FX.co ★ Tinjauan untuk EUR/USD pada 6 November. Laporan COT. Penurunan data AS yang tidak dijangka

Analisis pasangan EUR/USD pada carta M5

Pasangan EUR/USD secara terus meningkat pada hari Jumaat. Pertumbuhan ini disebabkan oleh data dari Amerika Syarikat. Kami telah memberi amaran bahawa data mengenai pengangguran dan Senarai Gaji Bukan Ladang mungkin lebih penting dan memberi kesan yang besar daripada mesyuarat bank pusat, kerana mesyuarat tersebut pada awalnya tidak membawa apa-apa yang mengejutkan, sementara laporan-laporan tersebut boleh memberi impak yang ketara. Dalam senario tersebut, inilah yang berlaku. Kadar pengangguran di Amerika Syarikat meningkat, jumlah Senarai Gaji Bukan Ladang jauh lebih rendah berbanding jangkaan, dan PMI bukan perkilangan ISM secara mengejut turun beberapa mata. Oleh demikian, jualan secara besar-besaran dolar tidaklah mengejutkan sama sekali. Tambahan pula, ia seiring dengan gambaran teknikal. Euro hanya membentuk satu lagi pergerakan pembetulan ke atas. Sekarang, trend menurun jangka sederhana boleh disambung semula.

Namun begitu, pergerakan itu begitu tajam dan tiba-tiba sehingga tiada masa bagi pasangan mata wang ini untuk menghasilkan isyarat yang baik. Secara umumnya, hanya satu isyarat dagangan yang dijana sekitar julat 1.0658-1.0669, tetapi ia berlaku tepat semasa data AS dikeluarkan. Ia sangat sukar dan hampir mustahil untuk masuk ke dalam pasaran berdasarkan satu isyarat ini. Mungkin ada yang berjaya melakukan itu, dan mereka boleh mendapat keuntungan 30-40 pips, yang masih lebih baik berbanding tiada apa-apa.

Laporan COT:

Pada hari Jumat, laporan COT terbaru untuk 31 Oktober telah dikeluarkan. Sepanjang tempoh 12 bulan yang lalu, data laporan COT telah konsisten dengan apa yang berlaku di pasaran. Kedudukan bersih pedagang besar (indikator kedua) mula meningkat pada bulan September 2022, lebih kurang pada masa yang sama apabila euro mula naik. Pada separuh pertama tahun 2023, kedudukan bersih hampir tidak bertambah, tetapi euro tetap tinggi selama tempoh ini. Hanya dalam tempoh tiga bulan terakhir, kita melihat penurunan nilai euro dan penurunan dalam kedudukan bersih, seperti yang kita jangkakan. Saat ini, kedudukan bersih pedagang bukan komersial masih menaik dan trend ini kemungkinan akan kehilangan momentum tidak lama lagi.

Kami sebelumnya telah menyatakan bahawa garisan merah dan hijau telah bergerak jauh antara satu sama lain, yang sering mendahului berakhirnya suatu trend. Konfigurasi ini berterusan lebih dari setengah tahun, tetapi akhirnya, garis-garis itu telah mula menghampiri satu sama lain. Oleh demikian, kami masih berpegang pada senario bahawa trend menaik telah berakhir. Selama minggu laporan terakhir, jumlah kedudukan panjang bagi kumpulan "bukan komersial" menurun sebanyak 4,700, sementara jumlah kedudukan pendek turun sebanyak 4,800. Akibatnya, kedudukan bersih kekal hampir tidak berubah. Jumlah kontrak BELI masih lebih tinggi berbanding jumlah kontrak JUAL di kalangan pedagang bukan komersial sebanyak 82,000, tetapi jurangnya semakin mengecil. Secara prinsip, sekarang ini jelas bahkan tanpa laporan COT bahawa euro dijangka akan memperluas kelemahannya. Walau bagaimanapun, fasa pembetulan belum lagi berakhir.

Analisis pasangan EUR/USD pada carta H1

Pada carta satu jam, pasangan ini telah memperlihatkan empat fasa pembetulan, yang mengindikasikan bahawa ia mungkin akan berakhir dalam waktu terdekat. Hari ini, pasangan EUR/USD tidak mengalami penurunan ketika sesi dagangan bermula, jadi kita mungkin akan melihat beberapa pergerakan naik yang kecil untuk sementara waktu. Namun, secara umum, kami berpendapat pasangan ini bersiap untuk memulakan pergerakan menurun. Yang kami perlukan adalah isyarat yang baik untuk mengesahkan trend menurun.

Pada 6 November, kami menonjolkan tahap-tahap berikut untuk dagangan: 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1.0868, 1.0935, 1.1043, serta garis Senkou Span B (1.0609) dan Kijun-sen (1.0632). Garis indikator Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, jadi ini perlu diambil kira ketika mengenal pasti isyarat dagangan. Terdapat juga tahap sokongan dan rintangan tambahan, tetapi isyarat tidak terbentuk berdekatan dengan mereka. Isyarat boleh menjadi "lantunan" dan "penembusan" tahap ekstrem dan garisan. Jangan lupa untuk menetapkan Henti Rugi (SL) ke titik pulang modal jika harga telah bergerak ke arah yang betul sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi dari kerugian berpotensi jika isyarat itu adalah tidak tepat.

Pada hari Isnin, penilaian akhir untuk PMI Perkhidmatan bagi Oktober akan diterbitkan di zon euro dan Jerman. Ini adalah data sekunder. Di Amerika Syarikat, tiada acara penting yang dirancang. Jika pasangan ini mula jatuh hari ini, ini boleh menunjukkan sentimen pasaran sebenar mengenai kebangkitan trend menurun dalam jangka sederhana. Minggu ini dijangka akan cukup tenang dari segi asas dan makroekonomi.

Penerangan carta:

Tahap sokongan dan rintangan ialah garisan merah tebal yang berhampiran trend mungkin berakhir. Ia tidak menyediakan isyarat dagangan;

Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garisan indikator Ichimoku, diplot ke carta masa H1 dari H4. Ia menyediakan isyarat dagangan;

Tahap ekstrem ialah garisan merah nipis dari mana harga melantun lebih awal. Ia menyediakan isyarat dagangan;

Garisan kuning ialah garisan trend, saluran trend dan sebarang corak teknikal lain;

Indikator 1 pada carta COT ialah saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang;

Indikator 2 pada carta COT ialah saiz kedudukan bersih untuk kumpulan Bukan komersial.