FX.co ★ Pelan dagangan EUR/USD untuk sesi Eropah pada 18 September 2023. Laporan COT dan gambaran keseluruhan dagangan Jumaat. EUR terperangkap dalam saluran mendatar

Jumaat lalu, pasangan itu membentuk beberapa isyarat kemasukan. Mari lihat carta 5 minit dan lihat apa yang berlaku di sana. Dalam ulasan pagi saya, saya menyatakan tahap 1.0674 sebagai titik masuk yang berpotensi. Euro memang bergerak ke atas tetapi gagal untuk menguji tahap 1.0674. Pada sebelah petang, penembusan palsu pada 1.0651 menjana titik masuk yang bagus ke dalam kedudukan beli. Akibatnya, euro melonjak lebih daripada 35 pip. Percubaan yang gagal untuk menyelesaikan di atas 1.0685 berfungsi sebagai isyarat jual dan mengakibatkan penurunan 20-pip.

Untuk kedudukan beli pada EUR/USD

Satu peristiwa penting minggu ini ialah mesyuarat Rizab Persekutuan AS, di mana potensi kenaikan kadar dijangka sebagai langkah balas terhadap inflasi yang tinggi. Jika ya, aset berisiko mungkin menghadapi tekanan yang meningkat, berpotensi mengukuhkan dolar AS berbanding euro. Sehingga itu, EUR/USD mungkin kekal dalam saluran mendatar, cuba untuk keluar daripadanya dan mewujudkan pembetulan menaik.

Pada separuh pertama hari itu, kenyataan dijangka daripada wakil ECB, termasuk Naib Presiden ECB Luis de Guindos dan ahli ECB Frank Elderson dan Fabio Panetta. Kenyataan mereka tidak mungkin memberikan banyak sokongan kepada mata wang Eropah. Jadi, saya bercadang untuk berdagang menentang arah aliran menurun menggunakan penurunan berhampiran sokongan segera pada 1.0651. Penembusan palsu di sini akan mewujudkan titik masuk ke kedudukan beli, menyasarkan pembetulan menaik, dengan potensi untuk menguji semula rintangan 1.0651. Penembusan dan ujian menurun pada julat ini akan meningkatkan permintaan untuk euro, mungkin mendorongnya ke tahap 1.0715. Sasaran yang paling jauh ialah kawasan 1.0746, di mana saya berhasrat untuk mengunci keuntungan. Jika EUR/USD menurun dan tidak menunjukkan aktiviti pada 1.0651 - kemungkinan memandangkan pasaran penurunan berterusan - adalah dinasihatkan untuk mengelak daripada membeli serta-merta. Dalam senario sedemikian, hanya penembusan palsu sekitar 1.0620 akan menandakan kemasukan pasaran. Saya akan membuka kedudukan beli terus pada lantunan daripada 1.0588, menyasarkan pembetulan harian menaik sebanyak 30-35 pip.

Untuk kedudukan jual pada EUR/USD

Penjual mengekalkan cengkaman mereka di pasaran, dan matlamat segera mereka adalah untuk mempertahankan rintangan berhampiran pada 1.0685. Di bawah sedikit tahap ini, purata bergerak ditemui. Penembusan palsu di sini akan memberikan titik masuk yang baik untuk menjual pasangan itu, menyasarkan penurunan kepada 1.0651. Hanya selepas menembusi di bawah julat ini dan menetap di sana, serta melengkapkan ujian semula menaik, saya menjangkakan satu lagi isyarat jual dengan sasaran pada tahap terendah bulanan baru 1.0620. Di sinilah saya menjangkakan aktiviti pembeli yang ketara. Sasaran utama terletak sekitar 1.0588, di mana saya akan mengunci keuntungan. Jika EUR/USD menaik semasa sesi Eropah dan penurunan harga tidak hadir pada 1.0685, pembeli akan mempunyai peluang yang kukuh untuk mengimbangi majoriti penurunan minggu lepas. Dalam peristiwa ini, saya akan menangguhkan kedudukan jual sehingga harga mencecah rintangan baharu pada 1.0715. Saya akan mempertimbangkan untuk menjual di sana, tetapi hanya selepas pengukuhan yang tidak berjaya. Saya akan membuka kedudukan jual secara langsung pada lantunan dari tahap tinggi 1.0746, dengan mengingati pembetulan ke bawah 30-35 pip.

Laporan COT:

Laporan Komitmen Pedagang (COT) untuk 5 September memaparkan peningkatan dalam kedua-dua kedudukan beli dan jual. Peralihan negatif yang ketara dalam aktiviti ekonomi zon Euro, ditambah dengan semakan menurun ke atas data KDNK bagi suku kedua, telah menambah kedudukan jual untuk instrumen dagangan. Mengukuhkan sentimen ini, kenyataan daripada wakil Rizab Persekutuan membayangkan potensi kenaikan kadar di AS menjelaskan mengapa dolar AS melonjak manakala mata wang Eropah semakin lemah. Di ufuk yang terdekat, angka inflasi AS yang penting sedang digunakan, bersedia untuk mempengaruhi pergerakan dasar monetari masa depan dan mempengaruhi arah EUR/USD. Terutamanya, apabila euro merosot, kita boleh melihat peningkatan dalam kedudukan beli, menggambarkan selera pembeli aset berisiko yang bertambah baik pada tahap harga yang selesa ini. Laporan COT menunjukkan bahawa kedudukan beli bukan komersial meningkat sebanyak 5,190 kepada 235,732, manakala kedudukan jual bukan komersial melonjak sebanyak 15,638, mencecah 99,501. Akibatnya, sebaran antara kedudukan beli dan jual berkembang sebanyak 4,533. Harga penutup merosot kepada 1.0728 daripada 1.0882, menandakan arah aliran pasaran menurun.

Isyarat indikator:

Purata Pergerakan

Berdagang di sekitar purata bergerak 30 dan 50 hari menunjukkan pasaran terikat julat.

Sila ambil perhatian bahawa tempoh masa dan tahap purata bergerak dianalisis hanya untuk carta H1, yang berbeza daripada takrifan umum purata bergerak harian klasik pada carta D1.

Bollinger Bands

Jika pasangan itu menurun, jalur bawah indikator pada 1.0651 akan bertindak sebagai sokongan.

Penerangan indikator

• Purata Bergerak (MA menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 50. Grafik ditandakan dengan garis kuning pada carta.
• Purata Bergerak (MA menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 30. Grafik ditandakan dengan garis hijau gelap pada carta.
• Indikator MACD (Pertumpuan/Pencapahan Purata Bergerak (MACD)) EMA 12 Tempoh Pantas. EMA 26 Tempoh Perlahan. Tempoh SMA 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Tempoh 20
• Pedagang bukan komersial adalah spekulator, seperti pedagang individu, dana lindung nilai dan institusi besar yang menggunakan pasaran niaga hadapan untuk tujuan spekulasi dan memenuhi syarat tertentu.
• Kedudukan panjang bukan komersial mewakili jumlah kedudukan panjang (membeli) yang terbuka bagi pedagang bukan komersial.
• Kedudukan pendek bukan komersial mewakili jumlah kedudukan pendek (menjual) yang terbuka bagi pedagang bukan komersial.
• Jumlah kedudukan bersih bukan komersial adalah perbezaan antara kedudukan pendek (menjual) dan kedudukan panjang (membeli) pedagang bukan komersial.