FX.co ★ Pasangan EUR/USD: rancangan untuk sesi dagangan Eropah pada 2 September. Laporan COT. Euro mungkin pulih dengan ketara selepas laporan Perubahan Pekerjaan Bukan Ladang (NFP)

Semalam, euro merosot dengan agak kuat, akibatnya beberapa isyarat dibentuk untuk memasuki pasaran. Mari lihat carta 5 minit dan lihat apa yang berlaku. Ujian penembusan dan terbalik 1.0030 dari atas ke bawah membawa kepada titik kemasukan yang sangat baik untuk membeli euro dalam kesinambungan senario kenaikan harga, tetapi data mengenai aktiviti dalam sektor pembuatan negara zon euro mengecewakan kami. Akibatnya, kami terpaksa mengumpulkan kerugian, kerana selepas melonjak sedikit ke atas sebanyak 10 mata, pasangan itu berada di bawah tekanan sekali lagi. Pada sebelah petang, adalah mungkin untuk menangkap isyarat untuk memasuki pasaran hanya selepas penjualan secara besar-besaran euro, yang berlaku selepas pelepasan statistik yang baik mengenai aktiviti dalam sektor pembuatan AS, yang, walaupun terdapat peningkatan dalam kadar faedah. , terus menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Penembusan palsu pada 0.9923 memberikan isyarat beli, yang boleh mengambil kira-kira 30 mata keuntungan daripada pasaran.

Bilakah hendak membuka kedudukan panjang (beli) pada pasangan mata wang EUR/USD:

Pagi ini tiada apa-apa yang boleh membawa kepada lonjakan dalam volatiliti, dan kemungkinan besar tumpuan akan diberikan kepada pasaran buruh AS. Data mengenai imbangan perdagangan asing Jerman dan indeks harga pengeluar zon euro tidak mungkin membantu kenaikan harga euro, tetapi dalam kes ini adalah lebih baik mereka tidak membahayakan mereka. Sudah tentu, senario terbaik untuk membeli euro ialah kedudukan beli dalam kawasan sokongan baharu 0.9949, yang mana pasangan itu mungkin kembali sekiranya prestasi yang sangat mengecewakan di kawasan euro. Membentuk penembusan palsu pada tahap 0.9949, yang telah dibentuk pada penghujung semalam, akan memberikan titik kemasukan yang sangat baik dalam menjangka pembentukan pembetulan menaik dengan sasaran terdekat 0.9993, dari mana satu langkah ke pariti, kini dikawal oleh penurunan euro. Penembusan dan ujian ke bawah julat ini akan mencecah hentian menurun dan memberikan insentif tambahan untuk membeli melebihi pariti, membuka kemungkinan pembetulan ke kawasan 1.0034, di mana penurunan harga sangat aktif semalam. Sasaran yang lebih jauh ialah rintangan pada 1.0076, yang merupakan sempadan atas saluran mendatar yang lebih luas, di mana saya mencadangkan mengambil keuntungan (TP).

Jika pasangan mata wang EUR/USD menurun dan tiada kenaikan harga pada 0.9949, tekanan pada pasangan akan kembali, kerana had bawah saluran pembetulan menaik akan ditembusi dan aliran menurun akan diteruskan. Keputusan optimum untuk membuka kedudukan beli dalam kes ini adalah penembusan palsu berhampiran tahap rendah 0.9905. Saya menasihatkan anda untuk membeli EUR/USD serta-merta pada lantunan hanya daripada 0.9861, atau lebih rendah - sekitar pariti 0.9831, dengan mengira pembetulan menaik 30-35 mata dalam sehari.

Bilakah hendak membuka kedudukan pendek (jual) pada pasangan mata wang EUR/USD:

Tugas utama penurunan adalah untuk melindungi pariti dan rintangan, yang terletak lebih rendah sedikit di kawasan 0.9993. Terdapat purata bergerak (MA), sambil bergerak di sisi mereka. Penembusan palsu pada tahap ini selepas menerima data mengecewakan di Jerman dan zon euro boleh menolak euro turun ke kawasan 0.9949, di mana, seperti yang saya katakan, had bawah saluran pembetulan menaik dari 23 Ogos berlalu, yang memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan arah kejayaan pasangan. Oleh demikian, penembusan dan pengukuhan di bawah julat ini dengan ujian pembalikan dari bawah ke atas mewujudkan satu lagi isyarat jual dengan penyingkiran pesanan henti kenaikkan dan kejatuhan yang lebih besar dalam pasangan ke kawasan 0.9905, di mana hentian akan bersifat sementara. Dari sana, ia mudah dicapai ke paras terendah tahunan baharu 0.9861, di mana saya mencadangkan mengambil keuntungan. Sasaran yang lebih jauh ialah paras terendah tahun ini pada 0.9831.

