FX.co ★ EUR/USD: Pelan dagangan untuk sesi Eropah pada 29 Jun. Laporan COT. Kenaikan harga Euro belum berjaya mencapai tahap di atas 1.0603. Sudah tiba masanya untuk aliran menurun

Beberapa isyarat kemasukan pasaran telah dibentuk semalam. Mari lihat carta masa 5 minit dan lihat apa yang berlaku. Saya memberi perhatian kepada 1.0603 dalam ramalan pagi saya dan menasihatkan anda untuk membuat keputusan untuk memasuki pasaran daripadanya. Satu lagi percubaan untuk naik di atas 1.0603 gagal. Walaupun kenyataan Presiden Bank Pusat Eropah Christine Lagarde, kebimbangannya tentang inflasi dan situasi di pasaran bon, kenaikan harga euro masih gagal menembusi di atas 1.0603. Semua ini mengakibatkan pembentukan penembusan palsu dan isyarat untuk membuka posisi dagangan menjual. Akibatnya, pergerakan menurun berjumlah lebih daripada 50 mata. Menjelang pertengahan hari, kenaikan harga cuba untuk melindungi 1.0552 dan juga membentuk penembusan palsu di sana dengan titik masuk ke kedudukan panjang, tetapi semua ini hanya membawa kepada kerugian. Melepasi 1.0552 berlaku tanpa ujian terbalik dari bawah ke atas, jadi saya tidak berjaya memasuki posisi dagangan menjual tambahan.

Bila hendak pergi ke posisi dagangan membeli pada EUR/USD:
Semalam, Lagarde menggariskan kedudukan jelas bank pusat, tetapi ini tidak memberi kesan kepada kenaikan harga euro. Jelas sekali, kepimpinan ECB takut dengan beban hutang yang tinggi beberapa negara Eropah, terutamanya Itali dan Sepanyol, kerana kenaikan kadar faedah, yang akan berlaku dari hari ke hari, akan membawa kepada peningkatan beban membayar hutang awam. Hari ini, terdapat banyak statistik mengenai zon euro, tetapi kesemuanya kurang menarik minat pedagang, kerana ia tidak mungkin menjejaskan arah pasangan EUR/USD. Saya menasihati anda untuk memberi perhatian hanya kepada laporan mengenai indeks keyakinan pengguna zon euro, serta indeks harga pengguna Jerman. Tekanan inflasi dijangka berkurangan dalam ekonomi terbesar zon euro, tetapi ini tidak mungkin mengubah rancangan ECB untuk menaikkan kadar faedah.
Senario optimum untuk membuka posisi dagangan membeli hari ini ialah penembusan palsu yang terbentuk di kawasan sokongan terdekat pada 1.0497. Hanya ini mencipta isyarat untuk memasuki pasaran, bergantung pada percubaan untuk mendapatkan semula tengah saluran mendatar pada 1.0552, yang dilepaskan oleh kenaikan harga semalam. Purata pergerakan juga melepasi sana, yang juga akan mengehadkan potensi menaik pasangan itu. Hanya penembusan dan ujian 1.0552 akan mencecah pesanan henti penurunan, yang akan membolehkan kembali ke sempadan atas saluran mendatar pada 1.0603. Kita hanya boleh bercakap tentang membina arah aliran menaik baharu selepas penembusan 1.0603, yang akan membuka kemungkinan untuk mengemas kini 1.0640 dan 1.0663. Sasaran yang lebih jauh ialah kawasan 1.0687, di mana saya mengesyorkan mengambil keuntungan.
Jika EUR/USD jatuh dan tiada kenaikan harga pada 1.0497, keadaan akan menjadi sangat buruk bagi mereka. Dalam kes ini, saya menasihati anda untuk tidak tergesa-gesa untuk memasuki pasaran: pilihan terbaik untuk membuka posisi beli adalah penembusan palsu di kawasan sokongan 1.0448. Saya menasihati anda untuk membeli EUR/USD serta-merta pada lantunan hanya dari tahap 1.0388, atau lebih rendah lagi - di kawasan 1.0321 dengan matlamat pembetulan menaik 30-35 mata dalam sehari.
Bila hendak pergi ke posisi dagangan menjual pada EUR/USD:
Aliran menurun masih mempunyai peluang untuk merealisasikan aliran menurun, dan kelebihan kini berada di pihak mereka. Statistik yang lemah di kawasan euro mungkin memberi lebih banyak tekanan kepada pasangan itu, yang akan membawa kepada keluarnya dari saluran mendatar dan terus jatuh ke kawasan terendah tahunan. Jika euro meningkat pada separuh pertama hari sekiranya kita menerima data kukuh di zon euro dan Jerman, membentuk penembusan palsu pada 1.0552 mencipta isyarat untuk membuka posisi dagangan menjual dengan prospek untuk kembali ke sempadan bawah saluran mendatar pada 1.0497. Penembusan dan penyatuan di bawah julat ini, serta ujian terbalik dari bawah ke atas - semua ini akan mewujudkan satu lagi isyarat menjual dengan penyingkiran hentian kenaikkan dan pergerakan pasangan yang lebih besar turun ke kawasan 1.0448. Ujian penembusan dan terbalik pada 1.0448 dari bawah ke atas akan menjadi bukti penyambungan semula arah aliran menurun dengan prospek penurunan pantas kepada 1.0388, di mana saya mengesyorkan untuk keluar sepenuhnya dari posisi dagangan menjual. Sasaran yang lebih jauh ialah kawasan 1.0321.
Jika EUR/USD bergerak ke atas semasa sesi Eropah, serta ketiadaan penurunan pada 1.0552, maka kenaikan harga akan menguasai semula keadaan. Dalam senario ini, saya menasihati anda untuk menangguhkan posisi dagangan menjual ke tahap yang lebih menarik iaitu 1.0603. Membentuk penembusan palsu akan ada titik permulaan baharu untuk pembetulan pasangan ke bawah. Anda boleh menjual EUR/USD serta-merta pada lantunan daripada paras tinggi 1.0640, atau lebih tinggi lagi - dalam kawasan 1.0663 dengan matlamat pembetulan ke bawah 30-35 mata.

