FX.co ★ EUR/USD: Pelan dagangan untuk sesi Eropah pada 14 Julai. Laporan COT. Dolar AS terus mengukuh berbanding euro dan bersedia untuk menembusi 1.0000

Beberapa isyarat kemasukan pasaran telah dibentuk semalam. Saya cadangkan anda melihat carta masa 5 minit dan fikirkan apa yang berlaku. Saya memberi perhatian kepada tahap 1.0052 dalam ramalan pagi saya dan menasihati anda untuk membuat keputusan untuk memasuki pasaran. Pergerakan menaik sedikit pada permulaan sesi Eropah mengakibatkan penembusan palsu pada 1.0052 dan isyarat jual. Akibatnya, pergerakan menurun berjumlah kira-kira 35 mata, tetapi ia tidak mungkin untuk mencapai sokongan terdekat pada 1.0001. Pada sebelah petang, walaupun sebelum pelepasan data inflasi di AS, kenaikan harga berjaya mencapai penembusan 1.0052, dan ujian menurun terbalik memberikan isyarat membeli. Malangnya, pergerakan menaik hanya kira-kira 20 mata dan itu sahaja. Penurunan mendadak euro selepas laporan mengenai pertumbuhan CPI membawa kepada kejatuhan, penembusan palsu di kawasan 1.0001 dan isyarat membeli. Sejurus selepas itu, pasangan mata wang itu meningkat lebih daripada 116 mata dan berehat pada rintangan 1.0116. Di sana, penyatuan yang tidak berjaya membawa kepada isyarat jual, selepas itu pasangan itu turun lebih daripada 60 mata.

Bila hendak pergi ke posisi dagangan membeli pada EUR/USD:
Lonjakan yang mendadak dalam inflasi di AS yang melepasi ramalan ahli ekonomi bukanlah sesuatu yang mengejutkan, kerana ramai yang menjangkakan perkembangan senario sedemikian. Semua ini memungkinkan untuk mengimbangi kerugian dalam pasaran saham, dan juga mengekalkan permintaan untuk aset berisiko, termasuk euro. Bagaimanapun, tekanan ke atas pasangan itu sudah kembali pada sesi Asia hari ini, yang menunjukkan kekurangan keinginan dalam kalangan pemain utama untuk membeli euro walaupun pada paras terendah semasa. Kemungkinan besar, pasangan itu akan terus jatuh. Dari sudut teknikal, tiada apa yang berubah hari ini. Memandangkan pada separuh pertama hari ini tiada statistik di kawasan euro yang boleh menyokong euro, saya menjangkakan penurunan selanjutnya dalam EUR/USD. Dalam kes ini, seperti semalam, kenaikan harga perlu mempertahankan sokongan serta-merta 1.0001. Anda boleh mengharapkan sebarang pembetulan menaik apabila tahap ini dikemas kini, selepas membentuk penembusan palsu, serupa dengan apa yang kami perhatikan semalam. Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa 1.0001 telah diuji lebih daripada dua kali dan ujian ketiga boleh membawa maut. Dalam kes pertumbuhan daripada 1.0001, sasaran terdekat adalah rintangan pada 1.0057, di mana moving average, bermain di sebelah penurunan harga, melepasi. Penembusan dan ujian julat ini akan mencecah hentian, menandakan kedudukan beli dengan kemungkinan peningkatan yang lebih besar kepada 1.0116. Walau bagaimanapun, adalah mungkin untuk bercakap tentang penerusan pembetulan menaik hanya selepas laporan AS. Penurunan akan cuba membina had atas saluran menurun pada tahap 1.0116, jadi pertumbuhan akan jelas terhad. Sasaran yang lebih jauh ialah kawasan 1.0182, di mana saya mengesyorkan mengambil keuntungan.
Sekiranya EUR/USD jatuh dan tiada kenaikan harga pada 1.0001, yang berkemungkinan besar, tekanan ke atas euro akan meningkat semula dengan serius. Dalam kes ini, saya menasihatkan anda untuk tidak tergesa-gesa untuk memasuki pasaran: pilihan terbaik untuk membuka posisi dagangan membeli ialah penembusan palsu di sekitar 0.9958. Saya menasihati anda untuk membeli EUR/USD serta-merta pada lantunan hanya dari tahap 0.9915, atau lebih rendah lagi - di rantau 0.9886, dengan mengira pembetulan menaik 30-35 mata dalam sehari.
Bila hendak pergi ke posisi dagangan menjual pada EUR/USD:
Selagi dagangan berada di bawah 1.0057, semua orang akan mengharapkan kejatuhan euro yang berjaya berbanding dolar AS - terutamanya selepas data semalam mengenai indeks harga pengguna. Hampir tidak ada harapan untuk euro melantun sebelum laporan harga pengeluar di AS. Sekiranya EUR/USD berkembang pada separuh pertama hari, membentuk penembusan palsu berhampiran rintangan terdekat pada 1.0057, dengan analogi dengan apa yang saya analisis di atas, mencipta isyarat untuk membuka posisi dagangan menjual dengan prospek penurunan selanjutnya dalam EUR/USD dan pulangan untuk menyokong 1.0001, yang merupakan "hentian" terakhir sebelum perubahan pariti euro berbanding dolar AS. Penembusan dan penyatuan di bawah julat ini, serta ujian terbalik dari bawah ke atas - semua ini akan membawa kepada isyarat menjual yang lain dengan penyingkiran hentian kenaikkan dan pergerakan pasangan yang lebih besar turun ke kawasan 0.9958. Penembusan dan penyatuan di bawah ialah jalan terus ke 0.9915, di mana saya mengesyorkan untuk meninggalkan kedudukan jual sepenuhnya. Sasaran yang lebih jauh ialah kawasan 0.9886.
Sekiranya EUR/USD bergerak ke atas semasa sesi Eropah, serta ketiadaan penurunan pada 1.0057, saya menasihatkan anda untuk menahan diri daripada posisi dagangan menjual sehingga rintangan yang lebih menarik pada 1.0116, di mana moving average melepasi. Seperti semalam, membentuk penembusan palsu pada 1.0116 boleh menjadi titik permulaan baharu untuk penerusan pasaran menurun. Anda boleh menjual EUR/USD serta-merta pada lantunan daripada paras tinggi 1.0182, atau lebih tinggi lagi - dalam kawasan 1.0271, dengan mengira pembetulan menurun sebanyak 30-35 mata.

