FX.co ★ EUR/USD: Pelan dagangan untuk sesi Eropah pada 11 Februari. Laporan COT. Reaksi ribut terhadap inflasi AS meletakkan kenaikan harga euro dalam kedudukan yang sukar

Untuk membuka posisi dagangan membeli pada EUR/USD, anda perlu:

Semalam, beberapa isyarat telah dibentuk untuk memasuki pasaran. Mari lihat carta masa 5 minit dan fikirkan apa yang berlaku. Dalam ramalan pagi saya, saya memberi perhatian kepada tahap 1.1444, dan juga menasihati anda untuk membuat keputusan untuk memasuki pasaran. Pertumbuhan ke tahap ini sekali lagi tidak membawa kenaikan mata wang euro apa-apa kejayaan, yang gagal menembusi di atas julat ini pada separuh pertama hari itu. Membentuk penembusan palsu di sana mengakibatkan mewujudkan isyarat untuk menjual euro, yang direalisasikan sepenuhnya selepas penerbitan data mengenai inflasi AS. Akibatnya, kejatuhan lebih daripada 40 mata. Penembusan dan penyatuan di bawah 1.1403 dengan ujian terbalik dari bawah ke atas memberikan satu lagi titik masuk ke posisi dagangan menjual. Kali ini, pergerakan menurun ialah 30 mata lagi, selepas itu tekanan ke atas euro berkurangan.

Data inflasi yang dikeluarkan semalam membawa kepada lonjakan yang serius dalam volatiliti pasaran. Reaksi terhadap laporan itu adalah posisi dagangan membeli pada dolar AS, tetapi kemudian pasaran berbalik dan semua orang bergegas untuk membeli euro. Tetapi menurut keputusan hari itu, tanpa melepasi kawasan di atas 1.1490, tekanan ke atas aset berisiko meningkat, yang sekali lagi membawa kepada penjualan besar euro. Kini agak sukar untuk bercakap secara mutlak tentang penerusan arah aliran menaik EUR/USD. Adalah penting untuk melindungi sokongan terdekat 1.1363. Ya, tahap ini, yang nampaknya, sudah boleh dilupakan, yang kini akan menyelamatkan euro daripada gelombang penurunan baru. Membentuk penembusan palsu pada 1.1363 mencipta titik masuk yang sangat baik ke dalam kedudukan beli. Walau bagaimanapun, untuk benar-benar bergantung pada pemulihan EUR/USD, kami memerlukan data kukuh pada indeks harga pengguna Jerman. Hanya pertumbuhan data akan membawa kepada pulangan permintaan untuk aset berisiko. Tugas yang sama penting adalah untuk mengawal rintangan terdekat 1.1408. Melintasi julat ini dan menyatukan lebih tinggi akan membantu lembu jantan memperoleh keyakinan dalam tindakan mereka. Ujian 1.1408 dari atas ke bawah akan membawa kepada isyarat beli yang lain dan membuka kemungkinan pemulihan ke kawasan 1.1448, betul-betul di bawah purata pergerakan yang bermain di sebelah penurunan harga. Penembusan julat ini juga akan membuka laluan terus ke tahap tertinggi bulanan 1.1491, di mana saya mengesyorkan mengambil keuntungan. Kita boleh mengharapkan pertumbuhan kukuh daripada euro sekiranya kita menerima data yang lemah mengenai ekonomi AS pada sebelah petang. Dengan pasangan mata wang itu merosot semasa sesi Eropah dan kekurangan aktiviti pada 1.1363, dan memandangkan inflasi semalam di AS dan langkah Rizab Persekutuan masa depan, adalah lebih baik untuk tidak tergesa-gesa ke posisi dagangan membeli. Senario optimum ialah penembusan palsu pada 1.1336, tetapi anda boleh membeli euro serta-merta pada lantunan semula dari tahap 1.1307, atau lebih rendah lagi - sekitar 1.1269, bergantung pada pembetulan menaik 20-25 mata dalam sehari.

Untuk membuka posisi dagangan menjual pada EUR/USD, anda perlu:

