FX.co ★ GBP/USD: rancangan dagangan untuk sesi Eropah pada 23 September. Laporan COT. GBP merosot berikutan kenaikan kadar BoE

Yesterday, GBP/USD created a few excellent market entry signals. Now let's take a look at the 5-minute chart and try to figure out what actually happened. In the morning article, I turned your attention to 1.1220 and 1.1268 and recommended making trading decision with these levels in focus. A false breakout at 1.1220 generated an excellent buy signal for GBP/USD which enabled a significant growth of more than 40 pips. Then, the price settled above 1.1268 and made the opposite test downwards, this making an extra market entry point for long positions. By the moment of writing this article, the pair had grown more than 80 pips. In the second half of the day, the instrument made a false breakout at around 1.1354 in light of the Bank of England's rate hike. This price action generated a nice sell signal and pushed the price down to 1.1278 which helped us earn almost 70 pips.

Apakah yang diperlukan untuk membuka kedudukan panjang (beli) pada pasangan GBP/USD

Keputusan dasar Bank of England mempengaruhi GBP dengan ketara, sekali gus menolaknya ke paras terendah satu tahun. Nampaknya, pengawal selia bersedia untuk mengorbankan pertumbuhan ekonomi untuk kemenangannya terhadap inflasi yang tinggi. Tidak lama selepas itu, pasaran akan mengenali PMI UK yang dijangka membuktikan aktiviti perniagaan yang lembap pada bulan September dan mengesahkan kesan sampingan dasar Bank of England. Pakar di Markit Economics akan menyediakan PMI awal pada pembuatan UK, sektor perkhidmatan dan PMI komposit. PMI perkhidmatan boleh kekal di atas 50 dan mencatatkan pertumbuhan sederhana.

Sekiranya GBP merosot berikutan data ini, pembeli perlu memasuki pasaran pada kira-kira 1.1215, paras terendah satu tahun. Hanya penembusan palsu di sana akan memberikan isyarat beli dengan tujuan pemulihan harga kepada rintangan pada 1.1268. Penembusan dan ujian ke bawah seperti dalam sesi semalam boleh mengaktifkan henti kerugian penjual dan menjana isyarat beli baharu dengan sasaran menaik pada 1.1314. Sasaran yang lebih tinggi dilihat pada 1.1361 di mana saya mencadangkan menetapkan take profit. Sekiranya pasangan mata wang GBP/USD jatuh dan pembeli tidak memasuki pasaran pada 1.1215 yang merupakan senario paling realistik, pasangan mata wang akan mengalami tekanan semula. Laluan akan dibuka kepada paras terendah 1.1168. Saya akan menasihatkan anda untuk membuka kedudukan beli serta-merta pada penurunan dari 1.1113 atau lebih rendah pada kira-kira 1.1065, dengan mengambil kira pembetulan menaik intraday 30-35.

Apa yang diperlukan untuk membuka kedudukan jual pada pasangan mata wang GBP/USD Saham-saham menurun memegang bahagian atas dalam pasaran. Tugas baru mereka adalah untuk menyelesaikan di bawah paras terendah satu tahun di sekitar 1.1215. Senario penurunan harga yang lebih munasabah akan menjadi penembusan palsu pada 1.1268. Harga boleh bergerak ke arah tahap ini selepas penerbitan PMI UK. Hanya PMI perkhidmatan mungkin membantu GBP mendapatkan semula kedudukannya kerana PMI lain dijangka suram. Dalam kes ini, kita mungkin mengira pasangan mata wang GBP/USD akan menurun sekali lagi kepada 1.1215 dan menembusi tahap ini. Ujian bertentangan 1.1215 ke atas akan mencadangkan titik kemasukan yang bagus untuk membuka kedudukan jual kerana kami meramalkan penjualan besar-besaran baharu pada sekitar 1.1168. Sasaran terendah dilihat pada tahap 1.1113 di mana saya mencadangkan pengambilan untung (TP). Sekiranya pasangan mata wang GBP/USD berkembang dan menurun tidak menegaskan diri mereka pada 1.1268, GBP boleh naik ke tahap 1.1314 semasa pembetulan menaik. Purata pergerakan melepasi 1.1314, bermain memihak kepada penjual. Hanya penembusan palsu pada tahap itu akan memberikan titik kemasukan pasaran yang bagus untuk kedudukan jual kerana kami meramalkan penurunan selanjutnya. Dalam kes dagangan lembap di sana, saya mencadangkan menjual GBP/USD serta-merta pada rali dari 1.1316, dengan mengambil kira penurunan harian 30-35.

