FX.co ★ Enigma pasaran: Mengapa pertumbuhan gergasi teknologi tidak menghentikan penurunan saham?

Laporan Jabatan Perdagangan AS menunjukkan peningkatan inflasi teras, sebahagian besar adalah disebabkan oleh peningkatan kos perumahan. Walau bagaimanapun, dengan jangkaan pemotongan perbelanjaan pada awal 2024, kebanyakan pakar menjangkakan Rizab Persekutuan tidak akan menaikkan kadar faedah, walaupun risiko tertentu kekal.

Jeffrey Roach, Ketua Ekonomi di LPL Financial, menegaskan bahawa data semasa mungkin tidak akan mempengaruhi prospek Fed mengenai kadar inflasi masa depan.

Menurut statistik, indeks Dow Jones jatuh sebanyak 1.12%, S&P 500 merosot 0.48%, manakala Nasdaq menambah 0.38%. Sorotan berita korporat termasuk kenaikan hampir 7% dalam saham Amazon selepas jualan yang kukuh dan Intel, yang melaporkan pasaran PC yang semakin meningkat, meningkatkan sahamnya lebih daripada 9%. Walau bagaimanapun, saham Chevron turun sebanyak 6.7% berikutan pengurangan keuntungan pada suku ketiga.

Indeks saham MSCI Global menurun sebanyak 0.22%, walaupun ia menunjukkan pertumbuhan selepas berita kadar pertumbuhan ekonomi AS yang tinggi pada suku ketiga dan keputusan Bank Pusat Eropah untuk mengekalkan kadar faedah.

Pasaran Saham Eropah menghadapi tekanan pada Jumaat, dengan cip biru Perancis terutamanya terjejas selepas Sanofi menyemak semula ramalannya sehingga 2025. Saham di rantau Asia Pasifik, sementara itu, pulih sebanyak 1% selepas jatuh ke paras terendah 11 bulan pada Khamis.

Bon Perbendaharaan AS 10 tahun, petunjuk kos pinjaman global utama, kekal hampir tidak berubah pada 4.837%, walaupun kenaikan jangka pendek kepada 5% awal minggu ini.

Ahli strategi dari Bank of America menekankan bahawa walaupun mempertimbangkan petunjuk ekonomi AS yang kuat pada suku ketiga, perlambatan pada suku keempat mungkin menunjukkan pembetulan ekonomi yang lebih "lembut".

Di peringkat global, pelabur berhati-hati diletakkan ke arah disinflasi, seperti yang dinyatakan dalam ulasan Bank of America. "Harapan untuk deflasi yang lancar kekal, tetapi berhati-hati dinasihatkan," nota itu dibaca.

Dalam jangka masa hingga minggu depan, pasaran memerhatikan pergerakan Rizab Persekutuan dengan teliti. Walaupun kadar dijangka kekal antara 5.25-5.5%, Pengerusi Rizab Persekutuan Jay Powell menyatakan kemungkinan kenaikan selanjutnya disebabkan oleh ekonomi yang kukuh dan pasaran buruh yang ketat.

Sementara itu, bank Pusat Eropah pada Khamis mengesahkan kadar depositnya pada 4%, tetapi Presiden bank Christine Lagarde mengisyaratkan kemungkinan perubahan dalam dasar monetari di masa depan.

Harga minyak telah menaik disebabkan oleh kebimbangan yang semakin meningkat mengenai konflik yang semakin meruncing di Timur Tengah, yang boleh menyebabkan kekurangan bekalan.

Penanda aras minyak Amerika ditutup pada $85.15, meningkat sebanyak 2.33%. Pada masa yang sama, penanda aras Brent meningkat sebanyak 2.49%, mencapai tanda $90.12 setong.

Pada masa yang sama, harga emas juga meningkat, meningkat 1.1%, kekal pada $2,005.78 per auns.

Keadaan pasaran mata wang:

Euro mengekalkan kedudukannya, menstabil pada paras 1.056 per dolar, walaupun ia menurun sebanyak 14% dalam tempoh tiga bulan yang lalu.

Berkat pengukuhan ekonomi AS dan kenaikan kadar, indeks dolar telah meningkat sebanyak 5% dalam tempoh tiga bulan yang lalu. Tiada perubahan ketara dicatatkan pada akhir sesi dagangan.

Situasi dengan yen Jepun menjadi semakin menarik. Mata wang itu menetapkan paras rendah tahunan baru, mencapai paras 150.77 berbanding dolar AS. Pada penutupan dagangan, kadar pertukaran yen berada pada 149.59 berbanding dolar AS. Penurunan ini membawa yen menghampiri ke paras rendah 30 tahun iaitu 151.94, mendorong pihak berkuasa Jepun mengambil tindakan untuk menstabilkan keadaan.