FX.co ★ EUR/USD: rancangan untuk sesi dagangan Eropah pada 6 September. Laporan COT. Euro telah pulih sedikit selepas mencecah paras terendah tahunan.

Beberapa isyarat kemasukan pasaran yang menarik telah dibentuk semalam. Saya cadangkan anda melihat carta 5 minit dan fikirkan apa yang berlaku. Dalam ramalan pagi saya, saya membalikkan pertumbuhan dan penembusan palsu yang terbentuk pada tahap ini membawa kepada titik kemasukan yang sangat baik untuk kedudukan jual. Walau bagaimanapun, meskipun statistik asas yang lemah dan kesinambungan pasaran menurun, pasangan itu pulih, yang mengakibatkan kerugian yang mampan. Ujian penembusan dan pembalikan 0.9909 memberi isyarat untuk membeli, yang membawa kepada pertumbuhan pasangan itu lebih daripada 40 mata. Kejatuhan menunjukkan diri mereka sekitar 0.9934 pada sebelah petang, membentuk penembusan palsu di sana dan isyarat jual. Akibatnya, pasangan itu jatuh sebanyak 20 mata dan itu sahaja.

Laporan COT:

Sebelum bercakap tentang prospek selanjutnya pergerakan pasangan EUR/USD, mari kita lihat apa yang berlaku dalam pasaran hadapan dan bagaimana kedudukan Komitmen Pedagang telah berubah. Komitmen Pedagang (laporan COT) untuk 30 Ogos mencatatkan penurunan dalam kedua-dua kedudukan pendek dan panjang. Jika seminggu lalu berlaku lonjakan aktiviti, kini berlaku penurunan yang sama. Ini menunjukkan penurunan keinginan pelabur terhadap risiko selepas penerbitan data inflasi zon euro, yang sekali lagi meningkat ke paras tertinggi dalam tempoh sepuluh tahun yang lalu. Masalahnya diburukkan lagi oleh krisis tenaga, kerana aliran gas melalui Nord Stream secara praktikalnya digantung - ini adalah satu lagi kenaikan harga tenaga pada musim sejuk dan lonjakan inflasi menaik, yang akan memaksa Bank Pusat Eropah untuk meningkatkan lagi kadar faedah dan kawalan. Minggu ini kita juga sedang menunggu keputusan bank pusat mengenai kadar faedah, yang mungkin memburukkan lagi kedudukan euro berbanding dolar AS. Walaupun kenaikan kadar itu akan dianggap oleh pelabur sebagai isyarat untuk pertumbuhan keuntungan, pada masa yang sama akan berlaku kelembapan dalam pertumbuhan ekonomi, yang lebih penting. Jadi jangan mengharapkan pemulihan euro yang serius dalam jangka sederhana. Laporan COT menunjukkan bahawa kedudukan panjang bukan komersial menurun sebanyak 8,567 kepada 202,258, manakala kedudukan pendek bukan komersial menurun sebanyak 5,000 kepada 249,934. Pada akhir minggu, jumlah kedudukan bersih bukan komersil kekal negatif dan menurun ke paras -47,676 berbanding -44,109, yang menunjukkan tekanan berterusan ke atas euro dan kejatuhan selanjutnya instrumen dagangan. Harga penutup mingguan pulih sedikit dan berjumlah 1.0033 berbanding 0.9978.

Bilakah hendak membua kedudukan panjang (beli) pada pasangan mata wang EUR/USD:

Hari ini kami tidak mempunyai statistik yang serius pada separuh pertama hari itu dan orang ramai hanya boleh memberi perhatian kepada laporan mengenai jumlah pesanan industri di Jerman dan indeks aktiviti perniagaan dalam sektor pembinaan daripada IHS Markit. Kedua-dua indikator mungkin jatuh, tetapi saya tidak menjangkakan tekanan serius ke atas euro, kerana pedagang tidak mengendahkan data lemah semalam mengenai sektor perkhidmatan. Nampaknya semua orang "bersedia" untuk mesyuarat ECB, yang akan berlangsung Khamis ini, jadi permintaan untuk euro dalam jangka pendek akan kekal. Dalam kes laporan buruk dan tindak balas negatif, membentuk penembusan palsu di kawasan sokongan terdekat pada 0.9941 akan menjadi sebab untuk membuka kedudukan panjang.

Dalam kes ini, anda boleh mengharapkan untuk membina pembetulan dan mengemas kini rintangan pada 0.9984. Penembusan dan ujian julat ini akan memungkinkan untuk keluar dari tekanan menurun, yang akan mencapai hentian, mencipta isyarat lain untuk masuk ke kedudukan beli dengan kemungkinan pergerakan yang lebih besar sehingga 1.0039. Sasaran paling jauh ialah kawasan 1.0076, di mana saya mencadangkan mengambil keuntungan (TP).

