FX.co ★ Tinjauan dan isyarat dagangan untuk EUR/USD pada 7 November. Laporan COT. Analisis keadaan pasaran. Serangan balas euro adalah kuat.

Analisis EUR/USD, carta 5 minit

Jumaat lalu, pasangan mata wang euro/dolar melonjak secara tidak dijangka bagi ramai pihak. Sememangnya, pergerakan yang begitu kuat tidak boleh berlaku dari awal, ia bermula selepas statistik makroekonomi di AS dikeluarkan, khususnya, laporan mengenai pengangguran dan Nonfarm. Kami telah menyatakan dalam artikel sebelumnya bahawa kedua-dua laporan ini secara agregat tidak boleh dianggap sebagai negatif untuk dolar. Dan selain itu, adalah mustahil untuk menjangkakan dolar jatuh sebanyak 200 mata, apabila bilangan Bukan perladangan melebihi semua ramalan yang paling optimistik. Namun, kita ada apa yang kita ada. Pasangan itu meningkat sebanyak 200 mata dan mengelirukan sepenuhnya gambaran teknikal. Minggu lepas, ia kebanyakannya jatuh dan ada sebab untuk ini, tetapi kini sangat sukar untuk mengatakan apa yang akan berlaku seterusnya. Selepas lonjakan ke arah atas pada hari Jumaat, pembetulan ke bawah diperlukan. Reaksi pasaran terhadap peristiwa Jumaat adalah tidak logik. Garis aliran menaik telah diatasi, tetapi kini sebut harga sudah berada di atasnya. Barisan Senkou Span B pada jangka masa 24 jam belum dapat diatasi, tetapi harga akan cuba mengatasinya semula. Secara umum, keadaan yang paling mengelirukan.

Malangnya, pada hari Jumaat ia tidak dapat mengejar pergerakan menaik dari awal. Sebaliknya, ia bermula ketika laporan AS dikeluarkan, dan pada masa itu jelas tidak disyorkan untuk membuka sebarang kedudukan. Oleh itu, isyarat dagangan pertama dibentuk hanya di kawasan 0.9844-0.9852, dan ia sepatutnya diuruskan dengan kedudukan beli. Harga cepat kembali ke kawasan yang ditunjukkan, tetapi pada percubaan kedua ia terus berkembang dan hampir mencapai tahap 0.9945. Ia adalah berpotensi untuk menutup kedudukan secara manual pada lewat petang, atau mungkin dengan isyarat berhampiran garis Senkou Span B (kedua). Walau apa pun, terdapat keuntungan bernilai sekitar 50 mata.

Laporan COT

Pada tahun 2022, laporan Komitmen Pedagang (COT) untuk euro menjadi semakin menarik. Pada bahagian pertama tahun ini, laporan menunjukkan sentimen kenaikan harga di kalangan pedagang profesional. Walau bagaimanapun, euro dengan yakin kehilangan nilai. Kemudian, selama beberapa bulan, laporan menggambarkan sentimen menurun dan euro juga jatuh. Kini, kedudukan bersih pedagang bukan komersial kembali menaik. Euro berjaya meningkat melebihi paras terendah 20 tahun, menambah 500 pip. Ini boleh dijelaskan oleh permintaan tinggi untuk dolar AS di tengah-tengah situasi geopolitik yang sukar di dunia. Walaupun permintaan untuk euro meningkat, permintaan tinggi untuk dolar menghalang euro daripada berkembang.

Dalam tempoh tertentu, bilangan kedudukan beli yang dimulakan oleh pedagang bukan komersial meningkat sebanyak 13,000, manakala bilangan pesanan jual menurun sebanyak 17,000. Akibatnya, kedudukan bersih meningkat sebanyak 30,000 kontrak. Walau bagaimanapun, ini hampir tidak boleh menjejaskan keadaan kerana euro masih di bawah. Indikator kedua dalam carta di atas menunjukkan kedudukan bersih kini agak tinggi, tetapi lebih tinggi sedikit terdapat carta pergerakan pasangan itu sendiri dan kita dapat melihat bahawa euro sekali lagi tidak boleh mendapat manfaat daripada faktor yang nampaknya menaik ini. Bilangan belian melebihi bilangan belian pendek sebanyak 106,000, tetapi euro masih didagangkan rendah. Oleh itu, kedudukan bersih pedagang bukan komersial mungkin terus meningkat tanpa mengubah keadaan pasaran. Jika kita melihat pada indikator keseluruhan buka pesanan beli dan jual merentasi semua kategori pedagang, maka terdapat 23,000 lagi jual (617,000 vs 594,000).

Analisis EUR/USD, carta 1 jam

Anda boleh melihat pasangan itu akan cuba meneruskan arah menaik pada carta sejam, tetapi apa yang akan berlaku? Kami telah mencatatkan pasaran didagangkan secara tidak logik pada hari Khamis dan Jumaat, jadi kami dapat melihat pergerakan menurun pada hari Isnin-Selasa. Selain itu, tidak akan ada statistik dan peristiwa hari ini. Pada hari Isnin, pasangan itu mungkin didagangkan pada tahap berikut: 0.9635, 0.9747, 0.9844, 0.9945, 1.0019, 1.0072, 1.0124, serta garis Senkou Span B (0.9900) dan Kijun-sen2 (0.9855). Garis indikator Ichimoku mungkin bergerak pada hari ini, dimana harus diambil kira semasa menentukan isyarat dagangan. Terdapat juga tahap sokongan dan rintangan, tetapi isyarat tidak terbentuk berhampiran tahap ini. Lantunan dan penembusan tahap dan garisan melampau boleh bertindak sebagai isyarat. Jangan lupa tentang pesanan stop-loss, jika harga meliputi 15 pips dalam arah yang betul. Ini akan mengelakkan anda daripada kerugian sekiranya isyarat palsu. Tiada peristiwa dan laporan penting dijangkakan di AS dan EU untuk hari ini, oleh itu pedagang perlu "berani" atau meneruskan peristiwa minggu lepas, yang mungkin masih belum diselesaikan sepenuhnya.

Apa yang kita lihat pada carta dagangan:

Tahap harga sokongan dan rintangan adalah garis merah tebal, berhampiran yang pergerakan mungkin berakhir. Mereka tidak menyediakan isyarat dagangan.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garisan indikator Ichimoku, dipindahkan ke carta satu jam daripada satu 4 jam. Mereka adalah garis yang kuat.

Tahap ekstrem ialah garis merah nipis dari mana harga melantun lebih awal. Mereka menyediakan isyarat dagangan.

Garis kuning ialah garis arah aliran, saluran aliran dan sebarang corak teknikal lain.

Indikator 1 pada carta COT menggambarkan saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.

Indikator 2 pada carta COT menggambarkan saiz kedudukan bersih untuk kumpulan bukan komersial.