Laporan COT:
Menurut laporan COT dari 21 Jun, bilangan kedua-dua posisi dagangan membeli dan menjual merosot, menunjukkan sentimen menurun. Dalam ucapannya baru-baru ini, Pengerusi Rizab Persekutuan Jerome Powell mengesahkan hasrat bank pusat untuk menaikkan kadar penanda aras lebih banyak lagi untuk memerangi inflasi tertinggi dalam tempoh 40 tahun lepas. Bank Pusat Eropah juga merancang untuk mula menaikkan kadar faedah utama seawal bulan depan. Ini berkemungkinan menghadkan potensi kenaikan dolar AS berbanding euro. Memandangkan aset berisiko mengalami terlebih jual dengan ketara, euro mungkin mula pulih sejurus selepas permulaan pengetatan dasar monetari. Laporan COT mendedahkan bahawa bilangan posisi dagangan membeli komersial menurun sebanyak 11,432 kepada 195,554, manakala bilangan posiis dagangan menjual bukan komersial menurun sebanyak 1,845 kepada 211,159. Harga euro yang rendah menjadikannya menarik untuk pembeli. Bagaimanapun, pedagang boleh bertukar kepada dolar AS pada bila-bila masa di tengah-tengah inflasi yang tinggi dan keperluan dasar bank pusat yang lebih agresif. Keputusan minggu lepas menunjukkan jumlah kedudukan bersih bukan komersial kekal negatif dan menurun daripada -6,018 kepada -15,605. Harga penutup mingguan meningkat daripada 1.0481 kepada 1.0598.

Isyarat indikator:
Moving average
Dagangan berada di bawah Moving average 30 dan 50 hari, yang menunjukkan percubaan penurunan harga untuk menegaskan diri mereka sendiri.
Nota: Tempoh dan harga Moving average dipertimbangkan oleh pengarang pada carta setiap jam H1 dan berbeza daripada takrifan umum Moving average pada carta D1 harian.
Bollinger Bands
Sekiranya berlaku penurunan, sempadan bawah indikatorsekitar 1.0497 akan bertindak sebagai sokongan. Dalam kes pertumbuhan, sempadan atas indikatordi kawasan 1.0560 akan bertindak sebagai rintangan.
Penerangan indikator

• Moving average (Moving averge menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise).Tempoh 50.Grafik ditandakan dengan warna kuning
• Moving average (Moving averge menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise).Tempoh 30.Grafik ditandakan dengan warna hijau
• Indikator MACD (Moving average Penumpuan/Penolakan - Moving average Penumpuan/Penolakan).Tempoh Cepat EMA 12. Tempoh Perlahan EMA 26. Tempoh SMA 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Tempoh 20
• Pedagang bukan keuntungan adalah spekulator, seperti peniaga individu, dana lindung nilai dan institusi besar yang menggunakan pasaran niaga hadapan untuk tujuan spekulasi dan memenuhi syarat tertentu
• Pesanan membeli bukan keuntungan mewakili pesanan menjual terbuka pedagang bukan keuntungan
• Pesanan menjual bukan keuntungan mewakili pesanan menjual terbuka pedagang bukan keuntungan
• Keseluruhan kedudukan bersih bukan komersial adalah perbezaan antara kedudukan pendek dan panjang pedagang bukan komersial.