FX.co ★ Pasangan mata wang EUR/USD: rancangan untuk sesi dagangan Eropah pada 14 September. Laporan COT. Euro menjunam selepas lonjakan dalam inflasi AS

Beberapa isyarat kemasukan pasaran telah dibentuk semalam. Mari lihat carta 5 minit dan lihat apakah yang berlaku. Saya memberi perhatian kepada tahap 1.0146 dalam ramalan pagi saya dan menasihatkan membuat keputusan untuk memasuki pasaran daripadanya. Statistik yang agak suram di Jerman dan zon euro mengekalkan euro di bawah paras 1.0146 pada waktu pagi, yang juga memungkinkan untuk mendapatkan isyarat jual selepas penembusan palsu. Walau bagaimanapun, ia tidak pernah sampai kepada penjualan besar kerana pedagang beralih kepada statistik AS yang lebih penting. Paras yang tertinggi yang dapat dilihat ialah pergerakan menurun sebanyak 20 mata. Penembusan dan pengukuhan di atas tahap ini dengan ujian menaik dari atas ke bawah memberikan isyarat untuk membeli, yang mengakibatkan peningkatan lebih daripada 35 mata. Selepas euro jatuh mendadak pada sebelah petang, kenaikan harga mempertahankan pariti, memberikan isyarat untuk pembetulan, yang berjumlah kira-kira 30 mata, tetapi kemudian penurunan harga kembali ke pasaran, setelah mencapai penembusan palsu sekitar 1.0039.

Bilakah hendak membuka kedudukan panjang (beli) pada pasangan mata wang EUR/USD:

Pertumbuhan inflasi di AS tidak termasuk dalam rancangan kenaikan harga euro, yang membawa kepada kejatuhan mendadak dalam pasangan itu. Saya menyebut perkara ini dalam ramalan semalam. Peningkatan ketara dalam inflasi di AS akan memaksa Rizab Persekutuan untuk terus bertindak agresif dengan menaikkan kadar faedah - kenaikan September sebanyak 0.75% sekali gus sudah menjadi perjanjian. Adalah sangat penting bagaimana jawatankuasa itu akan menunjukkan dirinya lebih jauh dan apakah rancangan yang akan digariskan untuk kadar kenaikan kadar faedah di AS sehingga akhir tahun ini. Semua ini akan menjadi insentif untuk membeli dolar AS, kerana hasil daripada dasar sedemikian, kemungkinan besar ekonomi akan merosot ke dalam kemelesetan, yang akan mengembalikan permintaan untuk aset selamat. Hari ini akan ada ucapan oleh ahli politik Eropah. Anda harus memberi perhatian kepada kenyataan Pengerusi Lembaga Penyeliaan Bank Pusat Eropah, Andrea Enria, dan ahli Lembaga ini: Philip Lane dan Elizabeth McCaul. Kenyataan hawkish akan mengukuhkan kedudukan euro, tetapi tidak untuk jangka masa yang lama.

Sekiranya euro jatuh lebih jauh, senario terbaik untuk membeli adalah penembusan palsu dalam kawasan sokongan baharu 0.9935, kerana kenaikan harga mungkin telah kehilangan pariti. Ini akan menyediakan titik masuk untuk pembetulan menaik dengan sasaran pemulihan segera ke arah 1.0014. Seperti yang saya nyatakan di atas, kenyataan wakil ECB boleh membantu euro jika ia terus menaikkan kadar faedah secara agresif. Penembusan dan ujian menurun pada 1.0014 akan mencecah pesanan berhenti menurun, yang akan mewujudkan satu lagi isyarat untuk membuka kedudukan panjang (beli) dengan kemungkinan pembetulan ke kawasan 1.0041, di mana purata pergerakan bermain di sebelah penurunan. Sasaran yang lebih jauh adalah rintangan pada 1.0079, di mana saya mencadangkan mengambil keuntungan (TP).

Sekiranya EUR/USD jatuh dan tiada kenaikan harga pada 0.9973, tekanan pada pasangan akan meningkat. Keputusan optimum untuk membuka kedudukan beli dalam kes ini adalah penembusan palsu berhampiran tahap rendah 0.9934. Saya menasihatkan anda untuk membeli EUR/USD serta-merta pada lantunan hanya daripada 0.9880, atau lebih rendah lagi - dalam kawasan 0.9849, dengan mengira pembetulan menaik 30-35 mata dalam sehari.

Bilakah hendak membuka kedudukan pendek (jual) pada pasangan mata wang EUR/USD:

Penurunan harga mengawal pasaran, dan kemungkinan besar akan mengawal pariti, yang akan mengembalikan tekanan ke atas euro sekali lagi dan membawa kepada paras terendah tahunan baharu. Tugas utama penurunan harga untuk hari ini adalah untuk melindungi rintangan terdekat pada 1.0014, yang mana saya menjangkakan pemain utama akan muncul di pasaran. Bersama-sama dengan penembusan palsu, kedudukan jual akan dibuka untuk terus menggerakkan euro ke bawah kepada 0.9973. Pecahan dan penyatuan di bawah julat ini dengan ujian terbalik dari bawah ke atas mencipta isyarat jual lain dengan penyingkiran pesanan henti kenaikkan harga dan kejatuhan pasangan yang lebih besar ke kawasan 0.9934. Saya cadangkan Take Profit (TP) di sana. Sasaran yang lebih jauh akan menjadi rendah pada 0.9880, tetapi ini sekiranya kenaikan harga kehilangan semua minat dalam euro selepas data harga pengeluar AS pada sebelah petang.

