FX.co ★ Tinjauan EUR/USD untuk sesi Eropah pada 6 April. Laporan COT. EUR terus jatuh berbanding USD

Semalam, pedagang menerima isyarat yang mencukupi untuk memasuki pasaran. Mari kita lihat carta 5 minit untuk menganalisis keadaan pasaran. Terdahulu, saya meminta anda memberi perhatian kepada tahap 1.0978 untuk memutuskan bila untuk memasuki pasaran. Euro berjaya kekal pada tahap terendah mingguan dan membuat percubaan untuk menembusi 1.0978 di tengah-tengah data PMI perkhidmatan yang agak baik di zon euro. Akibatnya, pedagang menerima beberapa isyarat jual. Euro tidak menunjukkan penurunan yang ketara, hanya kehilangan 20 pip. Pada bahagian kedua hari itu, kenaikan harga mula melindungi tahap sokongan terdekat 1.0959. Beberapa penembusan palsu pada tahap ini memberikan isyarat beli yang baik. Mata wang tunggal tidak menunjukkan lonjakan, tetapi setiap kali ia memperoleh sekitar 15 pip. Kejatuhan dalam euro yang dicatatkan pada pertengahan dagangan AS dan ujian 1.0928 memberikan peserta pasaran isyarat jual. Akibatnya, pasangan itu merosot sekitar 25 pip.

Syarat untuk membuka kedudukan beli pada EUR/USD:

Semalam, data kukuh mengenai PMI AS meningkatkan permintaan untuk dolar AS. Ini juga menggambarkan keadaan geopolitik yang semakin teruk dan kembalinya pedagang kepada aset selamat. Di samping itu, permintaan yang meningkat untuk aset tersebut boleh dijelaskan oleh pelbagai masalah ekonomi di Eropah. Pelabur tidak percaya bahawa konflik Rusia-Ukraine akan berakhir tidak lama lagi. Ini, seterusnya, pasti akan membawa kepada kelembapan dalam pertumbuhan ekonomi global. Hari ini, negara hampir tidak akan menerbitkan sebarang laporan yang boleh menjejaskan keadaan pasaran semasa. Itulah sebabnya saya berpendapat bahawa sentimen pasaran akan kekal menurun. Data PPI zon euro tidak mungkin mengejutkan pedagang. Kelembapan yang tidak ketara dalam pertumbuhan harga tidak akan membenarkan kenaikan harga untuk mengawal pasaran. Dalam senario terbaik, kita akan melihat aliran menurun yang semakin mengendur. Oleh itu, kedudukan beli boleh dibuka hanya jika pasangan mata wang itu jatuh ke tahap sokongan 1.0875. Penurunan harga mungkin berlaku sekiranya laporan lemah mengenai pesanan kilang Jerman. Selain itu, ucapan yang diberikan oleh Naib Presiden ECB Luis de Guindos dan Ahli Lembaga Eksekutif ECB Fabio Panetta juga mungkin mempengaruhi pasaran. Penembusan palsu pada 1.0875 akan memberikan isyarat beli pertama. Kenaikan harus sangat aktif pada tahap rintangan pertengahan 1.0913 untuk membolehkan pasangan mata wang ini mengendur pergerakan menurun. Walau bagaimanapun, walaupun data kukuh dari zon euro hampir tidak akan menolak harga melebihi paras ini. Hanya ujian menurun pada 1.0913 akan memberikan isyarat belian tambahan, membenarkan pasangan itu pulih kepada 1.0940, di mana ia disyorkan untuk mengunci keuntungan. Jika harga menembusi tahap ini, ia mungkin naik ke tahap tertinggi 1.0970 dan 1.1007. Jika ia terus jatuh dan kenaikan harga gagal untuk melindungi 1.0875, adalah lebih baik untuk mengelakkan kedudukan beli. Pesanan belian boleh dimulakan selepas penembusan palsu pada tahap rendah 1.0843. Ia juga mungkin untuk pergi jauh dari 1.0810 atau 1.0722, menjangkakan kenaikan 30-35 pip dalam satu hari.

Syarat untuk membuka kedudukan jual pada EUR/USD:

