FX.co ★ Laporan CFTC mengesahkan kursus untuk mengukuhkan dolar, USD / CAD mungkin terus menurun sebagai sebahagian daripada pembetulan, dan USD / JPY bertujuan untuk keluar dari julat

Laporan CFTC pada Jumaat lepas menunjukkan bahawa dolar secara konsisten meningkatkan kedudukan beli terhadap mata wang utama. Pertumbuhan berjumlah 1.6 bilion dan kelebihannya mencapai 10 bilion.

Sebaliknya, beberapa mata wang telah kehilangan kedudukan mereka. Kedudukan beli pada dolar Kanada menurun, franc, yen, euro dan dolar New Zealand meningkatkan kedudukan beli. Sebaliknya, pound British adalah yang terbaik setiap minggu dan, secara ganjil, dolar Australia, secara ketara mengurangkan penguasaan kontrak pembelian.

Secara umum, perubahan ini mencerminkan penurunan risiko global. Kedudukan minyak yang pendek telah menurun, yang memberikan peluang untuk pemulihan yang berterusan, emas kekal stabil, sementara perubahan pada akhir minggu tidak begitu penting.

Indeks saham utama rantau Asia Pasifik pada hari Isnin pagi diniagakan dalam arah yang berbeza dan tidak ada dinamik seragam. Komposit Shanghai meraih 1.6% pada 5.30 masa Universal, sementara Nikkei 225 kehilangan 0.6% selepas laporan KDNK 4Q negatif pada tahun 2019

Pada masa yang sama, statistik terbaru dari Amerika Syarikat harus diakui sebagai lemah positif, dimana ia juga menyokong dolar. Harga import dan eksport akhirnya meneruskan pertumbuhan selepas terus merosot, secara amnya memainkan peranan dalam jangkaan inflasi.

Indeks keyakinan pengguna University of Michigan meningkat kepada 100.9p dengan ramalan 99.5p, tetapi terdapat keadaan yang tidak baik - jualan runcit pada bulan Januari ternyata lebih lemah daripada yang dijangkakan, dan pengeluaran perindustrian merosot lagi, sebanyak 0.3% kali ini , dimana ia lebih buruk daripada ramalan -0.2%.

Dolar juga disokong oleh perkembangan keadaan politik di Amerika Syarikat berdasarkan pilihan raya presiden yang akan datang pada musim gugur. Peluang Donald Trump untuk mengekalkan jawatannya selama 4 tahun lagi dianggap tinggi, dimana ia mempunyai kesan baik pada kedua-dua indeks saham dan dolar.

Hari ini, bursa AS ditutup kerana cuti, oleh itu turun naik mungkin rendah pada sebelah petang.

USD / CAD

Kekurangan data makroekonomi yang ketara minggu lepas mendorong kepada fakta bahawa mata wang Kanada bertindak balas terutamanya kepada faktor-faktor global, seperti kelembapan kadar penularan Covid-19, korelasi yang ditandai dengan harga minyak juga boleh diperhatikan.

Menurut CFTC, Dolar kanada telah mendorong kepada kedudukan beli selama 33 minggu berturut-turut sejak Julai 2019, yang akhirnya menyebabkan penurunan USD / CAD dari tahap tinggi 1.3663 yang dicapai pada 31 Disember 2018. Walau bagaimanapun, kedudukan jual telah telah berkembang dengan pesat dalam beberapa minggu kebelakangan ini, yang mungkin menunjukkan aliran lengkap dan penyambungan semula pertumbuhan dolar.

Hari utama mata wang Kanada akan diadakan pada hari Rabu minggu ini. Data inflasi pengguna akan diterbitkan pada bulan Januari, dan laporan jualan runcit akan dikeluarkan pada hari Jumaat. Di samping itu, mesyuarat Bank of Canada akan diadakan pada 4 Mac, data mengenai inflasi dan KDNK bagi suku keempat. (akan diterbitkan minggu depan, ramalan adalah negatif) akan menjadi asas untuk jangkaan pada kadar, yang akan menentukan aliran USD / CAD.

Selepas lima minggu pertumbuhan, USD / CAD perlahan dengan ketat pada rintangan 1.3327, tetapi pembalikan harga hanya 23.6% (atau lebih sedikit) pada masa ini dan kelihatan seperti pengukuhan harga, bukan pembalikan. Dolar overbought menunjukkan bahawa penurunan pemulihan boleh mencapai tahap 1.3217, di mana sokongan boleh didapati untuk percubaan lain untuk melepasi 1.3327 dan pergi lebih tinggi.

USD / JPY

Statistik mengenai KDNK dan pengeluaran perindustrian Jepun pada bulan Disember, yang diterbitkan pada hari Isnin pagi, adalah kegagalan. Kemerosotan dalam KDNK adalah 1.6% berbanding ramalan -0.9%, secara tahunan, KDNK dikurangkan sebanyak 6.3%, ini adalah penurunan maksimum dalam 5.5 tahun, dan terus menunjukkan kemelesetan telah bermula.

Tambahan pula, pertumbuhan pengeluaran perindustrian pada bulan Disember adalah 1.2%, tetapi penurunan tahun ke tahun adalah -3.1%. USD / JPY terus berdagang dalam julat yang sempit dan mengambil kira data CFTC, penurunan ketegangan umum dan pengukuhan dolar serta peluang untuk keluar dari julat masih disukai.

Pertumbuhan dikekang oleh ketidakpastian pasaran bahawa aliran permintaan risiko ini tidak akan berakhir dengan tiba-tiba ketika ia bermula.