FX.co ★ EUR/USD: Rancangan untuk sesi Eropah pada 27 Oktober. Laporan COT. Euro mengukuh di atas keseimbangan menjelang mesyuarat ECB

Beberapa isyarat kemasukan pasaran yang sangat baik telah dibentuk semalam. Mari lihat carta 5 minit dan lihat apa yang berlaku. Saya memberi perhatian kepada tahap 1.0040 dalam ramalan pagi saya dan menasihatkan membuat keputusan untuk memasuki pasaran di sana. Penembusan mendadak keseimbangan berlaku tanpa kemas kini pembalikan harga dari atas ke bawah, yang tidak memungkinkan untuk memasuki pasaran dengan kedudukan beli. Walau bagaimanapun, mata dicatatkan dengan agak baik untuk jualan diperoleh pada harga 1.0040, yang membawa kepada pembetulan pasangan mata wang yang lebih rendah sebanyak lebih daripada 35 mata. Pada sebelah petang, pembetulan dan penembusan palsu pada 0.9995 dalam pasaran kenaikkan sedemikian menghasilkan titik masuk yang hebat untuk belian bagi meneruskan pertumbuhan pasangan itu, yang mengakibatkan pergerakkan ke arah atas lebih daripada 90 pip ke kawasan 1.0084.

Bila hendak membuat pesanan jual pada EUR/USD:

Satu lagi statistik AS yang lemah menyebabkan tekanan ke atas dolar AS, dimana kehilangan lebih daripada 100 mata berbanding euro dalam hanya satu sesi. Lebih penting lagi, menanggung kehilangan kawalan ke atas keseimbangan, membolehkan pembeli aset berisiko merebut inisiatif itu dengan bersungguh-sungguh. Keputusan Bank Pusat Eropah mengenai kadar faedah akan diumumkan hari ini. Hasil daripada mesyuarat itu, bank pusat berkemungkinan besar akan menaikkannya serta-merta sebanyak 0.75% dan mengumumkan dasar super-agresif selanjutnya. Ini akan memberikan keyakinan terhadap euro, yang boleh digunakan oleh pedagang besar, yang akan membolehkan mereka mengambil keuntungan selepas kenaikan harga tiga hari. Oleh itu, jangan terkejut jika euro menarik lebih tinggi selepas sidang akhbar ECB, hanya berakhir dengan penjualan besar pada penghujung hari.

Sekiranya pasangan mata wang itu jatuh semasa sesi Eropah di tengah-tengah laporan lemah mengenai indeks utama iklim pengguna di Jerman, membentuk penembusan palsu di kawasan tahap sokongan baharu 1.0045, yang terbentuk pada penghujung semalam, akan menjadi sebab yang sangat baik. untuk meningkatkan kedudukan beli dengan prospek pemulihan selanjutnya euro di sepanjang arah aliran ke arah 1.0090. Kita boleh bercakap tentang percubaan baharu oleh kenaikan harga untuk mengukuhkan kawalan ke atas pasaran selepas penembusan julat ini dan ujian dari bawah ke bawah. ECB boleh memaksa pedagang untuk terus membeli euro dengan keputusannya untuk terus menaikkan kadar faedah dalam masa terdekat, dimana kita akan pelajari semasa sidang akhbar. Penembusan pada tahap 1.0090 akan mencecah hentian menurun dan mewujudkan satu lagi isyarat beli dengan kemungkinan menolak harga lebih tinggi ke kawasan 1.0136, mengukuhkan aliran kenaikan harga. Keluar di atas 1.0136 akan menjadi sebab untuk pertumbuhan ke kawasan 1.0182, di mana saya mengesyorkan mengambil keuntungan.

Jika EUR/USD menurun dan tiada kenaikan harga pada 1.0045, tiada perkara buruk akan berlaku dan kenaikan harga tidak mungkin kehilangan kawalan ke atas pasaran. Dalam kes ini, keputusan terbaik untuk membeli ialah penembusan palsu dalam kawasan keseimbangan 0.9998, di mana moving average berada, berdagang pada kenaikan harga . Saya menasihatkan anda untuk membeli EUR/USD serta-merta pada lantunan hanya dari 0.9948, atau lebih rendah lagi - dalam kawasan 0.9899, dengan mengira pembetulan menaik 30-35 mata dalam sehari.

