FX.co ★ Bitcoin mengemas kini bahagian bawah tempatan di tengah-tengah laporan inflasi: apakah yang akan berlaku kepada aset seterusnya?

Bitcoin meneruskan aliran menurunnya di tengah-tengah pengetatan dasar monetari dan perang di Ukraine. Kami mengandaikan bahawa aset dan pasaran akan membuat lantunan menaik yang kecil disebabkan oleh pembetulan sedikit dalam DXY dan kemungkinan penerbitan penyata kewangan. Walau bagaimanapun, pasaran memutuskan sebaliknya, dan harga pergi untuk mengemas kini bahagian bawah tempatan seterusnya. Daripada ini, kita boleh membuat kesimpulan bahawa dolar AS menjadi aset utama untuk tahun hadapan dan sebarang berita negatif mengenai aset ini menimbulkan negatif dalam pasaran saham dan mata wang kripto.

Menurut laporan mengenai pertumbuhan harga pengguna, kadar inflasi meningkat kepada 8.3% berbanding jangkaan 8.1%. Sejurus selepas penerbitan laporan, Bitcoin mengemas kini bahagian bawah tempatan di bawah AS$29k. Mulai 12 Mei, BTC/USD disebut harga sekitar AS$27k. Ini menunjukkan bahawa pelabur telah mengambil pandangan negatif terhadap pelaporan inflasi, yang bertentangan dengan kenyataan Pengerusi Fed Jerome Powell bahawa Fed mengawal inflasi. Berkemungkinan kini agensi itu boleh menyemak semula dasar semasa berhubung pengukuhan dolar AS dan menaikkan kadar utama.

Pada masa yang sama, bilangan alamat unik dalam rangkaian BTC terus berkembang, dan volume dagangan telah mencapai rekod AS$83.7 bilion. Kemasukan syiling ke bursa juga berterusan. Kesemua faktor ini menunjukkan penjualan yang berterusan yang telah memuncak dengan semangat baharu berikutan pengeluaran laporan inflasi. Jualan mata wang kripto secara besar-besaran memberi tekanan tambahan pada harga, akibatnya Bitcoin akan terus jatuh. Zon sokongan seterusnya untuk aset itu ialah kawasan AS$24–AS$25k.

Pada masa yang sama, semua metrik memberitahu kami tentang pendekatan Bitcoin ke bahagian bawah tempatan. Indeks ketakutan dan ketamakan mencapai minimum mutlak pada 11-12. Permodalan pasaran kripto juga mencecah paras AS$1.2 trilion. Walau bagaimanapun, pergerakan selanjutnya pasaran mata wang kripto akan bergantung sepenuhnya pada tingkah laku Bitcoin. Dan sementara pasaran jatuh disebabkan oleh dasar Fed dan pengurangan kecairan dalam pasaran, secara teknikalnya terdapat beberapa isyarat penurunan harga pada Bitcoin.

Pertama sekali, corak berskala besar "double top" terbentuk pada jangka masa harian, yang merupakan isyarat menurun. Potensi pengurangan harga dalam pelaksanaan pembentukan ini adalah dalam lingkungan AS$14k–AS$15k. Pasaran telah menggunakan sebahagian besar potensi angka ini, tetapi walaupun ini, kejatuhan berterusan.

Selain itu, pada carta harian yang sama, corak bendera beruang terbentuk dengan potensi penurunan sekitar AS$20k. Memandangkan kehadiran dua corak penurunan harga dan berita yang sangat negatif dan latar belakang asas, tiada keraguan bahawa harga akan terus jatuh. Kemungkinan besar, aset itu akan menembusi zon sokongan AS$24k–AS$25k dan meneruskan pergerakan menurunnya.

Pada carta mingguan, kita dapat melihat bahawa kawasan utama AS$26k–AS$28k masih lagi kekal berada dan harga telah melantun dari sempadan bawah, membentuk sumbu (wick) bawah yang panjang. Walau bagaimanapun, pada jangka masa mingguan, kami melihat penurunan dalam pembelian dan penurunan beransur-ansur dalam RSI ke dalam zon terlebih beli. Pada masa yang sama, kita melihat perbezaan antara MACD dan pengayun stokastik. Ini mungkin menunjukkan bahawa momentum jangka pendek semasa tidak akan berjaya sepanjang arah aliran menurun jangka panjang. Dalam keadaan sedemikian, anda perlu bersedia secara mental untuk penurunan ke kawasan AS$15k–AS$20k, dan melindungi modal dan kedudukan purata anda pada diskaun pasaran mata wang kripto yang menurun.