Sekiranya pasangan EUR/USD menurun dan tiada kenaikan harga pada 0.9941, dan purata pergerakan juga melepasi ke sana, berada di bahagian kenaikkan, tekanan pada pasangan akan meningkat. Ini akan membawa kemas kini 0.9910. Dari tahap ini, saya mencadangkan membeli juga hanya pada penembusan palsu. Saya menasihatkan anda untuk membuka kedudukan beli pada pasangan mata wang EUR/USD serta-merta untuk lantunan hanya dari paras terendah tahunan 0.9879, atau lebih rendah lagi - dalam kawasan 0.9819, dengan mengira pembetulan menaik 30-35 mata dalam sehari.

----

Bilakah hendak membuka kedudukan pendek (jual) pada pasangan mata wang EUR/USD:

Penurunan harga menerima penolakan yang ketara semalam dan gagal menawarkan sebarang bentuk senario walaupun di tengah-tengah statistik asas negatif. Sebabnya mungkin mesyuarat ECB yang akan datang, di mana masih tidak jelas berapa banyak bank pusat akan menaikkan kadar faedah: sebanyak 0.5% atau 0.75%. Pilihan yang baik untuk jualan adalah penembusan palsu dalam kawasan rintangan terdekat pada 0.9984, pertumbuhan yang mungkin berlaku selepas pembebasan beberapa statistik asas yang baik di Jerman. Semua ini akan membawa kepada pergerakan euro turun ke kawasan 0.9941. Penembsuan dan pengukuhan di bawah julat ini, serta ujian pembalikan dari bawah ke atas, mencipta satu lagi isyarat jual dengan penyingkiran pesanan henti kenaikkan dan kesinambungan semula aliran menurun dengan prospek mengemas kini 0.9910. Pengukuhan di bawah kawasan ini ialah jalan terus ke paras terendah tahunan 0.9879, di mana saya mencadangkan untuk meninggalkan kedudukan jual sepenuhnya. Sasaran yang lebih jauh ialah kawasan 0.9819.

Sekiranya pasangan mata wang EUR/USD bergerak lebih tinggi semasa sesi dagangan Eropah, dan tiada penurunan pada 0.9984, kita boleh menjangkakan penolakan yang lebih besar untuk pasangan itu, kerana kenaikan harga mengekalkan kawalan pasaran. Kemudian saya menasihati anda untuk menangguhkan kedudukan pendek sehingga 1.0029. Membentuk penembusan palsu akan tersedia titik permulaan baharu untuk memasuki kedudukan jual. Anda boleh menjual pasangan mata wang EUR/USD serta-merta untuk lantunan dari paras tinggi 1.0076, atau lebih tinggi lagi - daripada 1.0127, dengan mengira pembetulan menurun sebanyak 30-35 mata.

Isyarat indikator:

Purata bergerak (MA)

Dagangan dijalankan di atas purata bergerak (MA) 30 dan 50, yang menunjukkan sedikit kelebihan kenaikan harga.

Nota: Tempoh dan harga purata bergerak dipertimbangkan oleh pengarang pada carta setiap jam H1 dan berbeza daripada takrifan umum purata bergerak harian klasik pada carta D1 harian.

Bollinger Bands

Penembusan sempadan bawah penunjuk di kawasan 0.9910 akan membawa kepada kejatuhan euro. Melepasi had atas penunjuk di kawasan 0.9970 akan membawa kepada pertumbuhan euro.

Penerangan indikator

• Moving Average (MA menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 50. Grafik ditandakan dengan garis kuning pada carta.
• Moving Average (MA menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 30. Grafik ditandakan dengan garis hijau gelap pada carta.
• Indikator MACD (Moving Average Penumpuan / Perbezaan - Moving Average Penumpuan / Perbezaan) Tempoh Pantas EMA 12. Tempoh Perlahan EMA 26. Tempoh SMA 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Tempoh 20
• Pedagang bukan komersial adalah spekulator, seperti pedagang individu, dana lindung nilai dan institusi besar yang menggunakan pasaran niaga hadapan untuk tujuan spekulasi dan memenuhi syarat tertentu.
• Kedudukan panjang bukan komersial mewakili jumlah kedudukan panjang (membeli) yang terbuka bagi pedagang bukan komersial.
• Kedudukan pendek bukan komersial mewakili jumlah kedudukan pendek (menjual) yang terbuka bagi pedagang bukan komersial.
• Jumlah kedudukan bersih bukan komersial adalah perbezaan antara kedudukan pendek (menjual) dan kedudukan panjang (membeli) pedagang bukan komersial.