FX.co ★ Tinjauan untuk EUR/USD pada 27 Oktober. Laporan COT. Mesyuarat ECB

Analisis pasangan EUR/USD pada carta M5

Pasangan EUR/USD menunjukkan pergerakan yang mendatar dan volatiliti rendah pada hari Khamis, tidak melebihi 50 pips. Walaupun keputusan mesyuarat Bank Pusat Eropah diumumkan semalam, ia tidak mempengaruhi keinginan pedagang untuk berdagang dengan lebih aktif. Walaupun dua laporan penting di Amerika Syarikat dikeluarkan, kedua-duanya tidak mempengaruhi pergerakan pasangan mata wang tersebut. Pasangan tersebut bergerak sekitar 30 pips ke arah yang berbeza. Oleh demikian, hari yang paling penting dari segi asas dan makroekonomi adalah paling membosankan dan kurang menarik. ECB mengekalkan kadar faedah utama tanpa perubahan, dan Presiden ECB, Christine Lagarde, tidak mengumumkan apa-apa yang baharu atau penting. Oleh itu, pasaran tiada apa-apa untuk bertindak balas. Walau bagaimanapun, laporan AS dijangka akan meningkatkan pertumbuhan dolar, tetapi ia tidak berlaku.

Kerana pergerakannya sangat lemah, isyarat dagangan tidak menarik. Semasa sesi Eropah, harga melantun dari tahap 1.0537 tetapi tidak dapat bergerak ke arah yang dikehendaki sebanyak 15 pips. Dagangan ini sepatutnya ditutup secara manual sebelum bermulanya sesi AS. Lebih baik tidak berdagang semasa sesi AS, bukan kerana volatiliti tidak tinggi tetapi kerana kekurangan pergerakan dan semuanya hanya tidak masuk akal. Dalam apa jua keadaan, terdapat kemungkinan besar melihat pergerakan yang signifikan dan pembalikan yang kerap, jadi adalah tidak digalakkan untuk mengambil risiko.

Laporan COT:

Pada hari Jumaat, laporan COT baharu untuk 17 Oktober telah dikeluarkan. Sepanjang tempoh 12 bulan yang lalu, data laporan COT telah selari dengan apa yang berlaku di pasaran. Kedudukan bersih pedagang besar (penunjuk kedua) mula meningkat pada September 2022, lebih kurang pada masa yang sama euro mula meningkat. Dalam separuh pertama 2023, kedudukan bersih hampir tidak meningkat, tetapi euro kekal agak tinggi pada tempoh ini. Hanya dalam dua bulan terakhir, kita telah melihat penurunan euro dan penurunan kedudukan bersih, yang telah kita nantikan sejak lama. Pada masa ini, kedudukan bersih pedagang bukan komersial masih menaik dan kecenderungan ini mungkin akan hilang momentum tidak lama lagi.

Kami sebelum ini telah mencatat bahawa garisan merah dan hijau telah bergerak jauh dari satu sama lain, yang kerap mendahului akhir kepada trend. Konfigurasi ini berterusan lebih dari setengah tahun, tetapi akhirnya, garisan-garisan telah mula bergerak menghampiri satu sama lain. Oleh demikian, kami masih berpegang kepada senario bahawa trend menaik telah berakhir. Semasa minggu laporan terakhir, bilangan kedudukan panjang untuk kumpulan "bukan komersial" meningkat sebanyak 6,800, sementara bilangan kedudukan pendek turun sebanyak 100. Oleh demikian, kedudukan bersih meningkat sebanyak 6,800 kontrak lagi. Bilangan kontrak BELI lebih tinggi berbanding bilangan kontrak JUAL di kalangan pedagang bukan komersial sebanyak 82,000, tetapi jurang tersebut semakin menyempit. Secara prinsip, kini jelas bahkan tanpa laporan COT bahawa euro bersedia untuk melanjutkan kelemahannya.

Analisis pasangan EUR/USD pada carta H1

Pada carta 1-jam, pasangan ini menunjukkan dua gelombang pembetulan yang menaik, selepas itu ia jatuh dengan mendadak dan menembusi garisan trend. Oleh demikian, kami menjangkakan euro akan meneruskan penurunannya. Terdapat juga kemungkinan masuk ke dalam pengukuhan, yang melibatkan pergerakan berganti yang tidak selaras dengan asas makroekonomi. Walau bagaimanapun, ini adalah senario sokongan. Buat masa sekarang, kami menjangkakan pasangan ini akan jatuh ke paras rendah tempatan terkini.

Pada 27 Oktober, kami menyoroti tahap berikut untuk perdagangan: 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1.0868, 1.0935, bersama-sama dengan garisan Senkou Span B (1.0568) dan Kijun-sen (1.0609). Garisan indikator Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, jadi ini harus diambil kira ketika mengenal pasti isyarat dagangan. Terdapat juga tahap sokongan dan rintangan tambahan, tetapi isyarat tidak terbentuk berhampirannya. Isyarat boleh menjadi "lantunan" dan "penembusan" tahap ekstrem dan garisan. Jangan lupa menetapkan Henti Rugi (SL) yang seimbang jika harga telah bergerak ke arah yang betul sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi daripada kemungkinan kerugian jika isyarat adalah palsu.

Pada hari Jumaat, tiada acara atau laporan penting yang dijadualkan di Kesatuan Eropah. Dari AS, pedagang mungkin melihat kepada pelepasan laporan mengenai sentimen pengguna, pendapatan peribadi dan perbelanjaan peribadi. Kami tidak akan terkejut jika kita melihat pergerakan yang lebih kuat hari ini berbanding semalam...

Penerangan pada carta:

Tahap sokongan dan rintangan ialah garisan merah tebal yang berhampiran trend mungkin berakhir. Ia tidak menyediakan isyarat dagangan;

Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garisan indikator Ichimoku, diplot ke carta masa H1 dari H4. Ia menyediakan isyarat dagangan;

Tahap ekstrem ialah garisan merah nipis dari mana harga melantun lebih awal. Ia menyediakan isyarat dagangan;

Garisan kuning ialah garisan, saluran trend dan sebarang corak teknikal lain;

Penunjuk 1 pada carta COT ialah saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang;

Penunjuk 2 pada carta COT ialah saiz kedudukan bersih untuk kumpulan Bukan komersial.