FX.co ★ Pelan dagangan EUR/USD pada 5 Julai 2022. Laporan COT dan analisis dagangan semalam. EUR pulih daripada paras terendah tahunan sekali lagi

Semalam, dagangan tenang kerana ia adalah hari cuti umum di AS. Hakikat bahawa kenaikan harga berjaya untuk kekal kukuh di atas tahap 1.0415 membuka jalan untuk pembetulan terbalik yang baharu. Ini amat relevan selepas percubaan yang gagal untuk menembusi paras terendah tahunan pada hari Jumaat.
Untuk posisi dagangan membeli pada EUR/USD:
Hari ini, pasaran menjangkakan pengeluaran data aktiviti perniagaan di zon euro untuk bulan Jun. Penganalisis menjangkakan penurunan serius dalam PMI komposit, khususnya, dalam sektor perkhidmatan. Jika bacaan ternyata berada di bawah paras 50 mata, euro mungkin menyusut dengan ketara berbanding dolar AS. Saat terbaik untuk membuka posisi dagangan membeli adalah penembusan palsu pada sokongan terdekat 1.0415. Ini akan mewujudkan titik kemasukan dan peluang untuk membangunkan pembetulan terbalik pada permulaan minggu dengan sasaran 1.0460, yang mana pasangan mata wang itu gagal ditembusi semalam. Penembusan dan ujian pada tahap 1.0460 akan mencetuskan pesanan stop loss yang ditetapkan oleh penurunan harga. Dalam kes ini, harga mungkin menuju ke tahap 1.0493. Perubahan dalam baki pasaran akan berlaku hanya apabila harga menembusi 1.0525 dan menguji semula 1.0568 dan 1.0604. Di sinilah saya mengesyorkan mengunci keuntungan. Jika EUR/USD menurun dan tiada kenaikan harga pada 1.0415, yang sangat mungkin jika data zon euro lemah, saya akan menasihatkan anda untuk tinggal di luar pasaran. Senario terbaik untuk pergi beli adalah penembusan palsu zon sokongan 1.0369. Pada masa yang sama kita harus ingat bahawa jika harga menguji tahap ini untuk kali keempat, ini akan menjadi indikator yang jelas tentang pasaran aliran menurun. Jadi, pergerakan terbalik yang kuat sangat tidak mungkin hari ini. Saya mengesyorkan membeli EUR/USD pada lantunan daripada paras terendah tahunan baharu 1.0321, atau lebih rendah pada 1.0255, dengan mengambil kira pembetulan terbalik 30-35 pip dalam sehari.

