FX.co ★ EUR/USD: Pelan dagangan untuk sesi Eropah pada 7 Jun. Laporan COT. Tekanan ke atas EUR mungkin kembali. Masalah inflasi masih dalam agenda

Semalam, pedagang menerima beberapa isyarat untuk memasuki pasaran. Mari kita lihat carta masa 5 minit untuk menjelaskan keadaan pasaran. Terdahulu saya meminta anda untuk memberi perhatian kepada tahap 1.0750 untuk memutuskan bila untuk memasuki pasaran. Ketiadaan laporan statistik dari zon euro menjejaskan volatiliti pasaran seperti yang dijangkakan. Itulah sebabnya penurunan mudah melindungi tahap rintangan 1.0750, yang membawa kepada penembusan palsu dan isyarat menjual. Akibatnya, pasangan mata wang itu turun lebih daripada 45 pip untuk menyentuh tahap sokongan 1.0711. Penembusan palsu pada tahap ini memberikan isyarat membeli, tetapi pasangan itu menunjukkan kenaikan yang tidak ketara.

Syarat untuk membuka posisi dagangan membeli pada EUR/USD:
Tekanan ke atas euro kembali di tengah-tengah bisikan bahawa pada bulan Mei, inflasi AS hampir tidak akan mencapai kemuncaknya seperti yang dijangkakan oleh kebanyakan ahli ekonomi. Dalam kes ini, Fed AS mungkin terus menggunakan pendekatan yang agresif untuk mengetatkan dasar monetarinya. Awal hari ini, zon euro akan mendedahkan beberapa laporan makroekonomi. Peniaga harus memberi perhatian kepada pesanan kilang Jerman dan PMI pembinaan Markit IHS. Data yang lemah dijangkan membawa kepada ujian baharu 1.0673, di mana semasa dagangan Asia kami melihat penembusan palsu. Itulah sebabnya adalah bijak untuk tidak bertaruh pada tahap ini pada bahagian pertama hari itu. Pada masa yang sama, data positif pada indeks keyakinan pelabur Sentix zon euro mungkin menghalang penjualan baru euro. Walau bagaimanapun, ia tidak mungkin mengubah keadaan. Jika pasangan mata wang itu jatuh, hanya penembusan palsu pada 1.0673 akan memberikan isyarat panjang dengan sasaran pada tahap rintangan 1.0716. Di sana, kami melihat moving average menurun yang mungkin menghadkan potensi menaik. Penembusan dan ujian menurun pada tahap ini mungkin menjejaskan pesanan henti penjual secara serius, memberikan pedagang isyarat membeli baharu dengan sasaran pada tahap tinggi semalam pada 1.0750, di mana ia disyorkan untuk mengunci keuntungan. Pasangan mata wang ini hampir tidak akan mencapai sasaran seterusnya pada 1.0785, paras tertinggi bulan lepas, disebabkan ketiadaan berita positif yang mungkin menghidupkan semula permintaan untuk aset berisiko. Jika pasangan euro/dolar AS jatuh dan pembeli gagal melindungi 1.0673, tekanan ke atas euro akan kembali. Pasangan itu juga boleh meluncur ke 1.0630. Itulah sebabnya adalah lebih baik untuk pergi lama selepas penembusan palsu tahap ini. Ia juga mungkin untuk membeli euro daripada 1.0596 atau lebih rendah – daripada 1.0561, menjangkakan kenaikkan 30-35 pip dalam sehari.

Syarat untuk membuka posisi dagangan menjual pada EUR/USD:
Penjual berjaya melindungi 1.0750 dan sebahagiannya memperoleh semula kawalan ke atas pasaran. Kini, pasangan itu mungkin menembusi tahap 1.0673 dan membentuk aliran menurun baharu dalam percubaan untuk kembali ke 1.0630. Data kukuh dari Jerman mungkin mengurangkan tekanan ke atas euro, walaupun untuk tempoh yang singkat. Itulah sebabnya jika pasangan mata wang meningkat pada bahagian pertama hari ini, hanya penembusann palsu pada 1.0716 akan memberikan isyarat menjual dengan sasaran pada tahap sokongan 1.0673, di mana pasangan itu didagangkan pada masa ini. Penembusan dan penyelesaian di bawah tahap ini serta ujian menaik pada tahap ini akan memberikan isyarat jualan tambahan, sekali gus menjejaskan pesanan henti pembeli. Dalam kes ini, pasangan itu mungkin meluncur ke 1.0630. Penembusan dan penetapan di bawah 1.0630 mungkin berlaku hanya pada bahagian kedua hari selepas penerbitan angka imbangan perdagangan AS. Jika ramalan itu menjadi kenyataan, sasaran seterusnya akan terletak pada 1.0596, di mana ia disyorkan untuk meninggalkan pasaran. Jika pasangan mata wang euro/dolar AS meningkat semasa sesi Eropah dan menurun gagal untuk melindungi 1.0716, pembeli akan menguasai semula pasaran. Ini akan membolehkan pasangan itu membentuk had bawah baharu saluran menaik. Berlatarkan latar belakang, adalah lebih baik untuk membuka posisi dagangan menjual selepas penembusan palsu pada 1.0750. Ia juga mungkin untuk menjual euro dari paras tertinggi bulanan 1.0785 atau lebih tinggi – dari 1.0820, menjangkakan penurunan 30-35 pip.