Semalam, penurunan harga menolak euro ke tahap terendah tempatan baharu. Hari ini, mereka harus melindungi tahap rintangan terdekat 1.0913. Hanya penembusan palsu pada tahap ini boleh memberikan isyarat jual dengan sasaran pada tahap sokongan 1.0875. Walau bagaimanapun, harga tidak akan mempunyai peluang untuk menembusi tahap ini di tengah-tengah ketiadaan laporan makroekonomi yang penting. Hakikat bahawa indikator MACD berada di kawasan oversold menghadkan potensi menurun pasangan itu. Pedagang harus sangat berhati-hati apabila menjual pasangan itu, menjangkakan penembusan harga terendah. Harga mungkin jatuh ke tahap ini hanya sekiranya data kurang memberangsangkan pada IHPR zon euro dan pengumuman negatif yang dibuat oleh wakil ECB. Ujian menaik pada 1.0875 akan memberikan isyarat jual, dengan itu membolehkan pasangan euro/dolar bergerak ke tahap terendah 1.0843 dan 1.0810, di mana ia disyorkan untuk mengunci keuntungan. Jika nilai mata wang euro meningkat dan menurun gagal untuk melindungi 1.0913, tiada apa yang istimewa akan berlaku. Hakikatnya ialah mata wang tunggal akan melonjak hanya di tengah-tengah berita positif tentang rundingan Rusia-Ukraine. Itulah sebabnya adalah lebih baik untuk pesanan jual selepas penembusan palsu pada 1.0940. Ia juga mungkin untuk menjual euro daripada 1.0970 atau lebih tinggi – daripada 1.1007, menjangkakan penurunan sebanyak 20-25 pip.

Laporan Komitmen Pedagang

Laporan COT dari 29 Mac mendedahkan penurunan dalam kedua-dua kedudukan jual dan beli. Terutama, bilangan pembeli yang meninggalkan pasaran melebihi bilangan penjual yang memutuskan untuk berhenti berdagang. Fakta ini menunjukkan pesimisme di kalangan peserta pasaran yang disebabkan oleh keadaan geopolitik semasa. Sementara itu, risiko inflasi yang lebih tinggi di zon euro adalah isu utama bagi ECB. Yang penting, inflasi sudah melonjak kepada 7.5%. Minggu lalu, Christine Lagarde beberapa kali menekankan hasrat pengawal selia untuk beralih kepada pendekatan yang lebih agresif terhadap pengurangan QE dan kenaikan kadar faedah utama. Dengan latar belakang ini, euro mempunyai prospek jangka pertengahan yang baik untuk pertumbuhan. Pada masa ini, mata wang tunggal adalah terlebih jual dengan ketara berbanding dolar AS. Walau bagaimanapun, ketiadaan keputusan positif dalam rundingan Rusia-Ukraine dan peningkatan dalam ketegangan geopolitik mempunyai pengaruh negatif ke atas euro. Masalah ekonomi di zon euro yang dicetuskan oleh inflasi yang sangat tinggi dan langkah responsif yang diambil oleh Rusia (termasuk pembayaran untuk gas dalam rubel) berkemungkinan akan terus memberi tekanan ke atas euro dalam jangka pendek. Itulah sebabnya pedagang tidak akan melihat peningkatan yang ketara dalam pasangan itu. Menurut laporan COT, bilangan kedudukan beli bukan komersial merosot kepada 200,043 daripada 207,051. Pada masa yang sama, bilangan kedudukan jual bukan komersial merosot kepada 178,669 daripada 183,208. Memandangkan penurunan dalam bilangan kedudukan jual ternyata lebih ketara, keseluruhan kedudukan bersih bukan komersial merosot kepada 21,374 daripada 23,843. Harga penutup mingguan juga turun kepada 1.0991 daripada 1.1016.

Isyarat indikator:

Moving average

Dagangan dijalankan tepat di bawah moving average 30 dan 50 hari, yang menunjukkan bahawa penurunan masih mengawal pasaran.

Nota: Tempoh dan harga moving average dipertimbangkan oleh pengarang pada carta sejam yang berbeza daripada takrifan umum moving average harian klasik pada carta harian.

Bollinger Bands

Jika euro meningkat, had atas indikator yang terletak pada 1.0970 akan bertindak sebagai rintangan. Sekiranya berlaku penurunan, had bawah 1.0865 akan bertindak sebagai tahap sokongan untuk euro.

Penerangan mengenai Indikator

• Moving average50 hari - menentukan trend semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise. Ditandakan kuning pada carta.
• Moving average 30 hari - menentukan trend semasa dengan melancarkan
• volatiliti dan noise. Tanda hijau pada carta.
• Garis MACD (Moving Average Penumpuan / Perbezaan) - penumpuan/perbezaan moving average). Tempoh EMA cepat ialah 12. Tempoh EMA perlahan ialah 26. Tempoh SMA ialah 9.
• Bollinger Bands - 20 hari
• Pedagang bukan untung adalah spekulator seperti pedagang individu, dana lindung nilai dan institusi besar yang menggunakan pasaran niaga hadapan untuk tujuan spekulasi dan memenuhi syarat tertentu.
• Kedudukan bukan komersial panjang (membeli) mewakili jumlah kedudukan panjang pedagang bukan komersial.
• Kedudukan pendek (menjual ) bukan komersial mewakili jumlah kedudukan pendek pedagang bukan komersial.
• Jumlah kedudukan bersih bukan komersial adalah perbezaan antara kedudukan pendek dan panjang pedagang bukan komersial