FX.co ★ Rancangan dagangan EUR/USD pada 19 September 2022. Laporan COT dan gambaran keseluruhan dagangan semalam. EUR berada di bawah lebih tekanan

Beberapa isyarat kemasukan telah dibentuk pada hari Jumaat. Mari lihat carta 5 minit untuk melihat apa yang berlaku di sana. Dalam ulasan pagi saya, saya menggariskan tahap 0.9984 dan menyebutnya sebagai titik yang baik untuk memasuki pasaran. Oleh kerana pembeli berjuang untuk tahap sokongan 0.9984, isyarat beli yang baik telah terbentuk pada separuh pertama hari itu. Bagaimanapun, pasangan itu gagal menunjukkan pertumbuhan yang ketara. Selepas kenaikan 11 pip, penurunan harga menolak pasangan itu ke 0.9984 dan kemudian lebih rendah ke tahap 0.9957. Penembusan palsu pada ketika ini mencipta isyarat beli yang baik. Hasilnya, pasangan itu pulih sebanyak 30 pip dan mencecah zon rintangan 0.0084.

Untuk kedudukan panjang (beli) pada pasangan mata wang EUR/USD:

Data makroekonomi yang lemah dari AS menghalang penurunan daripada menutup hari di bawah sempadan bawah saluran mendatar. Jadi, pasangan itu kekal dalam julat 0.9947-1.0036, menjadikannya lebih luas sedikit. Hari ini, tiada apa yang menarik dijangkakan di zon euro selain daripada ucapan ahli ECB, Luis De Guindos dan Andrea Enria. Di samping itu, pegawai-pegawai Bundesbank Jerman akan berucap hari ini. Biasanya, pendirian mereka terhadap dasar monetari lebih bersifat hawkish. Hakikat bahawa ECB merancang untuk menaikkan kadar terus mengekalkan euro. Ini amat penting untuk euro selepas data yang dikeluarkan pada hari Jumaat menunjukkan bahawa inflasi di EU meningkat. Dalam sesi Asia pada hari Isnin, euro telah menyusut ketara berbanding pesaingnya dari Amerika. Oleh demikian, Adalah lebih baik untuk menangguhkan pembelian pasangan sementara tekanan kekal tinggi. Senario terbaik dalam kes ini ialah menunggu penembusan palsu di kawasan sokongan 0.9947 yang berfungsi sebagai sempadan bawah saluran mendatar. Ini akan mewujudkan titik kemasukan yang baik memandangkan pembetulan terbalik yang lebih besar di hadapan dengan sasaran pada 0.9993. Di sinilah dua purata bergerak yang menyokong arah aliran menurun berada. Ulasan Hawkish oleh pegawai ECB mungkin menyokong euro. Oleh demikian, penembusan dan ujian menurun pada tahap 0.9993 akan mencetuskan pesanan Stop Loss yang ditetapkan oleh penurunan harga. Ini akan mencipta isyarat tambahan untuk membuka kedudukan panjang dengan kemungkinan kenaikan ke arah 1.0036. Rintangan 1.0084 akan bertindak sebagai sasaran atas di mana saya mencadangkan mengambil keuntungan (TP). Jika pasangan mata wang EUR/USD merosot dan kenaikan harga kekal tidak bergerak pada 0.9947, pasangan mata wang ini akan menghadapi lebih banyak tekanan. Saat terbaik untuk membuka kedudukan beli adalah penembusan palsu pada tahap rendah 0.9902. Melangkah lama sejurus selepas lantunan hanya boleh dilakukan dari tahap 0.9867 atau lebih rendah daripada 0.9819. Ingat kemungkinan pembetulan terbalik sebanyak 30-35 pip dalam sehari.

Untuk kedudukan pendek (jual) pada pasangan mata wang EUR/USD:

