FX.co ★ Pasangan EUR/USD: rancangan dagangan untuk sesi Eropah pada 6 Disember. Laporan COT. Data kukuh dari AS untuk meningkatkan permintaan untuk USD

Semalam, pedagang menerima beberapa isyarat sempurna untuk memasuki pasaran. Mari kita lihat carta 5 minit untuk menjelaskan keadaan pasaran. Sebelum ini, saya meminta anda memberi perhatian kepada tahap 1.0537 untuk memutuskan bilakah untuk memasuki pasaran. Pasangan itu jatuh di tengah-tengah data PMI yang lemah. Walau bagaimanapun, pembeli berjaya melindungi tahap sokongan 1.0532. Penembusan palsu pada tahap ini memberikan isyarat beli, yang membolehkan pasangan itu meneruskan aliran menaik. Pasangan itu meningkat sebanyak 30 pip, tetapi, kemudian, tekanan pada pasangan itu kembali. Pada bahagian kedua hari itu, kenaikan harga memperoleh semula kawalan ke atas tahap rintangan 1.0561, manakala ujian menaik pada tahap ini memberikan isyarat beli. Akibatnya, pasangan itu naik sebanyak 30 pip. Keadaan yang sama berlaku dari tahap 1.0514.

Syarat untuk membuka kedudukan panjang (beli) pada pasangan EUR/USD:

Pertama sekali, mari kita memberikan tumpuan pada pasaran niaga hadapan dan laporan COT. Menurut laporan COT dari 29 November, bilangan kedua-dua kedudukan panjang dan pendek meningkat. Pengumuman yang dibuat oleh Jerome Powell minggu lepas mengekalkan permintaan untuk aset berisiko, termasuk euro. Memandangkan pasangan itu telah meningkat dengan yakin sejak bulan November, terdapat ramai pedagang yang lebih suka menjual pada tahap semasa. Data asas terkini dari AS, iaitu, aktiviti perniagaan dan penunjuk pasaran buruh, membenarkan pedagang untuk bertaruh pada tempoh yang lebih lama bagi kadar faedah yang lebih tinggi di AS pada tahun yang akan datang. Berdasarkan latar belakang, tiada sebab yang baik untuk membuka kedudukan panjang pada pertengahan penggal. Semakin tinggi kenaikan euro, semakin dalam akan menjunam. Minggu ini dijangka tenang dan pedagang mungkin mengalihkan perhatian mereka kepada mesyuarat FOMC, yang dijadualkan pada 13-14 Disember. Menurut laporan COT, bilangan kedudukan panjang bukan komersial meningkat sebanyak 1,524 kepada 241,122, manakala bilangan kedudukan pendek bukan komersial melonjak sebanyak 2,389 kepada 118,875. Pada akhir minggu, jumlah kedudukan bersih bukan komersial berkurangan sedikit kepada 122,234 daripada 123,112. Ini menunjukkan bahawa pelabur tidak lagi tergesa-gesa untuk membeli balik euro kerana ia tidak serendah beberapa bulan sebelumnya. Harga penutup mingguan meningkat kepada 1.0342 daripada 1.0315.

Data kukuh mengenai PMI perkhidmatan AS, yang secara terus meningkat lebih cepat berbanding jangkaan, meningkatkan permintaan untuk dolar AS. Kini, mata wang mempunyai setiap peluang untuk membetulkan berbanding euro, terutamanya sekiranya Fed berdiam diri menjelang mesyuarat itu. Awal hari ini, pedagang akan memberi tumpuan kepada pesanan kilang Jerman dan PMI pembinaan zon euro. Jika data mengecewakan, tekanan ke atas euro akan meningkat. Dalam keadaan ini, pasangan itu mungkin menunjukkan pembetulan yang lebih mendalam. Jika pasangan itu menurun, hanya penembusan palsu 1.0469 akan memberikan isyarat panjang dengan sasaran di atas tahap rintangan terdekat 1.0514, di mana terdapat MA menurun. Penembusan dan ujian menurun pada tahap ini di tengah-tengah data kukuh dari zon euro akan membolehkan pasangan itu naik ke tahap tinggi berhampiran 1.0552. Dalam kes ini, harga mungkin meningkat lebih ke tahap 1.0591. Sasaran paling jauh terletak pada tahap 1.0604. Dalam pasangan itu menyentuh tahap ini, aliran menaik berkemungkinan berterusan. Pedagang adalah lebih baik untuk mengunci keuntungan pada tahap ini. Jika pasangan euro/dolar menurun dan pembeli gagal melindungi 1.046, mereka mungkin kehilangan kawalan ke atas pasaran. Hanya penembusan palsu pada tahap sokongan seterusnya akan memberikan isyarat beli. Pedagang juga mungkin membuka kedudukan panjang sejurus selepas melantun dari tahap sokongan pada 1.0395 atau lebih rendah - dari paras rendah 1.0333, menjangkakan peningkatan 30-35 pip.

