FX.co ★ EUR/USD: rancangan untuk sesi Eropah pada 1 September. Laporan COT. Untuk mengelakkan kejatuhan, EUR harus mengukuh di atas 1.0030

Semalam, pedagang menerima beberapa isyarat yang baik untuk memasuki pasaran. Mari kita memberikan perhatian pada carta 5 minit untuk menjelaskan keadaan pasaran. Pada awalnya, saya meminta anda memberi perhatian kepada tahap 1.0016 untuk memutuskan bilakah untuk memasuki pasaran. Penembusan dan ujian menaik 1.0016 membawa kepada isyarat jualan yang sempurna. Tambahan pula, laporan inflasi zon euro meningkatkan tekanan ke atas euro, menyebabkan penjualan hampir 0.9985, yang membolehkan pedagang memperoleh kira-kira 30 pip. Penembusan palsu pada 0.9985 memberikan isyarat beli, tetapi pasangan itu meningkat sebanyak 10 pip sahaja. Pada bahagian kedua hari ini, penurunan harga melindungi tahap rintangan 1.0011 dan membentuk isyarat jualan yang sempurna. Bagaimanapun, euro melonjak di tengah-tengah data lemah di pasaran buruh AS, dan pedagang mengalami kerugian.

Syarat untuk membuka kedudukan panjang (beli) pada pasangan mata wang EUR/USD:

Untuk mengekalkan pembetulan menaik, kenaikan harga harus mencapai tahap tertinggi baharu. Walau bagaimanapun, ia akan menjadi sedikit sukar untuk melakukannya. Hanya laporan ekonomi yang sangat baik dari zon euro boleh meningkatkan euro. Pedagang harus memberi perhatian kepada jualan runcit Jerman, PMI pembuatan Jerman dan zon euro, dan kadar pengangguran zon euro pada bulan Julai. Jika aktiviti perniagaan zon euro pulih, kenaikan harga akan mempunyai peluang untuk melindungi tahap pariti dan menolak harga lebih tinggi. Jika tidak, tekanan pada pasangan euro/dolar akan meningkat semula. Dalam kes ini, adalah lebih baik untuk membuka kedudukan panjang selepas penembusan palsu 0.9973. Ini akan membentuk titik kemasukan yang sempurna dengan sasaran pada 1.0030. Penembusan dan ujian menurun pada tahap ini mungkin menjejaskan penurunan, sekali gus menggalakkan pedagang untuk membeli melebihi tahap pariti. Sekiranya ini berlaku, pasangan mata wang itu boleh meneruskan pembetulannya ke arah tahap 1.0076. Sasaran seterusnya terletak pada tahap rintangan 1.0127, di mana adalah disarankan untuk mengunci keuntungan (TP). Sekiranya pasangan mata wang euro/dolar menurun dan pembeli gagal melindungi 0.9973, tekanan pada pasangan akan kembali kerana harga akan menembusi had bawah saluran pembetulan menaik yang terbentuk pada 23 Ogos. Senario itu merupakan sebabnya adalah wajar untuk membukan kedudukan panjang selepas penembusan palsu pada tahap rendah 0.9923. Pedagang juga boleh membuka kedudukan beli sejurus selepas melantun dari 0.9861 atau lebih rendah – daripada 0.9831, menjangkakan kenaikan 30-35 pip dalam sehari.

Syarat untuk membuka kedudukan pendek (jual) pada pasangan mata wang EUR/USD:

Hari ini, penjual harus melindungi tahap rintangan 1.0030. Penembusan palsu pada tahap ini boleh membawa kepada penurunan kepada 0.9973, had bawah saluran pembetulan menaik yang terbentuk pada 23 Ogos. Pergerakan pada masa hadapan pasangan mata wang ini sangat bergantung pada tahap ini. Senario itu merupakan sebabnya penembusan dan penyelesaian di bawah tahap ini serta ujian menaik akan memberikan isyarat jualan tambahan. Dalam kes ini, pasangan mata wang itu mungkin menurun ke 0.9923 atau bahkan ke 0.9861, di mana ia disarankan untuk mengunci keuntungan (TP). Sasaran seterusnya terletak pada tahap rendah 0.9831. Sekiranya pasangan mata wang euro/dolar meningkat semasa sesi dagangan Eropah di tengah-tengah laporan kukuh dan penurunan harga gagal untuk melindungi 1.0030, pasangan itu akan mempunyai peluang untuk melonjak lebih tinggi. Berlatarkan latar belakang, pedagang harus mengelakkan pesanan kedudukan pendek sehingga harga mencecah 1.0076 dan membentuk penembusan palsu. Ia juga berkemungkinan untuk menjual sejurus selepas lantunan dari paras tinggi 1.0127 atau lebih tinggi lagi – daripada 1.0155, menjangkakan penurunan sebanyak 30-35 pip.

