peniaga mempunyai alasan untuk membuka pesanan menjual, tetapi kami masih menunggu isyarat pengesahan yang lain.

Kebarangkalian kenaikan kadar pada bulan Disember telah menurun kepada 20%. Melihat kepada statistik makroekonomi baru-baru ini di AS dari perspektif dasar monetari Rizab Persekutuan, tidak mungkin membuat kesimpulan yang pasti. KDNK pada suku ketiga meningkat sebanyak 4.9%, dan inflasi meningkat kepada 3.7%, yang menunjukkan keperluan untuk mengetatkan lagi. Walau bagaimanapun, aktiviti perniagaan dalam kedua-dua sektor perkhidmatan dan pembuatan telah menurun. Kadar pengangguran telah meningkat, dan angka gaji bukan pertanian adalah di bawah 200,000. Oleh itu, pengetatan dasar monetari selanjutnya boleh menyebabkan penurunan pasaran pekerjaan yang lebih ketara.

Oleh itu, keadaan untuk Rizab Persekutuan adalah samar-samar. Inflasi sudah pasti faktor yang paling penting, jadi kami percaya bahawa kadar akan dinaikkan. Semuanya bergantung kepada inflasi. Nilai semasa sudah memungkinkan untuk mempertimbangkan kemungkinan pengetatan tambahan, tetapi Rizab Persekutuan tidak mahu terburu-buru sekiranya inflasi secara semula jadi menurun pada bulan November dan Disember. Oleh itu, Kami menyokong kenaikan kadar yang lain, tetapi dalam keadaan semasa, ia tidak begitu jelas seperti sebelumnya.

Ia juga perlu diperhatikan bahawa kebarangkalian pengetatan pada bulan Disember, menurut FedWatch Tool, telah menurun kepada 9.7% selepas statistik Jumaat, walaupun hampir 30% sebelum ini. Ini menunjukkan bahawa pasaran prihatin terhadap perlambatan pasaran buruh di AS dan pada masa ini tidak mempercayai kenaikan kadar baru. Ini tidak bagus untuk dolar, tetapi ia tidak kritikal. Kami masih percaya bahawa kedua-dua pasangan mata wang tidak jatuh cukup dalam tempoh tiga bulan yang lalu untuk mempertimbangkan aliran menurun selesai. Selain itu, ECB dan Bank of England juga tidak berminat untuk menaikkan kadar dalam masa terdekat, oleh yang demikian, euro dan pound juga tidak mempunyai sokongan asas.

Purata volatiliti bagi pasangan mata wang EUR/USD selama 5 hari dagangan terakhir pada 5 November adalah 98 mata dan angka ini dicirikan sebagai "purata." Oleh itu, kami menjangkakan pasangan mata wang ini akan bergerak di antara tahap 1.0634 dan 1.0830 pada Isnin. Pembalikan indikator Heiken Ashi akan menunjukkan penurunan baru.

Tahap sokongan terdekat:

S1-1.0712

S2-1.0681

S3-1.0651

Tahap rintangan terdekat:

R1-1.0742

R2-1.0773

R3-1.0803

Cadangan dagangan:

Pasangan mata wang EUR/USD terus mengubah arah pergerakan hampir setiap hari. Oleh itu, bergantung pada Purata Bergerak (MA) pada masa ini adalah tugas yang mencabar. Ya, pada hari Jumaat, kita melihat kenaikan harga yang kuat, tetapi tidak mungkin pergerakan menaik akan berterusan. Keadaan pasaran yang luar biasa baik, sesuatu yang jarang berlaku, adalah satu-satunya faktor yang mendorong kepada pertumbuhan harga. Kami percaya bahawa dari kedudukan semasa, adalah masuk akal untuk mempertimbangkan kemasukan pesanan jual, tetapi penting untuk memahami bahawa volatiliti pasaran mungkin berterusan. Jumaat tidak secara asasnya mengubah watak pergerakan pasangan mata wang ini.

Penjelasan untuk ilustrasi:

Saluran regresi linear – membantu mengenal pasti arah aliran semasa. Jika kedua-duanya menghala ke arah yang sama, trend itu kukuh sekarang.

Garis purata bergerak (tetapan 20.0, lancar) – menentukan kecenderungan dan arah jangka pendek di mana perdagangan harus dijalankan.

Tahap Murray – tahap sasaran untuk pergerakan dan pembetulan.

Tahap turun naik (garisan merah) – kemungkinan saluran harga pasangan itu akan menghabiskan hari berikutnya berdasarkan indikator turun naik semasa.

Indikator CCI – kemasukannya ke kawasan terlebih jual (di bawah -250) atau kawasan terlebih beli (di atas +250) menunjukkan bahawa pembalikan arah aliran dalam arah bertentangan semakin menghampiri.