Semalam, penurunan harga secara tidak dijangka kembali ke pasaran menjelang akhir sesi AS, yang membawa kepada kejatuhan besar dalam euro ke kawasan terendah mingguan. Hari ini, mereka juga mempunyai sesuatu untuk diharap: data mengenai Jerman boleh memudaratkan mereka yang ingin membeli euro pada waktu pagi, dan laporan mengenai indeks sentimen pengguna dari Universiti Michigan akan mendorong euro ke bawah lebih banyak lagi. Untuk mengekalkan kawalan ke atas pasaran, anda perlu berusaha keras untuk tidak terlepas tahap 1.1408 pada separuh pertama hari itu. Membentuk penembusan palsu di sana, dengan analogi dengan apa yang saya bincangkan di atas, akan menjadi isyarat untuk membuka posisi dagangan menjual untuk menarik EUR/USD ke kawasan 1.1363. Penembusan kawasan ini bergantung sepenuhnya kepada reaksi pasaran terhadap data inflasi di Jerman. Jika kita melihat keluar di bawah 1.1363, ujian terbalik dari bawah ke atas julat ini akan memberikan isyarat lain untuk membuka posisi dagangan menjual dengan prospek jatuh ke tahap rendah yang besar: 1.1336 dan 1.1307. Sasaran yang lebih jauh ialah kawasan 1.1269. Saya mengesyorkan mengambil keuntungan di sana. Sekiranya euro berkembang dan penurunan harga tidak aktif pada 1.1408, adalah lebih baik untuk tidak tergesa-gesa dengan kedudukan jual. Senario optimum adalah kedudukan jual apabila membentuk penembusan palsu dalam kawasan 1.1448. Anda boleh menjual EUR/USD serta-merta untuk lantunan semula daripada 1.1491, atau lebih tinggi lagi - sekitar 1.1562, bergantung pada pembetulan menurun sebanyak 15-20 mata.

Saya cadangkan untuk semakan:

Laporan Komitmen Pedagang (COT) untuk 1 Februari menunjukkan bahawa kedua-dua posisi dagangan membeli dan menjual telah meningkat, dan yang kedua ternyata lebih sedikit. Ini membawa kepada pengurangan sedikit dalam delta positif. Walau bagaimanapun, perlu difahami bahawa data itu tidak mengambil kira mesyuarat Bank Pusat Eropah, di mana presidennya Christine Lagarde menjelaskan kepada semua peserta pasaran bahawa bank pusat akan bertindak lebih agresif jika gambaran yang diperhatikan dengan inflasi tidak berubah. .

Seperti yang ditunjukkan oleh data terkini, tidak perlu menunggu kelembapan dalam tekanan inflasi. Ini adalah isyarat kenaikan harga yang kukuh untuk membeli euro pada masa ini, kerana terdapat prospek sebenar dasar monetari yang lebih ketat dan peningkatan kadar faedah di zon euro tahun ini. Sebaliknya, kita tidak seharusnya melupakan kenaikan kadar faedah Rizab Persekutuan pada bulan Mac tahun ini, yang akan menjadi penghalang untuk kenaikan harga EUR/USD. Sesetengah peniaga menjangkakan bahawa bank pusat mungkin mengambil tindakan yang lebih agresif dan menaikkan kadar sebanyak 0.5% sekaligus, bukannya sebanyak 0.25% — ini akan menjadi sejenis isyarat kenaikan harga untuk dolar AS. Laporan COT menunjukkan bahawa kedudukan belian bukan komersial meningkat daripada paras 213,408 kepada paras 213,563, manakala kedudukan bukan komersial pendek melonjak daripada paras 181,848 kepada paras 183,847. Ini menunjukkan bahawa pedagang terus membina kedudukan panjang, dan laporan masa depan dengan jelas akan menunjukkan kelebihan yang serius dalam arah kenaikan harga, kerana ia akan mengambil kira keputusan mesyuarat ECB Februari. Pada akhir minggu, jumlah kedudukan bersih bukan komersil menurun sedikit dan berjumlah 29,716 berbanding 31,569. Harga penutup mingguan juga turun, dan berjumlah 1.1229 berbanding 1.1323 seminggu sebelumnya.

Isyarat indikator:

Dagangan dijalankan di bawah moving average 30 dan 50 hari, yang menunjukkan kawalan pasaran pada bahagian penurunan.

Moving average

Nota: Tempoh dan harga moving average dipertimbangkan oleh pengarang pada carta setiap jam H1 dan berbeza daripada takrifan umum classic daily moving averages pada carta D1 harian.

Bollinger Bands

Melepasi had bawah indikatordi kawasan 1.1378 akan membawa kepada penurunan yang lebih besar dalam pasangan.

Penerangan indikator

• Moving average (moving average, menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 50. Grafik ditandakan dengan warna kuning.
• Moving average (Moving averge menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise).Tempoh 30.Grafik ditandakan dengan warna hijau.
• Indikator MACD (Moving average Penumpuan/Penolakan - Moving average Penumpuan/Penolakan).Tempoh Cepat EMA 12. Tempoh Perlahan EMA 26. Tempoh SMA 9.
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Tempoh 20
• Pedagang bukan keuntungan adalah spekulator, seperti peniaga individu, dana lindung nilai dan institusi besar yang menggunakan pasaran niaga hadapan untuk tujuan spekulasi dan memenuhi syarat tertentu.
• Pesanan membeli bukan keuntungan mewakili pesanan membeli terbuka pedagang bukan keuntungan
• Pesanan menjual bukan keuntungan mewakili pesanan menjual terbuka pedagang bukan keuntungan
• Keseluruhan kedudukan bersih bukan komersial adalah perbezaan antara kedudukan pendek dan panjang pedagang bukan komersial