FX.co ★ EUR/USD: rancangan dagangan untuk sesi Eropah pada 31 Julai. Laporan Komitmen Pedagang (COT). Euro mungkin meneruskan pembetulannya

Pada hari Jumaat lepas, kita menyaksikan beberapa isyarat masuk pasaran yang sangat baik. Mari kita periksa carta 5 minit dan meneroka acara-acara tersebut. Dalam ramalan pagi saya, saya menekankan kepentingan tahap pada 1.0987 dan 1.0946 dan mencadangkan membuat keputusan masuk berdasarkan tahap tersebut. Usaha yang tidak berjaya untuk menembusi di atas 1.0987 menghasilkan isyarat jual, yang mengakibatkan penurunan ke sekitar 1.0946, selaras dengan trend semasa. Walau bagaimanapun, pembeli dengan pantas melantun semula, mempertahankan 1.0946 dengan penembusan palsu, dan memberi isyarat untuk membuka posisi panjang, menyebabkan EUR/USD memantul, hampir mencapai paras tinggi harian. Pada separuh hari yang kemudian, usaha lain yang tidak berjaya untuk naik di atas 1.1023 menghasilkan isyarat jual, yang mengakibatkan pergerakan menurun hampir 30 mata dari titik masuk.

Untuk membuka kedudukan panjang (beli) pada pasangan EUR/USD:

Hari ini, pasaran kaya dengan statistik asas. Perhatian khusus harus diberikan kepada data Indeks Harga Pengguna zon euro, terutama petunjuk teras, kerana pertumbuhannya kemungkinan akan menyokong euro. Selain itu, perhatikan perubahan dalam KDNK zon euro dan Itali, berikutan daripada perlambatan pertumbuhan ekonomi Eropah yang ketara boleh memberi kesan buruk kepada euro. Menentukan arah adalah mencabar, mengingat dagangan di sekitar purata bergerak.

Oleh demikian, saya hanya akan bertindak selepas penurunan dan pembentukan penembusan palsu di sekitar 1.0992 - tahap yang terbentuk pada akhir Jumaat lepas. Ini akan memberi isyarat untuk membeli dengan sasaran mencapai rintangan pada 1.1042. Penembusan yang berjaya dan ujian di bawah julat ini akan menguatkan permintaan untuk euro, yang berpotensi membawa kembali ke 1.1075, walaupun pergerakan ke atas lebih lanjut tidak dijangka. Sasaran akhir tetap di kawasan 1.1106, di mana saya akan mengambil keuntungan. Sekiranya pasangan EUR/USD menurun dan tiada aktiviti pada 1.0992, yang mungkin, cabaran untuk pembeli euro akan berterusan. Hanya pembentukan penembusan palsu di sekitar sokongan seterusnya pada 1.0946, yang bertindak sebagai paras rendah minggu lepas, akan memberi isyarat beli untuk euro. Saya akan membuka kedudukan panjang dengan serta-merta pada lantunan semula dari minimum 1.0911, dengan sasaran pembetulan ke atas sebanyak 30-35 mata dalam hari.

Untuk membuka kedudukan pendek (jual) pada pasangan EUR/USD:

Hari ini, penjual mempunyai peluang yang besar untuk mengekalkan pasaran menurun, dan pilihan yang paling sesuai adalah mempertimbangkan kedudukan pendek setelah penembusan palsu di sekitar rintangan baru pada 1.1042, yang terbentuk pada akhir Jumaat lepas. Tahap ini penting kerana jika ia terlepas akan mendorong kenaikan harga untuk menggantikan penurunan minggu sebelumnya di akhir bulan. Jika isyarat jual dari 1.1042 disahkan, sasarannya akan menjadi sokongan baharu pada 1.0992, di mana saya menjangka penampilan pembeli yang lebih besar. Sekiranya penembusan dan pengukuhan di bawah julat ini, bersama dengan ujian pembalikan dari bawah ke atas, mengambil kira data KDNK zon euro yang lemah, isyarat jual mungkin muncul, membawa ke arah langsung ke 1.0946, yang memberi isyarat pembentukan trend menurun. Sasaran akhir akan berada di kawasan 1.0911, di mana saya akan mengambil keuntungan.