Walaupun penurunan harga telah melonggarkan kawalan mereka kebelakangan ini, mereka masih kuat berhampiran sempadan atas saluran sisi. Lebih lama pasangan mata wang itu kekal di bawah 1.0000, lebih besar kemungkinan euro akan jatuh lebih jauh. Malah ia mungkin menguji semula paras terendah tahunan, terutamanya sekiranya Fed memperkenalkan lebih banyak kenaikan kadar pada hari Rabu ini. Senario ini merupakan sebabnya mengapa penjual perlu melindungi kawasan rintangan 0.9993 yang terdapat di tengah saluran mendatar. Pasangan itu mungkin menguji tahap ini berikutan ucapan pegawai Bundesbank. Saya menjangkakan pemain pasaran yang besar akan melangkah menghampiri tahap 0.9993. Jadi selepas penembusan palsu, anda boleh membuka kedudukan jual dengan sasaran menurun ditemui pada 0.9947. Penembusan tahap ini dan pegangan kuat di bawahnya diikuti dengan ujian semula menaik akan menjana isyarat jualan tambahan yang akan mencetuskan pesanan Stop Loss yang ditetapkan oleh kenaikan harga. Akibatnya, pasangan mata wang itu mungkin menjunam lebih dalam ke arah garis bawah saluran mendatar pada 0.9902. Saya mencadangkan mengambil keuntungan (TP) pada ketika ini. Rendah 0.9867 akan berfungsi sebagai sasaran yang lebih jauh. Jika pasangan EUR/USD melonjak ke atas dalam sesi Eropah sementara penurunan harga melahu pada 0.9993, permintaan untuk euro akan meningkat tetapi penjual tidak perlu risau. Pembetulan menaik akan membawa harga ke tahap rintangan seterusnya 1.0036. Dalam kes ini, saya mencadangkan membuka kedudukan jual pada 1.0036 hanya sekiranya terdapat penembusan palsu. Menjual pasangan mata wang EUR/USD sejurus selepas lantunan adalah mungkin dari paras tinggi 1.0084 atau lebih tinggi - daripada 1.0118. Perlu diingat kemungkinan pembetulan menurun sebanyak 30-35 pip dalam sehari.

Laporan COT:

Laporan Komitmen Pedagang untuk 6 September menunjukkan penurunan dalam kedudukan jual dan kenaikan mendadak dalam kedudukan panjang. Ini tidak mengejutkan memandangkan perubahan ini berlaku sebelum mesyuarat ECB di mana pengawal selia menaikkan kadar terus sebanyak 0.75%. Memandangkan jurang antara kadar ECB dan Fed semakin mengecil secara perlahan, permintaan terhadap mata wang Eropah akan beransur pulih. Pada masa yang sama, kita harus sedar tentang kesukaran yang sedang dihadapi oleh ekonomi Eropah sekarang dan akan menghadapi musim sejuk ini akibat kenaikan harga tenaga. Sementara itu, Rizab Persekutuan AS akan menaikkan kadar sebanyak 0.75% lagi sejurus minggu ini. Namun, keputusan pengawal selia sebahagian besarnya bergantung kepada data inflasi baharu. Sekiranya harga pengguna terus meningkat, keputusan bank pusat AS akan menjadi jelas. Menurut laporan COT, kedudukan beli kumpulan pedagang bukan komersial meningkat sebanyak 3,019 kepada 205,277, manakala kedudukan jual berkurangan sebanyak 8,308 kepada 241,626. Menjelang akhir minggu, kedudukan bersih bukan komersial meningkat kepada -36,349 daripada -487,676, menunjukkan tanda-tanda pertama bahawa pembetulan terbalik sedang terbentuk dan pasangan mata wang itu telah mencapai bahagian bawah. Harga penutup mingguan merosot kepada 0.9917 daripada 1.0033.

Isyarat indikator

Purata Pergerakan (MA)

Berdagang berhampiran purata pergerakan (MA) 30 dan 50 hari menunjukkan ketidaktentuan pasaran.

Sila ambil perhatian bahawa tempoh masa dan tahap purata bergerak dianalisis hanya untuk carta H1, yang berbeza daripada takrifan umum purata bergerak harian klasik pada carta D1.

Bollinger Bands

Dalam kes penurunan, jalur bawah penunjuk pada 0.9978 akan bertindak sebagai sokongan. Jika pasangan mata wang itu maju, jalur atas penunjuk pada 1.0036 akan berfungsi sebagai rintangan.

Penerangan penunjuk:

• Moving Average (MA menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 50. Grafik ditandakan dengan garis kuning pada carta.
• Moving Average (MA menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 30. Grafik ditandakan dengan garis hijau gelap pada carta.
• Indikator MACD (Moving Average Penumpuan / Perbezaan - Moving Average Penumpuan / Perbezaan) Tempoh Pantas EMA 12. Tempoh Perlahan EMA 26. Tempoh SMA 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Tempoh 20
• Pedagang bukan komersial adalah spekulator, seperti pedagang individu, dana lindung nilai dan institusi besar yang menggunakan pasaran niaga hadapan untuk tujuan spekulasi dan memenuhi syarat tertentu.
• Kedudukan panjang bukan komersial mewakili jumlah kedudukan panjang (membeli) yang terbuka bagi pedagang bukan komersial.
• Kedudukan pendek bukan komersial mewakili jumlah kedudukan pendek (menjual) yang terbuka bagi pedagang bukan komersial.
• Jumlah kedudukan bersih bukan komersial adalah perbezaan antara kedudukan pendek (menjual) dan kedudukan panjang (membeli) pedagang bukan komersial.