FX.co ★ EUR/USD: pelan dagangan untuk sesi Eropah pada 9 Januari. Komitmen Pedagang. EUR meningkat di tengah-tengah statistik makro AS yang lemah

Pada Jumaat lepas, terdapat titik masuk yang sangat baik. Mari kita lihat pada carta 5 minit dan ketahui apa yang sebenarnya telah berlaku. Dalam artikel saya di sebelah pagi, saya mengalihkan perhatian anda ke tahap 1.0535 dan 1.0493 dan mengesyorkan untuk membuat keputusan dengan memfokuskan pada tahap ini. Pasangan mata wang euro/dolar AS gagal mencapai tahap sasaran walaupun terdapat banyak laporan untuk zon Eropah pada separuh pertama hari itu. Oleh yang demikian, tiada pintu masuk. Pada sebelah petang, kenaikan harga berjaya melindungi tahap sokongan 1.0490. Ia menawarkan isyarat untuk kemasukan pesanan membeli. Selepas laporan Perkhidmatan Indeks Pengurus Pembelian (PMI) AS merekodkan bacaan yang lemah, euro meningkat secara mendadak lebih daripada 170 pip.

Bila hendak membuka pesanan membeli pada pasangan EUR/USD:

Dolar AS dipegang teguh pada tahapnya didorong oleh laporan NFP yang kukuh. Walau bagaimanapun, sentimen bertukar negatif berikutan kejatuhan Indeks PMI. Ia sekali lagi menandakan kemungkinan kemelesetan ekonomi pada tahun ini. Selain itu, kadar faedah yang tinggi menjadikan senario ini agak boleh dilaksanakan. Nampaknya mungkin terdapat akibat yang lebih dahsyat daripada pengetatan monetari Fed. Walau bagaimanapun, bank pusat telah mengulangi berkali-kali ia bersedia untuk mengorbankan pengembangan ekonomi untuk menjinakkan inflasi. Kadar faedah berkemungkinan kekal tinggi dalam jangka panjang, yang boleh mengehadkan permintaan untuk aset berisiko. Hari ini, hampir tidak akan ada laporan yang boleh menjejaskan kenaikan Jumaat. Inilah sebabnya mengapa pasangan itu dijangka berkembang lebih tinggi dalam sesi dagangan Eropah. Data pengeluaran perindustrian Jerman untuk bulan November dan kadar pengangguran zon Eropah tidak begitu penting. Senario terbaik untuk membuka pesanan membeli adalah penurunan dan penembusan harga palsu pada tahap sokongan 1.0657. Dalam kes ini, pasangan mata wang mungkin telah mencapai tahap rintangan 1.0696. Penembusan dan ujian semula trend menurun pada tahap ini akan menghasilkan titik kemasukan tambahan dalam pesanan membeli dengan lonjakan harga ke tahap tinggi 1.0733. Penembusan harga pada tahap ini akan memaksa penurunan harga untuk menutup pesanan Stop Loss dan memberikan isyarat pembelian tambahan dengan kemungkinan kenaikan harga ke tahap tinggi tahunan baru 1.0772. Ujian harga pada tahap ini akan menjejaskan aliran menurun. Saya mencadangkan anda untuk mengunci keuntungan di sana. Jika pasangan mata wang EUR/USD menurun dan kenaikan harga tidak menunjukkan aktiviti pada tahap 1.0657, maka tekanan pada pasangan akan sedikit meningkat. Walau bagaimanapun, aliran menaik tidak akan kehilangan kelebihan. Dalam kes ini, hanya penembusan palsu pada tahap sokongan 1.0618 akan memberikan peluang untuk kemasukan pesanan membeli baharu. Anda boleh membuka pesanan membeli pada lantunan dari tahap rendah 1.0569, di mana purata bergerak (MA) menyokong kenaikan harga, atau lebih rendah padatahap 1.0525, dengan mengambil kira pembetulan urusniaga harian menaik sebanyak 30-35 pip.

Bila hendak membuka pesanan menjual pada pasangan EUR/USD:

Trend menurun kehilangan momentum berikutan data ekonomi pada Jumaat. Namun begitu, pergerakan menaik pada Jumaat lalu mungkin berakhir secepat ia bermula. Inilah sebabnya mengapa penjual berkemungkinan membuat percubaan untuk melindungi tahap rintangan 1.0696. Jika pasangan mata wang ini berkembang semasa sesi Eropah di tengah-tengah data kukuh, adalah lebih baik untuk membuka pesanan menjual selepas kegagalan pasagan EUR/USD untuk mengukuh di atas tahap 1.0696. Ia cenderung untuk menawarkan kemasukan isyarat menjual dengan prospek penurunan ke tahap 1.0657. Penembusan dan ujian menaik pada tahap ini boleh melemahkan momentum kenaikan harga jangka pendek, meningkatkan tekanan ke atas euro. Ia juga boleh memberikan isyarat menjual tambahan dengan penurunan ke tahap 1.0618. Pada tahap ini, trend menurun tidak akan dapat mengekalkan kawalan. Penurunan di bawah tahap ini akan membawa kepada pergerakan menurun yang lebih ketara ke tahap 1.0569. Trend menurun akan kembali menguasai semula pasaran. Sasaran yang lebih jauh ialah pada tahap 1.0525 di mana saya mengesyorkan anda untuk mengunci keuntungan. Jika pasangan mata wang EUR/USD meningkat semasa sesi Eropah dan penurunan tidak menunjukkan kekuatan pada 1.0696, saya akan menasihatkan anda untuk menangguhkan pesanan menjual sehingga berlaku penembusan harga palsu pada 1.0733. Anda juga boleh menjual EUR/USD pada lantunan dari tahap tinggi 1.0772, dengan mengambil kira pembetulan urusniaga harian menurun sebanyak 30-35 pip.

Laporan COT

Laporan COT (Komitmen Pedagang) untuk 20 Disember mencatatkan kenaikan dalam pesanan membeli dan penurunan dalam pesanan menjual. Pedagang meningkatkan pesanan membeli pada euro selepas mesyuarat bank pusat pada akhir tahun lepas serta di tengah-tengah statistik optimis mengenai zon Eropah dan Jerman yang telah dikeluarkan pada minggu lepas. Walau bagaimanapun, faktor-faktor ini tidak menjejaskan sentimen dengan ketara. Oleh itu, pasangan mata wang ini masih terperangkap dalam saluran yang dibentuk minggu lepas. Data KDNK AS yang kukuh untuk suku ke-3 dan pasaran buruh merangsang permintaan untuk dolar AS. Peniaga menjangkakan lagi pengetatan dasar monetari berikutan risiko tekanan inflasi tahun ini. Lebih-lebih lagi, aset berisiko tidak dapat meneruskan pergerakan menaik kberikutan kebimbangan kemelesetan. Laporan COT mendedahkan bahawa pesanan membeli bukan komersial meningkat sebanyak 12,734 kepada 249,149, manakala pesanan menjual bukan komersial turun sebanyak 4,823 kepada 106,877. Pada akhir minggu, jumlah pesanan bersih bukan komersial meningkat dengan mendadak dan berjumlah 142,279 berbanding 122,247. Ia menunjukkan bahawa pelabur terus membeli euro walaupun berdepan risiko, mempertaruhkan kenaikan kadar yang lebih mendadak oleh ECB. Walau bagaimanapun, euro memerlukan pemacu baharu untuk pertumbuhan harga yang selanjutnya. Harga penutupan mingguan melonjak ke tahap 1.0690 berbanding 1.0342.

Isyarat indikator:

Pasangan mata wang EUR/USD ini diniagakan di atas Purata Bergerak (MA) 30 dan 50. Ia menunjukkan pembalikan trend.

Purata Bergerak

Nota: Tempoh dan harga MA dipertimbangkan oleh penulis pada carta 1 Jam, H1 dan ia berbeza dengan definisi umum 'Classic Daily Moving Averages' pada carta Harian, D1.

Bollinger Bands

Jika pasangan mata wang EUR/USD meningkat, had atas indikator pada tahap 1.0750 akan berfungsi sebagai rintangan. Jika ia jatuh, had bawah indikator sekitar 1.0500 akan bertindak sebagai sokongan.

Huraian Indikator:

• Moving Average (MA menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 50. Ia ditandakan dengan warna kuning pada carta.

• Moving Average (MA menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 30. Ia ditandakan dengan warna hijau pada carta.
• Indikator MACD (Moving Average Penumpuan/Perbezaan - Moving Average Penumpuan/Perbezaan) Tempoh Pantas EMA 12. Tempoh Perlahan EMA 26. Tempoh SMA 9

• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Tempoh 20

• Pedagang bukan komersial adalah spekulator, seperti pedagang individu, dana lindung nilai dan institusi besar yang menggunakan pasaran niaga hadapan untuk tujuan spekulasi dan memenuhi syarat tertentu.

• Pesanan membeli (Long) bukan komersial mewakili jumlah pesanan membeli yang dibuka oleh pedagang bukan komersial.

• Pesanan menjual (Shot) bukan komersial mewakili jumlah pesanan menjual yang dibuka oleh pedagang bukan komersial.

• Keseluruhan pesanan bersih bukan komersial adalah perbezaan di antara pesanan menjual dan pesanan membeli di kalangan pedagang bukan komersial.