Syarat untuk membuka kedudukan pendek (jual) pada pasangan EUR/USD:

Penjual kekal aktif dan menjangkakan penurunan yang lebih ketara, yang mungkin berlaku di tengah-tengah data lemah dari zon euro. Lebih-lebih lagi, keinginan yang lebih kecil untuk aset berisiko yang disebabkan oleh jangkaan langkah agresif oleh Fed juga boleh menyebabkan kejatuhan euro. Hari ini, adalah wajar untuk menjual euro selepas penembusan palsu pada tahap rintangan terdekat 1.0514, yang telah dibentuk semalam. Kegagalan untuk mengukuh pada tahap ini akan membawa kepada penurunan kepada 1.0469. Penembusan dan penyelesaian di bawah kawasan ini serta ujian menaik akan membentuk isyarat jual tambahan, yang akan menjejaskan pesanan henti pembeli dan merangsang penurunan kepada 1.0431, di mana ia disarankan untuk mengunci keuntungan. Pasangan itu mungkin menurun lebih dalam hanya di tengah-tengah data positif dari AS. Jika pasangan mata wang euro/dolar meningkat semasa sesi Eropah dan menurun gagal untuk melindungi tahap 1.0514, pasangan itu mungkin melonjak. Sekiranya ini berlaku, pedagang harus mengelak daripada menjual aset sehingga harga mencecah 1.0552. Penembusan palsu tahap ini akan membolehkan pedagang membuka pesanan pendek. Ia juga berkemungkinan untuk turun sejurus selepas lantunan daripada 1.0591, paras tinggi bulan ini, atau lebih tinggi lagi – daripada 1.0640, menjangkakan penurunan sebanyak 30-35 pip.

Isyarat indikator:

Purata Pergerakan (MA)

Dagangan dilakukan di bawah purata pergerakan (MA) 30 dan 50 hari, yang menunjukkan kejatuhan dalam euro.

Nota: Tempoh dan harga purata bergerak dipertimbangkan oleh pengarang pada carta sejam yang berbeza daripada takrifan umum purata bergerak harian klasik pada carta harian.

Bollinger Bands

Dalam kes penurunan, had bawah penunjuk yang terletak pada 1.0450 akan bertindak sebagai sokongan. Jika pasangan mata wang itu maju, tahap rintangan boleh dilihat pada 1.0570, had atas penunjuk.

Penerangan indikator

• Moving Average (MA menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 50. Grafik ditandakan dengan garis kuning pada carta.
• Moving Average (MA menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 30. Grafik ditandakan dengan garis hijau gelap pada carta.
• Indikator MACD (Moving Average Penumpuan / Perbezaan - Moving Average Penumpuan / Perbezaan) Tempoh Pantas EMA 12. Tempoh Perlahan EMA 26. Tempoh SMA 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Tempoh 20
• Pedagang bukan komersial adalah spekulator, seperti pedagang individu, dana lindung nilai dan institusi besar yang menggunakan pasaran niaga hadapan untuk tujuan spekulasi dan memenuhi syarat tertentu.
• Kedudukan panjang bukan komersial mewakili jumlah kedudukan panjang (membeli) yang terbuka bagi pedagang bukan komersial.
• Kedudukan pendek bukan komersial mewakili jumlah kedudukan pendek (menjual) yang terbuka bagi pedagang bukan komersial.
• Jumlah kedudukan bersih bukan komersial adalah perbezaan antara kedudukan pendek (menjual) dan kedudukan panjang (membeli) pedagang bukan komersial.