Laporan COT:
Laporan Komitmen Pedagang (COT) untuk 5 Julai mencatatkan peningkatan dalam kedua-dua posisi dagangan membeli dan menjual, tetapi yang kedua ternyata hampir dua kali lebih besar, yang menunjukkan bahawa mood menurun dalam pasaran kekal. Ini mengakibatkan pembentukan delta negatif yang lebih besar. Jualan runcit zon Euro mengecewakan minggu lalu, manakala data pasaran buruh AS, sebaliknya, menunjukkan keperluan untuk terus mengekalkan dasar monetari yang terlalu agresif oleh Rizab Persekutuan jika mereka serius untuk memerangi inflasi yang tinggi. Presiden Bank Pusat Eropah Christine Lagarde juga bercakap dan bercakap banyak tentang keperluan untuk mula menaikkan kadar faedah semuanya dengan matlamat yang sama. Laporan inflasi yang agak penting di AS dijangka dalam masa terdekat, yang mungkin sekali lagi menunjukkan satu lagi lonjakan dalam pertumbuhan harga. Jika ini berlaku, anda tidak akan terkejut dengan pertumbuhan selanjutnya dolar berbanding euro dan pencapaian pariti untuk instrumen ini. Laporan COT mendapati kedudukan belian bukan komersial meningkat 7,724 kepada 197,138, manakala kedudukan jualan bukan komersial meningkat 13,980 kepada 213,990. Di banyak negara maju - semua ini terus mendorong untuk posisi dagangan membeli pada dolar AS. Pada akhir minggu, jumlah kedudukan bersih bukan komersial kekal negatif dan berjumlah -16,852 berbanding -10,596. Harga penutup mingguan turun dan berjumlah 1.0316 berbanding 1.0584.

Isyarat indikator:
Moving average
Dagangan berada di bawah Moving average 30 dan 50 hari, yang menunjukkan penurunan berjaya pasangan itu.
Nota: Tempoh dan harga Moving average dipertimbangkan oleh pengarang pada carta setiap jam H1 dan berbeza daripada takrifan umum classic daily moving averages pada carta D1 harian.
Bollinger Bands
Sekiranya berlaku penurunan, sempadan bawah indikator sekitar 1.0001 akan bertindak sebagai sokongan. Dalam kes pertumbuhan, sempadan atas indikator di kawasan 1.0100 akan bertindak sebagai rintangan.
Penerangan indikator

• Moving average (Moving averge menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise).Tempoh 50.Grafik ditandakan dengan warna kuning
• Moving average (Moving averge menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise).Tempoh 30.Grafik ditandakan dengan warna hijau
• Indikator MACD (Moving average Penumpuan/Penolakan - Moving average Penumpuan/Penolakan).Tempoh Cepat EMA 12. Tempoh Perlahan EMA 26. Tempoh SMA 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Tempoh 20
• Pedagang bukan keuntungan adalah spekulator, seperti peniaga individu, dana lindung nilai dan institusi besar yang menggunakan pasaran niaga hadapan untuk tujuan spekulasi dan memenuhi syarat tertentu
• Pesanan membeli bukan keuntungan mewakili pesanan menjual terbuka pedagang bukan keuntungan
• Pesanan menjual bukan keuntungan mewakili pesanan menjual terbuka pedagang bukan keuntungan
• Keseluruhan kedudukan bersih bukan komersial adalah perbezaan antara kedudukan pendek dan panjang pedagang bukan komersial.