Laporan COT

Menurut laporan COT dari 24 Mei, bilangan posisi dagangan membeli maju, manakala jumlah posisi dagangan menjual turun. Pedagang terus membuka posisi dagangan membeli, menjangkakan dasar monetari yang lebih agresif daripada ECB. Walaupun minggu lepas, terdapat kurang komen mengenai kenaikan kadar faedah utama dalam masa terdekat, pasangan euro/dolar AS berjaya mengekalkan potensi menaiknya. Kini, penganalisis mengandaikan bahawa ECB akan menaikkan kadar deposit sebanyak satu perempat daripada mata asas seawal bulan Julai. Dua kenaikan seterusnya akan berlaku pada bulan September dan Disember. Menjelang akhir tahun, kadar penanda aras dijangka berada pada tahap 0.25%. Walau bagaimanapun, sesetengah pakar yakin bahawa bank pusat perlu mengambil langkah yang lebih agresif. Banyak bergantung kepada laporan inflasi bagi bulan Mei tahun ini. Penunjuk itu mungkin melonjak kepada 7.7% setiap tahun, sekali gus meningkatkan tekanan ke atas ahli politik. Berdasarkan latar belakang, pengawal selia mungkin menaikkan kadar faedah utama sehingga 0.5% daripada paras sifar semasa. Laporan COT mendedahkan bahawa bilangan posisi dagangan membeli bukan komersil meningkat sebanyak 6,302 kepada 237,072 daripada 230,770, manakala bilangan posisi dagangan menjual bukan komersial merosot sebanyak 12,289 kepada 198,142 daripada 210,431. Harga rendah euro menjadikan mata wang lebih menarik untuk pedagang jangka pertengahan. Mengikut keputusan mingguan, jumlah kedudukan bersih bukan komersial meningkat kepada 38,930 daripada 20,339. Harga penutup mingguan melonjak kepada 1.0734 daripada 1.0556.

Isyarat indikator:
Moving average
Dagangan dilakukan di bawah Moving average 30 dan 50 hari, sekali gus menunjukkan kemungkinan penurunan dalam euro dalam jangka pendek.
Nota: Tempoh dan harga Moving average dipertimbangkan oleh pengarang pada carta sejam yang berbeza daripada takrifan umum classic daily moving averages pada carta harian.
Bollinger Bands
Sekiranya berlaku penurunan, had bawah indikatoryang terletak pada 1.0665 akan bertindak sebagai sokongan. Jika pasangan itu berkembang, tahap rintangan akan terletak pada had yang lebih tinggi indikatorpada 1.0730.
Penerangan indikator

• Moving average (Moving averge menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise).Tempoh 50.Grafik ditandakan dengan warna kuning
• Moving average (Moving averge menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise).Tempoh 30.Grafik ditandakan dengan warna hijau
• Indikator MACD (Moving average Penumpuan/Penolakan - Moving average Penumpuan/Penolakan).Tempoh Cepat EMA 12. Tempoh Perlahan EMA 26. Tempoh SMA 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Tempoh 20
• Pedagang bukan keuntungan adalah spekulator, seperti peniaga individu, dana lindung nilai dan institusi besar yang menggunakan pasaran niaga hadapan untuk tujuan spekulasi dan memenuhi syarat tertentu
• Pesanan membeli bukan keuntungan mewakili pesanan menjual terbuka pedagang bukan keuntungan
• Pesanan menjual bukan keuntungan mewakili pesanan menjual terbuka pedagang bukan keuntungan
• Keseluruhan kedudukan bersih bukan komersial adalah perbezaan antara kedudukan pendek dan panjang pedagang bukan komersial