Sekiranya pasangan EUR/USD melonjak naik semasa sesi dagangan Eropah, serta ketiadaan penurunan pada tahap 1.0014, pembetulan menaik akan membawa kepada rintangan seterusnya pada 1.0041, tepat di atas mana purata pergerakan, bermain di sebelah penurunan, melepasi. Dalam senario ini, saya mencadangkan membuka kedudukan jual dari tahap 1.0041 hanya sekiranya penembusan palsu terbentuk. Anda boleh menjual pasangan mata wang EUR/USD serta-merta untuk lantunan dari paras tertinggi 1.0079, atau lebih tinggi lagi - daripada 1.0118, bergantung pada pembetulan menurun sebanyak 30-35 mata.

Laporan COT:

Komitmen Pedagang (laporan COT) pada 6 September mencatatkan penurunan dalam kedudukan jual dan peningkatan mendadak dalam kedudukan beli. Memandangkan semua ini adalah menjelang mesyuarat Bank Pusat Eropah, di mana bank pusat menaikkan kadar faedah sebanyak 0.75% sekaligus, perubahan tersebut tidaklah mengejutkan. Dengan jurang yang semakin kecil dalam kadar faedah antara Rizab Persekutuan dan ECB, permintaan terhadap euro akan beransur-ansur kembali, tetapi anda perlu memahami betapa sukarnya ekonomi Eropah sekarang dan betapa sukarnya untuk tempoh musim sejuk ini - terutamanya dengan harga tenaga yang begitu tinggi disebabkan oleh defisit. Di AS, Fed juga merancang untuk menaikkan kadar faedah sebanyak 0.75% seawal minggu depan, tetapi agak banyak bergantung pada data inflasi yang keluar. Sekiranya kadar pertumbuhan harga pengguna kekal pada paras yang tinggi, bank pusat tidak akan teragak-agak untuk jangka masa yang lama. Laporan COT menunjukkan bahawa kedudukan panjang bukan komersial meningkat sebanyak 3,019 kepada 205,277, manakala kedudukan pendek bukan komersial menurun sebanyak 8,308 kepada 241,626. Sehingga akhir minggu, kedudukan bersih bukan komersial keseluruhan kekal negatif, tetapi meningkat sedikit kepada - 36,349 berbanding -487,676, yang menunjukkan prasyarat pertama untuk membina pembetulan menaik untuk pasangan itu dan mencari bahagian bawah. Harga penutup mingguan menurun dan berjumlah 0.9917 berbanding 1.0033.

Isyarat indikator:

Purata bergerak (MA)

Dagangan berada di bawah purata pergerakan (MA) 30 dan 50 hari, menunjukkan pulangan kepada pasaran menurun.

Nota: Tempoh dan harga purata bergerak dipertimbangkan oleh pengarang pada carta setiap jam H1 dan berbeza daripada takrifan umum purata bergerak harian klasik pada carta D1 harian.

Bollinger Bands

Sekiranya berlaku penurunan, sempadan bawah penunjuk sekitar 0.9905 akan bertindak sebagai sokongan. Dalam kes pertumbuhan, sempadan atas penunjuk di kawasan 1.0079 akan bertindak sebagai rintangan.

Penerangan indikator

Isyarat indikator:

Moving Average (MA)

Perdagangan dijalankan di bawah kawasan moving average 30 dan 50, yang menunjukkan pembentukan pembetulan aliran menurun pada pasangan.

Catatan: Tempoh dan harga bagi moving average dipertimbangkan oleh pengarang pada carta masa H1 dan berbeza dengan definisi umum MA harian klasik pada carta masa harian D1.

Bollinger bands

Sekiranya pound meningkat pada sebelah pagi, anda boleh menjual dengan kenaikan dari sempadan atas indikator pada kawasan 1.2680. Penembusan sempadan bawah pada 1.2545 akan meningkatkan tekanan pada pasangan ini.

Penerangan mengenai indikator:

• Moving Average (MA menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 50. Grafik ditandakan dengan garis kuning pada carta.
• Moving Average (MA menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 30. Grafik ditandakan dengan garis hijau gelap pada carta.
• Indikator MACD (Moving Average Penumpuan / Perbezaan - Moving Average Penumpuan / Perbezaan) Tempoh Pantas EMA 12. Tempoh Perlahan EMA 26. Tempoh SMA 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Tempoh 20
• Pedagang bukan komersial adalah spekulator, seperti pedagang individu, dana lindung nilai dan institusi besar yang menggunakan pasaran niaga hadapan untuk tujuan spekulasi dan memenuhi syarat tertentu.
• Kedudukan panjang bukan komersial mewakili jumlah kedudukan panjang (membeli) yang terbuka bagi pedagang bukan komersial.
• Kedudukan pendek bukan komersial mewakili jumlah kedudukan pendek (menjual) yang terbuka bagi pedagang bukan komersial.
• Jumlah kedudukan bersih bukan komersial adalah perbezaan antara kedudukan pendek (menjual) dan kedudukan panjang (membeli) pedagang bukan komersial.