FX.co ★ Pasangan EUR/USD: rancangan dagangan untuk sesi Eropah pada 10 Januari. Laporan Komitmen Pedagang COT (analisis dagangan semalam). Euro mungkin turun berbanding dolar AS

Terdapat beberapa isyarat masuk semalam. Mari kita lihat carta 5 minit dan fikirkan apakah yang berlaku. Dalam ramalan pagi saya, saya menyerlahkan tahap 1.0696 dan mencadangkan membuat keputusan kemasukan pasaran dengan mengambil kira tahap ini. Momentum kenaikan harga, yang telah berlangsung sejak hari Jumaat lepas, mencipta isyarat jual semalam selepas melakukan penembusan palsu di atas 1.0696. EUR/USD kemudian turun sebanyak 40 pip tetapi gagal mencapai 1.0657. Pada separuh kedua hari itu, euro meningkat kepada 1.0733 dan melakukan penembusan palsu di kawasan ini. Walau bagaimanapun, tiada pergerakan menurun yang besar diikuti.

Bilakah perlu membuka kedudukan panjang (beli) dalam pasangan EUR/USD:

Mula-mula, mari kita lihat pasaran niaga hadapan dan laporan Komitmen Pedagang terkini. Laporan Komitmen Pedagang (COT) untuk 3 Januari menunjukkan bahawa kedua-dua kedudukan beli dan pendek merosot secara mendadak. Peniaga lebih suka mengambil keuntungan pada awal tahun di tengah-tengah ketidaktentuan mengenai dasar masa depan Rizab Persekutuan dan Bank Pusat Eropah. Kini, dengan inflasi mula perlahan, jelas masa yang sesuai untuk mengurangkan langkah dasar yang agresif, tetapi tiada siapa yang akan melakukannya pada ketika ini. Permintaan untuk aset berisiko adalah terhad kerana peserta pasaran menjangkakan ekonomi global akan memasuki kemelesetan pada tahun ini. Data inflasi AS juga dijangka dikeluarkan tidak lama lagi, yang akan menentukan dasar masa depan Rizab Persekutuan. Pengerusi Fed Jerome Powell mungkin akan memberi ucapan mengenai isu ini minggu ini. Laporan COT menunjukkan bahawa kedudukan panjang bukan komersial jatuh sebanyak 29,344 kepada 222,543, manakala kedudukan pendek bukan komersial turun sebanyak 13,097 kepada 92,628. Pada akhir minggu, kedudukan bersih bukan komersial merosot dengan ketara kepada 129,915 berbanding 142,279. Di sebalik perkembangan ini, segala-galanya menunjukkan bahawa pelabur terus membeli euro dengan menjangkakan bahawa bank pusat akan melonggarkan dasar agresif tahun ini. Walau bagaimanapun, pencetus asas baharu adalah perlu untuk mengekalkan euro pada kedudukan yang baik. Harga penutup mingguan menurun kepada 1.0617 berbanding 1.0690 minggu sebelumnya.

Momentum kenaikan harga pada minggu lepas kini melemah. Tiada penerbitan data penting hari ini, dan pedagang mungkin akan tertumpu pada kenyataan oleh wakil bank pusat utama. Naib presiden Bundesbank Jerman Claudia Buch dijangka memberi ucapan hari ini, diikuti oleh pembuat dasar ECB Isabel Schnabel. Jika mereka tidak membayangkan sebarang pivot dovish, euro mungkin akan jatuh ke tahap sokongan 1.0722, yang telah dibentuk dan diuji berulang kali semasa sesi Asia. Penembusan palsu pada tahap ini akan menjadi isyarat beli, dengan rintangan terdekat pada tahap tinggi mingguan berhampiran 1.0758 menjadi sasaran. Jika EUR/USD menembusi tahap ini dan melakukan ujian semula ke bawah, ia kemudiannya boleh naik ke 1.0791, membuka laluan ke arah 1.0820. Sasaran paling jauh ialah 1.0853, tertinggi bulanan baharu, di mana saya mencadangkan mengambil keuntungan. Bagaimanapun, pasangan itu tidak mungkin mencapainya pada ketika ini. Jika pasangan mata wang EUR/USD menurun dan kenaikan harga tidak aktif pada 1.0722, pasangan mata wang ini berkemungkinan berada di bawah tekanan yang meningkat. Walau bagaimanapun, isyarat beli hanya akan dibuat jika pasangan itu melakukan penembusan palsu pada tahap sokongan seterusnya 1.0687, di mana purata bergerak terletak. Anda boleh membeli pasangan mata wang EUR/USD serta-merta jika ia melantun dari paras rendah pada 1.0653 atau 1.0618 lebih jauh di bawah, menyasarkan pembetulan urusniaga menaik sebanyak 30-35 pip.

