EUR/USD. 16 Disember. Minggu Kritikal untuk Euro dan Dolar

Pada hari Jumaat, pasangan EUR/USD berpatah balik memihak kepada euro dan kembali ke tahap anjakan semula Fibonacci 323.6% pada 1.0532. Lantunan dari tahap ini hari ini akan memberi kelebihan kepada dolar AS, berkemungkinan meneruskan penurunan ke arah 1.0420. Walau bagaimanapun, dalam beberapa minggu kebelakangan ini, pasangan ini berada dalam julat mendatar, dan saya tidak menolak kemungkinan kenaikan baharu untuk euro ke arah 1.0600.

Struktur gelombang adalah mudah dan jelas. Gelombang terakhir ke bawah yang telah selesai tidak melanggar paras rendah sebelumnya, manakala gelombang terakhir ke atas sedikit memecahkan puncak sebelumnya. Ini menunjukkan pembentukan aliran "menaik", walaupun ia kelihatan lemah dan mungkin sudah berakhir. Untuk aliran "menaik" semasa ini ditembusi, pasangan perlu jatuh di bawah paras 1.0461.

Pada hari Jumaat, data fundamental agak lemah, namun pergerakan menaik berjaya mengambil inisiatif. Tidak mungkin bahawa laporan pengeluaran perindustrian dari Zon Euro memberi sumbangan yang besar. Jumlah pengeluaran pada bulan Oktober kekal tidak berubah (0% m/m), yang sedikit lebih baik daripada jangkaan penurunan kecil. Walau bagaimanapun, kadar pertumbuhan sifar tidak boleh dianggap benar-benar positif. Euro mungkin menunjukkan sedikit peningkatan berdasarkan data ini, tetapi asas untuk pengukuhan itu nampaknya boleh dipertikaikan.

Sehari sebelum itu, ECB memutuskan untuk memotong kadar faedah sebanyak 0.25%, dan Presiden ECB Christine Lagarde bercakap mengenai kelemahan ekonomi, pertumbuhan yang perlahan, dan keperluan untuk melonggarkan dasar monetari secara berterusan. Gabungan faktor-faktor ini tidak menyokong pertumbuhan euro. Oleh itu, harapan terbaik euro sekarang adalah untuk peningkatan kecil yang disokong oleh data positif dari Zon Euro atau data negatif dari AS. Di bawah paras 1.0532, sentimen menurun kekal dominan pada hari Isnin, dan saya mencari peluang untuk membuka kedudukan pendek baharu.

Pada carta 4 jam, pasangan ini telah menolak tahap anjakan semula Fibonacci 100.0% pada 1.0603 untuk kali kedua dan terus menurun menuju tahap 127.2% pada 1.0436. Perbezaan pergerakan menurun pada penunjuk CCI menyokong pergerakan ke bawah yang lebih seterusnya. Lantunan dari tahap 1.0436 boleh menandakan pembetulan kenaikan sedikit, tetapi penutupan di bawah tahap ini akan meningkatkan kemungkinan penurunan selanjutnya ke arah tahap Fibonacci 161.8% pada 1.0225.

Sepanjang minggu laporan terbaru, spekulator telah menutup 10,318 kedudukan panjang dan membuka 7,766 kedudukan pendek. Sentimen kumpulan "Bukan-komersial" kekal menurun dan semakin kukuh, menunjukkan penurunan lanjut bagi pasangan ini. Jumlah keseluruhan kedudukani panjang yang dipegang oleh spekulator kini adalah 157,000, manakala kedudukan pendek berjumlah 233,000.

Pemain utama telah secara konsisten melepaskan euro selama 13 minggu berturut-turut, menunjukkan aliran menurun. Pemacu utama bagi dolar yang lebih lemah—jangkaan pelonggaran dasar kewangan oleh Rizab Persekutuan—telah diambil kira. Tiada banyak sebab bagi pasaran untuk terus melepaskan dolar, menjadikan pengukuhan USD lebih mungkin berlaku. Analisis teknikal juga menunjukkan permulaan aliran menurun jangka panjang, menyokong jangkaan penurunan lanjut dalam EUR/USD.

Kalendar ekonomi untuk 16 Disember mengandungi beberapa keluaran penting. Kesan data ini terhadap sentimen pasaran dijangka sederhana.

Kedudukan pendek boleh dibuka selepas penolakan dari tahap 1.0603 carta 4-jam, menyasarkan 1.0420 dan 1.0320. Kedudukan ini masih boleh dipegang. Hari ini, peluang menjual timbul jika pasangan menolak tahap 1.0532 carta jam. Membeli hanya disarankan jika pasangan menutup di atas 1.0532 pada carta jam, tetapi saya nasihatkan berhati-hati dengan kedudukan tersebut pada masa ini.

Tahap Fibonacci: