FX.co ★ Analisis Teknikal saham NVIDIA untuk 23 Februari 2024

Pendapatan Nvidia Melonjak pada Gelombang AI: Tinjauan Tahun Kejayaan Gergasi Teknologi

Pengambilan Utama:

• Keputusan kewangan Nvidia's baru-baru ini telah melepasi jangkaan, mendorong penilaian pasarannya yang lebih tinggi.
• Hasil AI dan pusat data menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa, menyerlahkan peranan penting Nvidia dalam revolusi AI.
• Walaupun prestasi yang mengagumkan, terdapat kewaspadaan terhadap kemampanan pertumbuhan saham Nvidia kerana permodalan pasarannya yang sudah besar.

Kejayaan Teknologi dan Kewangan:

Tumpuan Wall Street telah menjadi tumpuan kuat pada Nvidia (NVDA) selama berminggu-minggu, yang memuncak dalam laporan pendapatan yang bukan sahaja menghancurkan jangkaan pasaran tetapi juga mendorong saham syarikat naik hampir 8% selepas pasaran. Lonjakan ini telah memberi kesan ke atas saham teknologi lain seperti AMD dan SuperMicro Computers. Jensen Huang, Ketua Pegawai Eksekutif Nvidia, telah menyifatkan kecerdasan buatan generatif sebagai "saat infleksi sebenar" dan "kejayaan teknologi," ulasan yang disokong oleh keuntungan kukuh syarikat.

Sorotan Pendapatan:

• Hasil untuk Q4 2023: AS$22.1 bilion berbanding ramalan AS$20.41 bilion.
• EPS Bukan GAAP: AS$5.16 (GAAP AS$4.93) berbanding ramalan AS$4.63.
• Hasil pusat data: AS$18.48 bilion, melebihi AS$17.21 bilion yang dijangkakan.
• Hasil permainan: AS$2.98 bilion berbanding $2.72 bilion yang dijangkakan.
• Hasil penyelesaian automotif: AS$281 juta, sedikit melebihi ramalan AS$272.1 juta.
• Hasil visualisasi profesional: AS$463 juta berbanding AS$435.5 juta dijangka.
• Margin kasar berada pada 76.7% yang mengagumkan, berbanding 75.4% yang diramalkan.
• Perbelanjaan R&D meningkat kepada AS$2.47 bilion, menunjukkan peningkatan 26% tahun ke tahun.

Kenyataan Mengenai Masa Depan:

Nvidia menjangka untuk membuat pendapatan yang menakjubkan AS$24.8 bilion pada Q1 2024, jauh melebihi jangkaan AS$21.9 bilion Wall Street. Perniagaan itu telah membeli semula sahamnya sendiri bernilai AS$9.2 bilion, menunjukkan keyakinannya pada masa hadapan.

Pemangkin Revolusi AI:

Kerjasama Nvidia dengan Google untuk menghasilkan siri model Gamma, yang menggunakan GPU RTX, menunjukkan dedikasinya untuk mempromosikan kemajuan AI. Laporan itu menyerlahkan peningkatan ketara dalam operasi Nvidia dengan peningkatan aliran tunai percuma kira-kira 800% tahun ke tahun. Segmen pusat data, khususnya, menyaksikan hasil rekod, berkat peningkatan penghantaran platform GPU Hopper Nvidia untuk model bahasa besar dan aplikasi AI generatif.

Dinamik Pasaran:

Pelabur berhati-hati walaupun keputusan kewangan Nvidia yang mengagumkan. Adalah perlu untuk mengurangkan jangkaan untuk pertumbuhan saham eksponen yang berterusan, memandangkan penilaian pasaran pada masa ini melebihi AS$1.6 trilion. Walaupun revolusi AI masih belum selesai, Nvidia telah menetapkan bar yang tinggi untuk dirinya sendiri selepas tahun yang menakjubkan 2023. Jika suku berikutnya tidak mencapai jangkaan yang tinggi, keyakinan yang tidak wajar mungkin menjadi punca kekecewaan.

Analisis Teknikal:

Melihat pada carta saham Nvidia, tindakan harga telah berada pada trend menaik yang kukuh, dengan keluaran pendapatan terkini menyebabkan jurang harga yang ketara. Saham itu didagangkan jauh melebihi purata bergerak eksponen (EMA) 100 hari dan 200 hari, tanda kenaikkan harga. Walau bagaimanapun, Indeks Kekuatan Relatif (RSI) menunjukkan bahawa saham kini berada dalam wilayah terlebih beli, yang mungkin menunjukkan potensi penarikan semula atau pengukuhan dalam tempoh terdekat.