Bilakah perlu membuka kedudukan pendek (jual) dalam pasangan EUR/USD:

Walaupun pedagang kenaikkan harga telah menolak pasangan itu ke arah tahap tinggi yang lain, potensi peningkatan selanjutnya adalah terhad, kerana banyak penunjuk teknikal berada dalam kawasan terlebih beli. Penurunan harga mungkin mengambil kesempatan daripada ini di tengah-tengah kekurangan keluaran data utama. Jika pasangan mata wang EUR/USD melakukan penembusan palsu pada 1.0758, ia mungkin menolak pasangan itu ke arah sokongan pada 1.0722. Kemudian, jika pasangan itu menembusi tahap ini dan melakukan ujian semula menaik, ia akan mencetuskan pesanan henti rugi bagi kenaikan harga dan mencipta isyarat jualan tambahan. Ini akan menghantar pasangan ke bawah kepada 1.0687. Pergerakan selanjutnya di bawah tahap ini boleh dijangka jika kenyataan Jerome Powell kemudian hari ini berubah menjadi agresif - EUR/USD kemudiannya boleh menguji 1.0653, di mana saya mencadangkan mengambil keuntungan. Sekiranya pasangan EUR/USD bergerak ke atas semasa sesi Eropah dan pedagang menurun tidak aktif pada 1.0758, kenaikan harga akan mengekalkan kawalan ke atas pasaran. Dalam kes ini, kedudukan jual harus dibuka hanya jika pasangan itu melakukan penembusan palsu 1.0791. Anda boleh menjual pasangan EUR/USD serta-merta jika ia melantun dari tahap tinggi pada 1.0820 atau 1.0853 di atasnya, menyasarkan pembetulan intraday menurun sebanyak 30-35 pip.

Isyarat indikator:

Purata bergerak (MA):

Dagangan dijalankan tepat di atas purata bergerak (MA) 30 dan 50 hari, menunjukkan bahawa pedagang kenaikkan harga mempunyai kelebihan dalam pasaran.

Nota: Tempoh dan harga purata bergerak dipertimbangkan oleh pengarang pada carta H1 (1 jam) dan berbeza daripada takrifan umum purata bergerak harian klasik pada carta D1 harian.

Bollinger Bands

Jika pasangan mata wang itu menurun, sempadan bawah penunjuk berhampiran 1.0700 akan memberikan sokongan. Jika pasangan EUR/USD meningkat, sempadan atas penunjuk pada 1.0760 akan berfungsi sebagai rintangan.

Penerangan indikator

• Purata Bergerak (MA menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 50. Grafik ditandakan dengan garis kuning pada carta.
• Purata Bergerak (MA menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 30. Grafik ditandakan dengan garis hijau gelap pada carta.
• Indikator MACD (Pertumpuan/Pencapahan Purata Bergerak (MACD)) EMA 12 Tempoh Pantas. EMA 26 Tempoh Perlahan. SMA 9 Tempoh
• Jalur Bollinger (Bollinger Bands). 20 Tempoh
• Pedagang bukan komersial adalah spekulator, seperti pedagang individu, dana lindung nilai dan institusi besar yang menggunakan pasaran niaga hadapan untuk tujuan spekulasi dan memenuhi syarat tertentu.
• Kedudukan panjang bukan komersial mewakili jumlah kedudukan panjang (membeli) yang terbuka bagi pedagang bukan komersial.
• Kedudukan pendek bukan komersial mewakili jumlah kedudukan pendek (menjual) yang terbuka bagi pedagang bukan komersial.
• Jumlah kedudukan bersih bukan komersial adalah perbezaan antara kedudukan pendek (menjual) dan kedudukan panjang (membeli) pedagang bukan komersial.