FX.co ★ AUD/USD. Permasalahan harga: Dolar Australia berusaha untuk mengatasi tahap rintangan 0.7000

Dolar Australia berpasangan dengan mata wang AS cuba sia-sia untuk mengatasi halangan harga pada 0.7000. Aliran menaik pasangan AUD/USD, yang telah diperhatikan sejak pertengahan Julai, telah diselamatkan sebelum tahap rintangan ini. Walaupun banyak percubaan, yang masih ada, di kawasan angka ke-69.
Secara umum, tahap 0.7000 sentiasa memainkan peranan yang sukar – bukan sahaja untuk kenaikan harga, tetapi juga untuk penurunan pada pasangan AUD/USD. Peniaga menghadapi masalah apabila menyerbunya "dari atas ke bawah" dan sebaliknya. Pada pertengahan bulan Jun, di tengah-tengah kelemahan umum mata wang AS, penurunan harga mampu menembusi halangan harga ini secara impulsif, tetapi pasangan itu memperlahankan penurunannya pada asas angka ke-68. Dolar Australia telah menarik kenaikan yang telah cuba mengatur serangan balas dengan sasaran 0.7000, 0.7050 selama beberapa minggu. Berkemungkinan mereka akan berjaya sekiranya laporan pertumbuhan inflasi AS ternyata berada di zon merah. Tetapi jika keluaran tidak mengecewakan (apatah lagi warna hijau), maka aliran menurun pasangan AUD/USD sekali lagi akan menerima momentum lain, yang akan membolehkan penurunan harga menarik sekurang-kurangnya ke bahagian bawah angka ke-69, diikuti dengan kemungkinan penurunan ke sasaran 0.6850 (garisan Kijun-sen pada jangka masa D1).

Memandangkan latar belakang asas yang lazim, kita boleh membuat kesimpulan yang agak jelas: mana-mana penarikan balik pembetulan berskala besar yang lebih besar boleh digunakan sebagai alasan untuk membuka posisi dagangan menjual. Posisi dagangan menjual pada pasangan itu adalah relevan untuk dua sebab utama: kepimpinan Rizab Persekutuan dalam mengetatkan dasar monetari dan pelarian tetap pedagang daripada risiko. Faktor-faktor ini memberi tekanan latar belakang kepada Dolar Australia, terutamanya kerana Rizab Bank of Australia bukan lagi sekutu yang boleh dipercayai bagi mata wang Australia. Keputusan mesyuarat RBA terakhir mengecewakan pasangan mata wang AUD/USD, jadi aliran menaik terhenti pada ambang angka ke-70.
Izinkan saya mengingatkan anda bahawa pada mesyuarat Julai, ahli RBA menaikkan kadar faedah sebanyak 50 mata asas untuk kali ketiga, membawanya kepada 1.85%. Walaupun isyarat hawkish sedemikian, pasangan AUD/USD hanya bertindak balas secara refleks kepada keputusan mesyuarat: selepas beberapa jam, harga bertukar 180 darjah dan runtuh lebih daripada seratus mata ke bawah. Fakta kenaikan 50 mata telah pun diambil kira dalam harga, jadi semua perhatian peniaga tertumpu kepada teks kenyataan yang disertakan. Peserta pasaran berminat dengan prospek lanjut untuk mengetatkan dasar monetari. Dan di sini mereka kecewa.
Pertama, frasa tentang penamatan sokongan kewangan kecemasan telah dikecualikan daripada teks komunike akhir. Perkataan ini terdapat dalam teks mesyuarat sebelumnya.
Kedua, menurut kesimpulan mesyuarat Ogos, RBA tidak lagi menetapkan tugas untuk kembali kepada julat inflasi sasaran dalam tahun hadapan. Sasaran masa ini telah digantikan dengan tanggapan yang samar-samar tentang "untuk beberapa waktu."
Ketiga, bank pusat menyebut keperluan untuk memastikan ekonomi negara "dalam keadaan stabil." Frasa ini dimasukkan dalam teks pernyataan yang disertakan dan bukannya dua di atas.
Petunjuk yang begitu halus, tetapi pada masa yang sama sangat telus, mencadangkan bahawa RBA tidak akan memutuskan kenaikkan kadar 50 mata lagi tahun ini. Fakta ini mengecewakan pasangan mata wang AUD/USD kenaikan harga, selepas itu pasangan mata wang bertukar 180 darjah, mengganggu aliran menaik. Seminggu telah berlalu sejak mesyuarat Ogos bank pusat Australia, tetapi aussie masih berada di bawah tekanan latar belakang. Pasangan AUD/USD cuba mendekati sempadan angka ke-70, tetapi tidak berani untuk menyerbu salah satu tahap rintangan utama.
Juga, satu lagi perkara tidak boleh dilupakan. Menurut data terkini yang diterbitkan, indeks harga pengguna Australia secara tidak dijangka perlahan kepada 1.8% QoQ pada suku kedua (dengan ramalan penurunan kepada 1.9%). Sepanjang tiga suku sebelumnya, penunjuk ini menunjukkan arah aliran menaik yang konsisten, mencapai kemuncak 2.1% pada suku pertama. Keputusan suku kedua tidak memihak kepada mata wang Australia, terutamanya di tengah-tengah isyarat samar-samar daripada RBA.
Oleh itu, latar belakang asas semasa menunjukkan bahawa dalam jangka sederhana, kedudukan jual dari tahap rintangan 0.7000 adalah keutamaan untuk pasangan mata wang tersebut. Perlu diingatkan juga bahawa untuk perkembangan pergerakan menaik, kenaikan AUD/USD bukan sahaja perlu bertapak dalam angka ke-70, tetapi juga untuk mengatasi had harga 0.7070 (had atas awan Kumo pada D1 tempoh masa). Oleh itu, walaupun aussie secara impulsif mengatasi tanda 0.7000 (seperti yang berlaku, sebagai contoh, pada 1-2 Ogos), ini bukan sebab untuk membuat kesimpulan tergesa-gesa tentang penyambungan semula arah aliran menaik: AUD/USD kenaikkan bukan sahaja perlu menyelesaikan di atas sasaran ini, tetapi juga untuk menembusi tanda 0.7070. Secara umum, adalah dinasihatkan untuk membuat keputusan perdagangan pada pasangan itu selepas laporan inflasi hari Rabu: jika CPI AS keluar sekurang-kurangnya pada tahap ramalan, penurunan AUD/USD akan mempunyai sebab lain untuk menunjukkan watak. Sasaran menurun ialah 0.6920 (garis Bollinger Bands purata pada carta harian) dan 0.6850 (garisan Kijun–sen pada jangka masa yang sama).