Laporan COT

Menurut laporan COT dari 23 Ogos, jumlah kedua-dua kedudukan panjang dan pendek melonjak. Fakta ini menunjukkan minat yang besar di kalangan pedagang, terutamanya selepas euro jatuh di bawah paras pariti. Ucapan Pengerusi Fed Jerome Powell di Jackson Hole membawa kepada lonjakan volatiliti dan memberikan sokongan jangka pendek untuk dolar AS. Walau bagaimanapun, pedagang besar menghalang pasangan itu daripada jatuh di bawah paras pariti dan menjadi lebih aktif setiap kali ia mula kehilangan nilai. Jerome Powell berkata bahawa Fed akan melakukan yang terbaik untuk mengehadkan inflasi. Itulah sebabnya pengawal selia berkemungkinan mengekalkan kadar semasa pengetatan dasar monetari. Memandangkan pedagang menetapkan harga dalam keputusan sedemikian sebelum simposium, euro berjaya kekal mampan. Minggu ini, pedagang harus menganalisis data pasaran buruh AS yang mempunyai pengaruh besar terhadap rancangan Fed. Oleh demikian, pasaran buruh yang kukuh mungkin menyumbang kepada inflasi yang tinggi, sekali gus memaksa Fed untuk menaikkan kadar penanda aras dengan lebih banyak lagi. Laporan COT membaca bahawa bilangan jawatan panjang bukan komersil meningkat sebanyak 11,599 kepada 210,825, manakala bilangan kedudukan pendek bukan komersil melonjak sebanyak 12,924 kepada 254,934. Pada akhir minggu, jumlah kedudukan bersih bukan komersial kekal negatif dan menurun kepada -44,109 berbanding -42,784, yang menggambarkan tekanan ke atas euro dan kejatuhan selanjutnya dalam instrumen dagangan. Harga penutup mingguan menurun kepada 0.9978 daripada 1.0191.

Isyarat indikator:

Purata Pergerakan (MA)

Dagangan dilakukan di bawah purata pergerakan (MA) 30 dan 50 hari, yang menunjukkan kepada penghujung pembetulan menaik.

Nota: Tempoh dan harga purata bergerak dipertimbangkan oleh pengarang pada carta sejam, yang berbeza daripada takrifan umum purata bergerak harian klasik pada carta harian.

Bollinger Bands

Sekiranya pasangan itu menurun, tahap sokongan akan terletak pada had bawah indikator berhampiran 1.0000. Dalam kes kenaikan, had atas penunjuk yang terletak pada 1.0076 akan bertindak sebagai rintangan.

Penerangan indikator

• Moving Average (MA menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 50. Grafik ditandakan dengan garis kuning pada carta.
• Moving Average (MA menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 30. Grafik ditandakan dengan garis hijau gelap pada carta.
• Indikator MACD (Moving Average Penumpuan / Perbezaan - Moving Average Penumpuan / Perbezaan) Tempoh Pantas EMA 12. Tempoh Perlahan EMA 26. Tempoh SMA 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Tempoh 20
• Pedagang bukan komersial adalah spekulator, seperti pedagang individu, dana lindung nilai dan institusi besar yang menggunakan pasaran niaga hadapan untuk tujuan spekulasi dan memenuhi syarat tertentu.
• Kedudukan panjang bukan komersial mewakili jumlah kedudukan panjang (membeli) yang terbuka bagi pedagang bukan komersial.
• Kedudukan pendek bukan komersial mewakili jumlah kedudukan pendek (menjual) yang terbuka bagi pedagang bukan komersial.
• Jumlah kedudukan bersih bukan komersial adalah perbezaan antara kedudukan pendek (menjual) dan kedudukan panjang (membeli) pedagang bukan komersial.