Laporan COT (Komitmen Pedagang) dari 13 September mencatatkan peningkatan dalam kedudukan jual dan penguncupan dalam kedudukan beli. Ini mengesahkan bahawa GBP telah terperangkap dalam masalah dan ia adalah rumit untuk mengelak daripadanya. Minggu ini, selain daripada Fed AS, bank pusat utama lain mengadakan mesyuarat dasar, termasuk Bank of England. Pengawal selia telah pun mengumumkan kenaikan kadar 50 mata asas kepada 2.25%, sekali gus telah meningkatkan kadar faedah 7 kali ganda. Satu siri panjang kenaikan kadar mendadak mendorong ekonomi domestik ke dalam kemelesetan.

Data makroekonomi baharu mendedahkan keadaan ekonomi yang teruk di Kerajaan. Ucapan baru-baru ini oleh Gabenor Bank of England Andrew Bailey menggariskan agenda MPC yang agresif. Bank pusat menghadapi dilema. Di satu pihak, menaikkan kadar faedah sepatutnya menyokong sterling. Sebaliknya, langkah sedemikian memastikan pedagang menyingkirkan GBP di tengah-tengah kelembapan mendadak dalam pertumbuhan ekonomi dan krisis kos sara hidup. Peniaga mempertaruhkan kekuatan dolar AS sebagai aset selamat. Selain itu, kadar faedah yang tinggi di AS juga menarik pelabur, sekali gus meningkatkan permintaan terhadap USD. Menurut laporan COT lepas, kedudukan belian bukan komersial turun sebanyak 11,602 kepada 41,129 manakala kedudukan bukan komersial pendek meningkat sebanyak 6,052 kepada 109,215. Akibatnya, delta negatif kedudukan bersih bukan komersial meningkat kepada -68,086 berbanding -50,423. GBP/USD ditutup minggu lepas rendah mendadak pada 1.1504 berbanding 1.1526 s minggu lalu.

Isyarat indikator:

Dagangan dijalankan di bawah purata pergerakan (MA) harian 30 dan 50. Ia bermakna aliran menurun selanjutnya.

Purata bergerak (MA)

Nota: Tempoh dan harga purata bergerak dipertimbangkan oleh pengarang pada carta setiap jam H1 dan berbeza daripada takrifan umum purata bergerak harian klasik pada carta D1 harian.

Bollinger Bands

Jika GBP/USD berkembang, sempadan atas penunjuk pada 1.1314 akan berfungsi sebagai rintangan.

Penerangan indikator

• Moving Average (MA menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 50. Grafik ditandakan dengan garis kuning pada carta.
• Moving Average (MA menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 30. Grafik ditandakan dengan garis hijau gelap pada carta.
• Indikator MACD (Moving Average Penumpuan / Perbezaan - Moving Average Penumpuan / Perbezaan) Tempoh Pantas EMA 12. Tempoh Perlahan EMA 26. Tempoh SMA 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Tempoh 20
• Pedagang bukan komersial adalah spekulator, seperti pedagang individu, dana lindung nilai dan institusi besar yang menggunakan pasaran niaga hadapan untuk tujuan spekulasi dan memenuhi syarat tertentu.
• Kedudukan panjang bukan komersial mewakili jumlah kedudukan panjang (membeli) yang terbuka bagi pedagang bukan komersial.
• Kedudukan pendek bukan komersial mewakili jumlah kedudukan pendek (menjual) yang terbuka bagi pedagang bukan komersial.
• Jumlah kedudukan bersih bukan komersial adalah perbezaan antara kedudukan pendek (menjual) dan kedudukan panjang (membeli) pedagang bukan komersial.