Untuk posisi dagangan menjual pada EUR/USD:
Aliran menurun berjaya menangani semua tugas mereka setakat ini tetapi hari ini mereka perlu bertindak lebih agresif. Data yang lemah dari zon euro dan Jerman mungkin meletakkan pasangan itu di bawah tekanan, yang mungkin sekali lagi menolaknya di bawah kawasan sokongan 1.0415. Inilah yang diperlukan oleh bear untuk mengekalkan aliran menurun semasa. Senario terbaik adalah untuk menjual pasangan itu pada separuh pertama hari selepas kenaikannya didorong oleh data makroekonomi yang kukuh dan penembusan palsu pada 1.0460. Ini akan mencipta isyarat jual dengan kemungkinan pembalikan ke arah 1.0415. Penembusan dan penyatuan di bawah tahap ini dan ujian semula dari bawah ke atas akan menjana isyarat tambahan untuk menjual pasangan itu. Pergerakan ke bawah yang kuat bagi pasangan mata wang ini ke arah 1.0369 akan mencetuskan pesanan Stop loss yang ditetapkan oleh pembeli. Penembusan dan ujian semula dari bawah ke atas tahap 1.0369 akan mengesahkan penerusan arah aliran menurun dengan sasaran segera pada 1.0321. Di sinilah saya mengesyorkan menutup posisi dagangan menjual. Sasaran selanjutnya ialah tahap 1.0255. Jika EUR/USD membangunkan aliran menaik dalam sesi Eropah dan tidak akan ada penurunan pada tahap 1.0460, kenaikan harga akan menguasai semula pasaran. Dalam kes ini, saya akan menunggu sehingga harga mencapai tahap yang lebih menarik iaitu 1.0493, dan barulah saya akan membuka posisi dagangan menjual. Pembentukan pecahan palsu akan berfungsi sebagai titik pivot baharu untuk membangunkan pembetulan bahagian bawah. Anda boleh menjual EUR/USD sejurus selepas lantunan daripada paras tinggi 1.0525, atau lebih tinggi daripada 1.0568, dengan mengambil kira kemungkinan pembetulan menurun sebanyak 30-35 pip.
Laporan COT
Laporan COT untuk 21 Jun mencatatkan pengurangan dalam kedua-dua posisi dagangan membeli dan menjual. Ini membawa kepada pembentukan delta negatif yang besar yang menunjukkan kegigihan sentimen penurunan harga. Minggu lalu, Pengerusi Fed Jerome Powell mengesahkan rancangan pengawal selia untuk meneruskan kenaikan kadar dalam usaha untuk melawan inflasi tertinggi dalam tempoh 40 tahun lalu. Bank Pusat Eropah juga berhasrat untuk menaikkan kadar bulan depan yang mungkin bertindak sebagai faktor pengehad untuk dolar AS. Memandangkan aset berisiko telah banyak dijual kebelakangan ini, euro mempunyai peluang yang baik untuk pulih sebaik sahaja ECB memulakan pengetatan monetarinya. Laporan COT menunjukkan bahawa bilangan kedudukan membeli kumpulan bukan komersial dagangan menurun sebanyak 11,432 kepada 195,554, manakala kedudukan menjual bagi kategori yang sama menurun sebanyak 1,845 kepada 211,159. Di satu pihak, euro yang lebih murah lebih menarik untuk pedagang, tetapi mereka boleh kembali kepada dolar AS pada bila-bila masa. Punca untuk ini adalah inflasi yang tinggi dengan rekod yang berterusan dan keperluan untuk mengambil langkah yang lebih agresif oleh bank pusat. Menjelang akhir minggu, jumlah kedudukan bersih bukan komersial kekal dalam zon negatif dan merosot kepada - 15,605 daripada - 6,018. Harga penutup mingguan meningkat daripada 1.0481 kepada 1.0598.

Isyarat indikator:
Moving average
Dagangan berhampiran Moving average 30 dan 50 hari menunjukkan ketidaktentuan pasaran.
Sila ambil perhatian bahawa tempoh masa dan tahap Moving average dianalisis hanya untuk carta H1, yang berbeza daripada takrifan umum classic daily moving averages pada carta D1.
Bollinger Bands
Dalam kes penurunan, jalur bawah indikator sekitar 1.0415 akan bertindak sebagai sokongan. Jika harga bergerak ke atas, jalur atas indikator pada 1.0460 akan berfungsi sebagai rintangan.
Penerangan indikator:

• Moving average (Moving averge menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise).Tempoh 50.Grafik ditandakan dengan warna kuning

;• Moving average (Moving averge menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise).Tempoh 30.Grafik ditandakan dengan warna hijau;

• Indikator MACD (Moving average Penumpuan/Penolakan - Moving average Penumpuan/Penolakan).Tempoh Cepat EMA 12. Tempoh Perlahan EMA 26. Tempoh SMA 9;

•Bollinger Bands (Bollinger Bands). Tempoh 20

;• Pedagang bukan keuntungan adalah spekulator, seperti peniaga individu, dana lindung nilai dan institusi besar yang menggunakan pasaran niaga hadapan untuk tujuan spekulasi dan memenuhi syarat tertentu

Pesanan membeli bukan keuntungan mewakili pesanan menjual terbuka pedagang bukan keuntungan

Pesanan menjual bukan keuntungan mewakili pesanan menjual terbuka pedagang bukan keuntungan

•Keseluruhan kedudukan bersih bukan komersial adalah perbezaan antara kedudukan pendek dan panjang pedagang bukan komersial