Bila hendak membuat pesanan jual pada EUR/USD:

Pergerakan penurunan harga sekali lagi mengalami kekalahan selepas statistik lemah di pasaran hartanah AS, walaupun ia menurun kurang daripada ramalan ahli ekonomi, hakikatnya kemelesetan ekonomi terus berlaku. Tugas utama hari ini adalah untuk melindungi rintangan baru pada 1.0090, yang dibentuk berdasarkan sesi Asia. Senario optimum untuk membuka pesanan jual akan membentuk penembusan palsu pada tahap ini, yang akan memberikan titik masuk yang sangat baik, membolehkan harga kembali ke 1.0045. Pengukuhan di bawah 1.0045, serta ujian kenaikan harg dari bawah ke atas di tengah-tengah kenyataan oleh ECB bahawa ia tiba-tiba mula bimbang secara serius tentang kadar pertumbuhan ekonomi - sebab untuk menjual EUR/USD untuk menghapuskan hentian kenaikan harga dan kejatuhan yang lebih besar ke kawasan 0.9998, di mana penurunan sekali lagi menghadapi masalah yang serius. Sasaran paling jauh ialah kawasan 0.9948, di mana saya mengesyorkan mengambil keuntungan.

Jika EUR/USD bergerak ke arah atas semasa sesi Eropah, serta ketiadaan penurunan pada 1.0090, permintaan untuk pasangan itu akan meningkat, yang akan membawa kepada penerusan arah aliran menaik. Sekiranya, saya menasihati anda untuk tidak tergesa-gesa menjual: Saya mengesyorkan membuka kedudukan jual hanya jika penembusan palsu terbentuk pada 1.0136. Anda boleh menjual EUR/USD serta-merta untuk lantunan daripada tahap tertinggi bulanan 1.0182, atau lebih tinggi lagi - daripada 1.0218, bergantung pada pembetulan menurun sebanyak 30-35 mata.

Laporan COT:

Menurut laporan Komitmen Pedagang (COT) dari 18 Oktober, jumlah kedua-dua kedudukan beli dan jual merosot. Permintaan terhadap dolar AS jatuh di tengah-tengah semakin banyak tanda-tanda kemelesetan ekonomi yang disebabkan oleh pengetatan dasar monetari yang sangat agresif yang dijalankan oleh Rizab Persekutuan. Minggu lepas, diketahui bahawa pasaran perumahan terus jatuh. Minggu ini, AS melaporkan aktiviti perniagaan yang jauh lebih rendah dalam sektor perkhidmatan. Ini tidak akan menyokong dolar AS kerana permintaan terhadap euro sedang meningkat dengan pantas di tengah-tengah janji ECB untuk meneruskan dasar hawkish untuk mengekang inflasi yang melonjak. Terutama, pada bulan September, inflasi zon euro mengendur dan kekal di bawah 10.0%. Laporan COT mendedahkan bahawa bilangan kedudukan beli bukan komersil meningkat sebanyak 6,567 kepada 202,703, manakala bilangan kedudukan jual bukan komersial menurun sebanyak 4,084 kepada 154,553. Pada akhir minggu, jumlah kedudukan bersih bukan komersial kekal positif pada 48,150 berbanding 37,499 seminggu sebelumnya. Ini menunjukkan bahawa pelabur mendapat manfaat daripada situasi itu dan terus membeli euro murah di bawah keseimbangan. Mereka juga mengumpul kedudukan beli dengan mengandaikan bahawa krisis akan berakhir tidak lama lagi dan pasangan itu akan pulih dalam jangka panjang. Harga penutup mingguan meningkat kepada 0.9895 daripada 0.9757.

Isyarat indikator:

Moving average

Dagangan berada di atas moving average 30 dan 50 hari, yang menunjukkan pertumbuhan berjaya euro.

Nota: Tempoh dan harga moving average dipertimbangkan oleh pengarang pada carta H1, yang berbeza daripada takrifan umum moving average harian klasik pada carta harian.

Bollinger Bands

Sekiranya pertumbuhan, sempadan atas indikator di kawasan 1.0120 akan bertindak sebagai rintangan. Sekiranya berlaku penurunan, sempadan bawah indikator sekitar 0.9998 akan bertindak sebagai sokongan.

Penerangan mengenai indikator:

• Moving Average (MA menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 50. Grafik ditandakan dengan garis kuning.
• Moving Average (MA menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 30. Grafik ditandakan dengan garis hijau gelap.
• Indikator MACD (Moving Average Penumpuan / Perbezaan - Moving Average Penumpuan / Perbezaan) Tempoh Pantas EMA 12. Tempoh Perlahan EMA 26. Tempoh SMA 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Tempoh 20
• Pedagang bukan komersial adalah spekulator, seperti pedagang individu, dana lindung nilai dan institusi besar yang menggunakan pasaran niaga hadapan untuk tujuan spekulasi dan memenuhi syarat tertentu.
• Kedudukan panjang (membeli) bukan komersial mewakili jumlah kedudukan panjang yang terbuka bagi pedagang bukan komersial.
• Kedudukan pendek (menjual) bukan komersial mewakili jumlah kedudukan pendek yang terbuka bagi pedagang bukan komersial.
• Keseluruhan kedudukan bersih bukan komersial adalah perbezaan antara kedudukan pendek dan panjang pedagang bukan komersial.