Jika pasangan EUR/USD mengalami kenaikan semasa sesi Eropah tanpa rintangan di 1.1042, yang mana boleh berlaku, kemungkinan besar kenaikan harga akan cuba menunjukkan kehadiran mereka setelah penjualan minggu lepas. Dalam senario ini, saya akan menangguhkan kedudukan pendek sehingga rintangan seterusnya pada 1.1075. Penjualan di sana juga mungkin, tetapi hanya selepas pengukuhan yang tidak berjaya. Saya akan membuka kedudukan pendek sebaik sahaja lantunan semula dari maksimum 1.1106, dengan sasaran pembetulan menurun sebanyak 30-35 mata.

Laporan COT (Commitment of Traders) untuk 18 Julai menunjukkan peningkatan dalam kedua-dua kedudukan panjang dan pendek. Namun, terdapat pembeli yang jauh lebih banyak, yang menguatkan kedudukan mereka di pasaran. Data inflasi yang dikeluarkan di AS memicu pembelian aset risiko, termasuk euro. Tambahan pula, kenyataan-kenyataan oleh wakil ECB minggu lepas tentang keperluan untuk melonggarkan dasar ketat di zon euro telah memacu jangkaan dan pertaruhan pada kenaikan euro berterusan berbanding dolar. Minggu ini, pertemuan Fed akan berlangsung, di mana keputusan tentang dasar monetari akan dibuat. Ramai pakar ekonomi menjangkakan ini akan menjadi kenaikan kadar terakhir dalam kitaran hampir setahun setengah kenaikan kadar oleh pengawal selia, yang akan melemahkan dolar lagi. Pertemuan ECB mungkin akan mempunyai nada 'hawkish'. Oleh demikian, selagi pasaran kekal menaik, strategi sederhana jangka panjang yang optimal dalam keadaan semasa adalah membeli euro pada penurunan. Laporan COT menunjukkan kedudukan panjang bukan komersial meningkat sebanyak 40,163 kepada 264,514, manakala kedudukan pendek bukan komersial meningkat hanya 1,493 kepada 85,682. Kedudukan bersih bukan komersial secara keseluruhan meningkat kepada 178,000 dari 140,162. Harga penutupan mingguan meningkat kepada 1.1300 dari 1.1037.

Isyarat indikator:

Purata bergerak (MA)

Dagangan berlaku sekitar purata pergerakan 30 hari dan 50 hari, menunjukkan ketidaktentuan pasaran.

Nota: Tempoh dan harga purata bergerak yang dipertimbangkan oleh pengarang adalah pada carta setiap jam H1 dan berbeza daripada takrifan umum purata bergerak harian klasik pada carta harian D1.

Bollinger Bands

Dalam kes penurunan, sempadan bawah penunjuk, sekitar 1.0992, akan bertindak sebagai sokongan.

Penerangan indikator:

• Purata Bergerak (MA menentukan trend semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 50. Grafik ditandakan dengan garis kuning pada carta.
• Purata Bergerak (MA menentukan trend semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 30. Grafik ditandakan dengan garis hijau gelap pada carta.
• Indikator MACD (Pertumpuan/Pencapahan Purata Bergerak) EMA 12 Tempoh Pantas. EMA 26 Tempoh Perlahan. SMA 9 Tempoh
• Jalur Bollinger (Bollinger Bands). Tempoh 20
• Pedagang bukan komersial adalah spekulator, seperti pedagang individu, dana lindung nilai dan institusi besar yang menggunakan pasaran niaga hadapan untuk tujuan spekulasi dan memenuhi syarat tertentu.
• Kedudukan panjang bukan komersial mewakili jumlah kedudukan panjang (membeli) yang terbuka bagi pedagang bukan komersial.
• Kedudukan pendek bukan komersial mewakili jumlah kedudukan pendek (menjual) yang terbuka bagi pedagang bukan komersial.
• Jumlah kedudukan bersih bukan komersial adalah perbezaan antara kedudukan pendek (menjual) dan kedudukan panjang (membeli) pedagang bukan komersial.