Jika pasangan EUR/USD melonjak semasa sesi dagangan Eropah jika kami menerima data yang kukuh, serta ketiadaan penurunan pada 0.9993, keadaan tidak akan berubah secara mendadak, kerana semua orang akan menunggu pelepasan statistik di pasaran buruh AS. Ia boleh menentukan arah jangka pendek instrumen dagangan selanjutnya. Dalam kes ini, saya menasihati anda untuk menangguhkan kedudukan jual sehingga 1.0034, tetapi hanya jika penembusan palsu terbentuk di sana. Anda boleh menjual EUR/USD serta-merta untuk lantunan daripada paras tinggi 1.0076, atau lebih tinggi lagi - daripada 1.0127, dengan mengira pembetulan menurun sebanyak 30-35 mata.

Laporan COT:

Laporan Komitmen Pedagang (COT) untuk 23 Ogos mencatatkan pertumbuhan mendadak dalam kedua-dua kedudukan pendek dan panjang. Ini menunjukkan selera pedagang yang agak tinggi, terutamanya selepas kemas kini pariti euro berbanding dolar AS. Walaupun ucapan Pengerusi Rizab Persekutuan Jerome Powell di Jackson Hole membawa kepada lonjakan dalam volatiliti dan memberikan sokongan sementara kepada dolar, adalah jelas bahawa pemain utama tidak mahu membiarkan pasangan itu berada di bawah pariti, dan setiap kali mereka bertindak lebih aktif pada merosot. Powell berkata bahawa Fed akan terus melawan inflasi dengan sekuat tenaga dan menyatakan kemungkinan penerusan kadar kenaikan kadar faedah sebelum ini semasa mesyuarat September. Tetapi pasaran sudah pun mempertaruhkan perubahan sedemikian, dan ini tidak membawa kepada kejatuhan euro berbanding dolar. Minggu ini adalah perlu untuk menganalisis data mengenai pasaran buruh AS, yang memberi kesan serius terhadap rancangan Fed. Pasaran buruh yang kukuh akan mengekalkan inflasi yang tinggi, yang akan memaksa bank pusat untuk menaikkan lagi kadar faedah. Laporan COT menunjukkan bahawa kedudukan panjang bukan komersial meningkat sebanyak 11,599 kepada 210,825, manakala kedudukan pendek bukan komersial melonjak sebanyak 12,924 kepada 254,934. Pada penghujung minggu, keseluruhan kedudukan bersih bukan komersial kekal negatif dan jatuh kepada -44,109 berbanding -42,784, yang menunjukkan bahawa tekanan ke atas euro kekal dan seterusnya kejatuhan instrumen dagangan. Harga penutup mingguan menurun dan berjumlah 0.9978 berbanding 1.0191.

Isyarat indikator:

Purata bergerak (MA)

Dagangan berada di bawah purata pergerakan 30 dan 50 hari, yang menunjukkan kemungkinan kejatuhan selanjutnya dalam pasangan.

Nota: Tempoh dan harga purata bergerak dipertimbangkan oleh pengarang pada carta setiap jam H1 dan berbeza daripada takrifan umum purata bergerak harian klasik pada carta D1 harian.
Bollinger Bands

Sekiranya berlaku penurunan, sempadan bawah penunjuk sekitar 0.9915 akan bertindak sebagai sokongan. Dalam kes pertumbuhan, sempadan atas penunjuk di kawasan 1.0005 akan bertindak sebagai rintangan.

Penerangan indikator:

• Moving Average (MA menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 50. Grafik ditandakan dengan garis kuning pada carta.
• Moving Average (MA menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 30. Grafik ditandakan dengan garis hijau gelap pada carta.
• Indikator MACD (Moving Average Penumpuan / Perbezaan - Moving Average Penumpuan / Perbezaan) Tempoh Pantas EMA 12. Tempoh Perlahan EMA 26. Tempoh SMA 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Tempoh 20
• Pedagang bukan komersial adalah spekulator, seperti pedagang individu, dana lindung nilai dan institusi besar yang menggunakan pasaran niaga hadapan untuk tujuan spekulasi dan memenuhi syarat tertentu.
• Kedudukan panjang bukan komersial mewakili jumlah kedudukan panjang (membeli) yang terbuka bagi pedagang bukan komersial.
• Kedudukan pendek bukan komersial mewakili jumlah kedudukan pendek (menjual) yang terbuka bagi pedagang bukan komersial.
• Jumlah kedudukan bersih bukan komersial adalah perbezaan antara kedudukan pendek (menjual) dan kedudukan panjang (membeli) pedagang bukan komersial.