FX.co ★ EUR/USD: pelan dagangan untuk sesi Eropah pada 14 September 2023. Laporan COT dan gambaran keseluruhan dagangan semalam. Inflasi A.S. tidak memberikan penjelasan

Semalam, pasangan itu membentuk beberapa isyarat kemasukan yang sangat baik. Mari lihat apa yang berlaku pada carta 5 minit. Dalam ulasan pagi saya, saya menyebut tahap 1.0733 sebagai titik masuk yang mungkin. Penurunan dan penembusan palsu pada tahap 1.0733 menghasilkan isyarat beli, tetapi selepas pembetulan menaik sebanyak 13 mata, pasangan mata wang itu berada di bawah tekanan sekali lagi. Pada sebelah petang, berikutan laporan inflasi AS, penjual cuba menembusi di bawah 1.0733, tetapi gagal, yang mencipta isyarat beli yang lain.

Untuk kedudukan beli pada EUR/USD:

Data CPI AS Ogos hampir bertepatan dengan ramalan ahli ekonomi. Dolar melemah selepas laporan inflasi meningkatkan jangkaan bahawa Rizab Persekutuan akan menghentikan kitaran kenaikan kadarnya pada mesyuarat minggu depan. Tetapi hari ini semua mata tertumpu pada satu lagi peristiwa penting: segala-galanya akan bermula dengan keputusan kadar faedah utama Bank Pusat Eropah dan laporan dasar monetari, diikuti dengan sidang akhbar oleh Presiden ECB Christine Lagarde. Nada agresif akan menyokong euro dan pembetulan kenaikan harganya, sama seperti keputusan untuk menaikkan kadar faedah. Sekiranya ECB menunjukkan pendirian yang lebih lembut, tekanan ke atas euro akan meningkat dan pembeli perlu mempertahankan sokongan pada 1.0733, yang bertindak sebagai tengah saluran mendatar dan sejajar dengan purata pergerakan kenaikkan. Ini akan berfungsi sebagai pengesahan titik masuk yang betul untuk kedudukan beli yang bertujuan untuk pemulihan ke arah rintangan 1.0767, yang menunjukkan prestasi sempurna minggu ini. Penembusan dan ujian menurun bagi julat ini dengan berlatarbelakangkan data zon euro yang kukuh akan meningkatkan permintaan terhadap euro, menawarkannya peluang untuk melonjak kepada 1.0798. Sasaran paling jauh kekal di kawasan 1.0825 di mana saya berhasrat untuk mengunci keuntungan. Sekiranya pasangan mata wang EUR/USD menurun dan tidak menunjukkan aktiviti pada 1.0733, penurunan akan menuntut semula kawalan pasaran. Dalam keadaan sedemikian, hanya penembusan palsu berhampiran 1.0700, yang tidak kami capai semalam, akan memberikan isyarat beli. Saya akan membuka kedudukan beli serta-merta pada lantunan dari 1.0665, dengan mengambil kira pembetulan menaik 30-35 pip dalam sehari.

Untuk kedudukan jual pada EUR/USD:

Penjual terus mempertahankan paras tertinggi mingguan dan bergantung kepada ECB untuk menunjukkan pendirian perlahan dan mengekalkan kadar tidak berubah. Semasa sesi Eropah, saya hanya akan menjual selepas kenaikan dan penembusan palsu berhampiran 1.0767, yang akan menolak EUR/USD ke tengah saluran 1.0733. Hanya selepas menembusi dan mengukuh di bawah julat ini, ditambah dengan ujian semula menaik, saya menjangkakan isyarat jualan lain dengan sasaran 1.0700, di mana pembeli yang lebih kukuh mungkin akan muncul. Sasaran utama terletak pada 1.0665, di mana saya akan mengunci keuntungan. Sekiranya berlaku pergerakan menaik dalam EUR/USD dan ketiadaan penurunan pada 1.0767, yang akan berlaku hanya jika ECB menunjukkan pendirian yang agresif, kenaikan harga akan mempunyai peluang untuk membina pembetulan menaik terhadap arah aliran menurun. Di bawah perkembangan sedemikian, saya akan menangguhkan untuk menjual sehingga harga mencecah rintangan baharu pada 1.0798. Anda boleh menjual pada tahap ini tetapi hanya selepas penyatuan yang gagal. Saya akan membuka kedudukan jual serta-merta pada lantunan dari tahap tinggi 1.0825, mensasarkan pembetulan ke bawah 30-35 pip.

Laporan COT:

Laporan Komitmen Pedagang (COT) untuk 5 September memaparkan peningkatan dalam kedua-dua kedudukan beli dan jual. Peralihan negatif yang ketara dalam aktiviti ekonomi zon Euro, ditambah pula dengan semakan menurun ke atas data KDNK bagi suku kedua, telah menambah kedudukan jual untuk instrumen dagangan. Mengukuhkan sentimen ini, kenyataan daripada wakil Rizab Persekutuan membayangkan potensi kenaikan kadar di AS menjelaskan mengapa dolar AS melonjak manakala mata wang Eropah semakin lemah. Di ufuk yang terdekat, data inflasi AS yang penting sedang digunakan, bersedia untuk mempengaruhi perjalanan dasar monetari masa depan dan mempengaruhi arah EUR/USD. Terutamanya, apabila euro merosot, kita boleh melihat peningkatan dalam kedudukan beli, menggambarkan selera pembeli aset berisiko yang bertambah baik pada tahap harga yang selesa ini. Laporan COT menunjukkan bahawa kedudukan beli bukan komersial meningkat sebanyak 5,190 kepada 235,732, manakala kedudukan jual bukan komersial melonjak sebanyak 15,638, mencecah 99,501. Akibatnya, sebaran antara kedudukan beli dan jual berkembang sebanyak 4,533. Harga penutup merosot kepada 1.0728 daripada 1.0882, menandakan arah aliran pasaran menurun.

Isyarat indikator:

Purata bergerak:

Instrumen ini didagangkan tepat di atas purata pergerakan 30 dan 50 hari. Ia menunjukkan bahawa pembeli cuba untuk kembali ke pasaran.

Sila ambil perhatian bahawa tempoh masa dan tahap purata bergerak dianalisis hanya untuk carta H1, yang berbeza daripada takrifan umum purata bergerak harian klasik pada carta D1.

Bollinger Bands

Jika EUR/USD menurun, sempadan bawah indikator berhampiran 1.0730 akan berfungsi sebagai sokongan.

Penerangan indikator

• Purata Bergerak (MA menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 50. Grafik ditandakan dengan garis kuning pada carta.
• Purata Bergerak (MA menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 30. Grafik ditandakan dengan garis hijau gelap pada carta.
• Indikator MACD (Pertumpuan/Pencapahan Purata Bergerak (MACD)) EMA 12 Tempoh Pantas. EMA 26 Tempoh Perlahan. Tempoh SMA 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Tempoh 20
• Pedagang bukan komersial adalah spekulator, seperti pedagang individu, dana lindung nilai dan institusi besar yang menggunakan pasaran niaga hadapan untuk tujuan spekulasi dan memenuhi syarat tertentu.
• Kedudukan panjang bukan komersial mewakili jumlah kedudukan panjang (membeli) yang terbuka bagi pedagang bukan komersial.
• Kedudukan pendek bukan komersial mewakili jumlah kedudukan pendek (menjual) yang terbuka bagi pedagang bukan komersial.
• Jumlah kedudukan bersih bukan komersial adalah perbezaan antara kedudukan pendek (menjual) dan kedudukan panjang (membeli) pedagang bukan komersial.