FX.co ★ Tinjauan untuk EUR / USD pada 17 Oktober. Laporan COT. Euro belum menamatkan pergerakan pembetulannya

Analisis EUR/USD 5M

EUR / USD memulakan fasa pembetulan baru pada hari Isnin. Tiada sebab fundamental atau makroekonomi untuk langkah ini. Walau bagaimanapun, seperti yang telah kami nyatakan berulang kali, kami tidak berpuas hati dengan fasa pembetulan minggu lepas, kerana ia terlalu kecil memandangkan pasangan itu telah jatuh sebanyak 800 pip. Oleh itu, tidak kira sama ada terdapat latar belakang fundamental yang sepadan atau tidak, Kami percaya bahawa pasangan itu harus memulakan fasa pembetulan baharu. Lebih-lebih lagi, dalam kes ini, keseluruhan pembetulan akan mengambil corak tiga gelombang klasik. Walau bagaimanapun, volatiliti semalam agak rendah, dengan pasangan itu tidak dapat bergerak lebih daripada 50 pip dalam sehari, dan ini berlaku tanpa adanya laporan ekonomi. Ia hanya "Isnin yang membosankan" dengan pergerakan perlahan tetapi satu sisi.

Memandangkan keadaan pasaran sedemikian, tidak masuk akal untuk menyerlahkan isyarat dagangan tertentu. Pada awal sesi Eropah, Harga menghadapi garis Senkou Span B dan tahap 1.0537, yang mana ia menghabiskan masa sekitar 6 jam untuk mengatasi. Pada masa ini, harga melintasi kedua-dua garisan ini berulang-alik sekitar sepuluh kali, dengan turun naik 10 pip atau lebih. Secara keseluruhan, ini boleh dilihat sebagai isyarat untuk pergi lama. Dalam kes ini, kedudukan BELI boleh dibuka pada awal sesi AS, tetapi ia akan menghasilkan keuntungan hanya 10-15 pip pada tahap terbaik.

Laporan COT:

Pada hari Jumaat, laporan COT baru untuk 10 Oktober dikeluarkan. Sepanjang 12 bulan yang lalu, data laporan COT telah konsisten dengan apa yang berlaku di pasaran. Kedudukan bersih pedagang besar (indikator kedua) mula meningkat semula pada September 2022, kira-kira pada masa yang sama euro mula meningkat. Pada separuh pertama 2023, kedudukan bersih hampir tidak meningkat, tetapi euro kekal agak tinggi dalam tempoh ini. Hanya dalam tempoh dua bulan yang lalu, kami telah melihat penurunan dalam euro dan penurunan dalam kedudukan bersih, yang telah lama kami tunggu. Pada masa ini, kedudukan bersih pedagang bukan komersial masih menaik dan trend ini kemungkinan akan kehilangan momentum tidak lama lagi.

Kami sebelum ini menyatakan bahawa garis merah dan hijau telah bergerak dengan ketara antara satu sama lain, yang sering mendahului akhir trend. Konfigurasi ini berterusan selama lebih dari setengah tahun, tetapi akhirnya, garis-garis telah mula bergerak lebih dekat antara satu sama lain. Oleh itu, kita masih berpegang pada senario bahawa arah aliran menaik sudah berakhir. Pada minggu pelaporan terakhir, jumlah kedudukan Beli untuk kumpulan" bukan komersial " menurun sebanyak 4,200, sementara jumlah kedudukan jual turun sebanyak 800. Akibatnya, kedudukan bersih menurun sebanyak 3,400 kontrak lagi. Jumlah kontrak beli lebih tinggi daripada jumlah kontrak jual di kalangan pedagang bukan komersial sebanyak 75,000, tetapi jurangnya semakin sempit. Pada dasarnya, kini jelas walaupun tanpa laporan COT bahawa euro ditetapkan untuk melanjutkan kelemahannya.

Analisis EUR/USD 1H

Pada carta 1 jam, pasangan itu telah mengatasi kedua-dua garis penunjuk Ichimoku, tetapi masih terdapat kebarangkalian yang tinggi untuk fasa pembetulan yang lain. Kami percaya bahawa dolar akan terus maju dalam jangka masa sederhana, tetapi kami masih menjangkakan pembetulan yang lebih kuat dalam masa terdekat. Pasangan ini telah melintasi garis Senkou Span B, dan sekarang ia perlu melanggar garis Kijun-sen.

Pada 17 Oktober, kami menyerlahkan tahap berikut untuk dagangan: 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0537, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1.0868, 1.0935, serta garis Senkou Span B (1.0533) dan Kijun-sen (1.0567). Garis indikator Ichimoku boleh beralih pada siang hari, jadi ini harus diambil kira apabila mengenal pasti isyarat dagangan. Terdapat juga tahap sokongan dan rintangan tambahan, tetapi Isyarat tidak terbentuk berhampiran mereka. Isyarat boleh menjadi "lantunan" dan "penembusan" tahap dan garis yang melampau. Jangan lupa untuk menetapkan titik pulang modal Stop Loss jika harga telah bergerak ke arah yang betul sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi daripada potensi kerugian jika isyarat ternyata palsu.

Pada hari Selasa, pelabur akan memantau tinjauan sentimen ekonomi ZEW untuk bulan Oktober, dan Penjualan Runcit AS dan pengeluaran industri untuk dorongan baru. Ketiga-tiga laporan tidak begitu penting, tetapi mereka boleh mencetuskan reaksi pasaran. Arah pergerakan akan bergantung pada nilai laporan.

Penerangan carta:

Tahap sokongan dan rintangan adalah garis merah tebal di mana arah aliran mungkin berakhir. Mereka tidak memberikan isyarat perdagangan;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, yang digambarkan ke carta masa 1h dari yang 4H. Mereka menyediakan isyarat dagangan;

Tahap melampau adalah garis merah nipis dari mana harga melantun lebih awal. Mereka menyediakan isyarat dagangan;

Garis kuning adalah garis trend, saluran trend, dan corak teknikal lain;

Indikator 1 pada carta COT adalah saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang;

Indikator 2 pada carta COT adalah ukuran kedudukan bersih untuk kumpulan bukan komersial.