1. Analisis Trend:
   • Saham telah berada dalam trend menaik yang ketara, seperti yang ditunjukkan oleh paras tinggi yang lebih tinggi (HH) dan paras rendah yang lebih tinggi HL). Harga juga didagangkan di atas Purata Bergerak Eksponen (EMA) 100 hari dan 200 hari, yang merupakan isyarat kenaikan harga.
2. Purata Bergerak (MA):
   • Purata Bergerak Eksponen Berganda (DEMA) 50 hari berada di atas EMA 100 hari, dan kedua-duanya berada di bawah harga semasa, mencadangkan trend menaik yang kukuh.
   • EMA 200 hari juga jauh di bawah harga semasa, seterusnya mengesahkan trend kenaikan harga.
3. Indikator Momentum:
   • Indeks Kekuatan Relatif (RSI) berada pada 73.52, yang berada di atas ambang terlebih beli 70. Ini menunjukkan bahawa stok mungkin terlalu tinggi dalam jangka pendek dan mungkin disebabkan penarikan semula atau pengukuhan.
4. Tindakan Harga:
   • The stock has recently made a new high, which is a sign of strength. However, given the overbought RSI, this could also indicate potential for a short-term reversal or pause in the trend.
5. Potential Support/Resistance:
   • Rintangan yang berpotensi mungkin terbentuk pada paras tertinggi baru-baru ini, kerana pedagang yang membeli pada harga yang lebih rendah boleh mengambil keuntungan.
   • Pada sisi negatifnya, tahap rintangan sebelumnya, yang tidak ditandakan tetapi boleh disimpulkan daripada puncak harga sebelumnya, mungkin bertukar menjadi tahap sokongan.

Ringkasnya, harga saham NVIDIA didagangkan di atas purata bergerak yang ketara, menunjukkan trend menaik yang kukuh. RSI terlebih beli menasihatkan supaya berhati-hati kerana penarikan semula atau pengukuhan mungkin berlaku. Pedagang boleh mempertimbangkan untuk menilai kemungkinan pembalikan ke arah purata bergerak atau tahap sokongan sebagai sasaran kemasukan..

Penunjuk Lampu Isyarat:

• Hijau: Trend keseluruhan adalah positif dengan dagangan harga melebihi purata bergerak utama.
• Amber: Bacaan RSI yang tinggi menandakan bahawa stok mungkin terlebih beli, mencadangkan berhati-hati.
• Merah: Isyarat pembalikan boleh diberikan jika RSI menurun secara mendadak atau jika harga menembusi di bawah purata bergerak atau paras sokongan yang ketara.

Pedagang seharusnya memantau tindakan harga dengan teliti, terutamanya kerana RSI menunjukkan bahawa stok berada dalam wilayah terlebih beli. Sebarang tanda kelemahan boleh menyebabkan penarikan semula jangka pendek.

Melabur dalam Nvidia: Akta Pengimbangan

Pelabur digesa untuk menimbang pertumbuhan pesat Nvidia dalam AI berbanding penilaian semasanya, dengan mengingati bahawa dinamik pasaran boleh berubah dengan cepat. Kisah kejayaan Nvidia adalah bukti kuasa transformatif AI dalam sektor teknologi, namun jalan ke hadapan mungkin memerlukan menavigasi melalui pembetulan pasaran yang berpotensi dan memastikan keyakinan sejajar dengan trajektori kewangan yang realistik.

Kesimpulan:

Menurut laporan Nvidia, terdapat keperluan pasaran yang jelas untuk pemproses AI serta trend pelaburan yang teguh dalam AI. Sementara itu, adalah penting untuk menyedari bahawa tidak banyak perniagaan kini dapat menukar permintaan untuk AI kepada aliran tunai percuma yang boleh diperhatikan. Ia adalah penilaian, bukan teknologi AI, yang memberikan kebimbangan. Aliran masuk modal ke dalam sebilangan kecil ekuiti berpotensi menyebabkan spekulasi yang tidak kukuh dan akhirnya menaikkan harga. Wall Street, bagaimanapun, nampaknya tidak berada di ambang kejadian sedemikian.

Pautan Berkaitan

• Lebih banyak artikel
• Kursus InstaForex untuk Pedagang Baharu
• Buka Akaun Dagangan

Notis Penting

Para pedagang baharu dalam dagangan forex perlu lebih berhati-hati apabila membuat keputusan untuk memasuki pasaran. Sebelum penerbitan laporan penting, tindakan yang terbaik adalah kekal berada di luar pasaran untuk mengelakkan terperangkap dalam turun naik pasaran yang mendadak akibat peningkatan volatiliti. Jika anda memutuskan untuk berdagang semasa siaran berita, maka sentiasa buat pesanan henti untuk meminimumkan kerugian.

Tanpa membuat pesanan berhenti, anda boleh kehilangan keseluruhan deposit anda dengan cepat, terutamanya jika anda tidak menggunakan pengurusan wang dan melaksanakan dagangan dengan jumlah besar. Untuk dagangan yang berjaya, anda perlu mempunyai rancangan dagangan yang jelas dan kekal fokus dan berdisiplin. Keputusan dagangan spontan berdasarkan situasi pasaran semasa adalah strategi kerugian yang sememangnya untuk scalper atau daytrader.

#instaforex #analysis #sebastianseliga