Cadangan Dagangan dan Analisis untuk EUR/USD pada 18 September: Puncak Permainan Kata Berterusan

Analisis EUR/USD 5M

Pasangan EUR/USD hampir tidak bergerak pada hari Selasa. Pada separuh pertama hari, terdapat sedikit pengukuhan euro walaupun indeks sentimen ekonomi ZEW untuk Jerman dan EU jauh lebih rendah daripada jangkaan. Pada separuh kedua hari, dolar AS mengukuh sedikit apabila data AS menunjukkan keputusan yang sedikit lebih baik daripada jangkaan pasaran. Namun, terdapat kelemahan pada angka sebelumnya yang disemak turun. Bahagian paling menarik adalah kejatuhan besar pada pound Britain pada masa yang sama. Dalam keadaan semasa, sebarang penurunan pound kelihatan logik dan wajar, memandangkan keadaan yang terlebih beli dan kenaikan yang tidak masuk akal sejak beberapa bulan kebelakangan ini. Tetapi mengapa euro masih tidak bergerak?

Pasangan ini telah menembusi garis aliran dan kedua-dua garis penunjuk Ichimoku, jadi aliran telah beralih kepada kenaikan. Walau bagaimanapun, ia tidak berjaya menembusi paras tinggi tempatan terkini pada 1.1152. Oleh itu, secara teknikal, trend menurun masih berpotensi untuk disambung. Apa yang akan berlaku pada pasaran esok mungkin hanya diketahui oleh Tuhan. Pada ketika ini, keputusan Rizab persekutuan masih tidak jelas, begitu juga dengan retorik Pengerusi Fed Jerome Powell atau carta "dot-plot."

Semalam, hanya terdapat satu isyarat dagangan, yang juga sangat tidak tepat dan lemah. Volatiliti sekali lagi rendah, dan walaupun pedagang berhak membuka kedudukan jual, mereka hanya boleh memperoleh keuntungan maksimum 10-15 pip, kerana harga gagal mencapai paras terdekat 1.1092.

Laporan COT terbaru bertarikh 10 September. Ilustrasi di atas jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal pada tahap kenaikan untuk jangka masa yang lama. Percubaan penurunan oleh pihak penjual gagal dengan teruk. Kedudukan bersih pedagang bukan komersial (garis merah) menurun pada separuh kedua 2023 dan awal 2024, manakala pedagang komersial (garis biru) meningkat. Pada masa ini, pemain profesional kembali meningkatkan kedudukan beli mereka.

Kami juga masih tidak melihat sebarang faktor fundamental yang menyokong pengukuhan euro. Analisis teknikal menunjukkan bahawa harga sedang dalam fasa pengukuhan—dengan kata lain, rata. Pada carta mingguan, jelas bahawa sejak Disember 2022, pasangan ini berdagang antara tahap 1.0448 dan 1.1274. Dalam erti kata lain, kita telah bergerak daripada keadaan mendatar selama tujuh bulan kepada yang berlanjutan selama 18 bulan.

Garis merah dan biru sedang berbeza pada masa ini, menunjukkan bahawa kedudukan beli pada euro semakin meningkat. Namun, perubahan sebegini tidak boleh dijadikan asas untuk membuat kesimpulan jangka panjang dalam aliran mendatar. Dalam minggu laporan yang lalu, bilangan kedudukan beli dalam kumpulan bukan komersial menurun sebanyak 23,100, manakala bilangan kedudukan jual jatuh sebanyak 4,500. Oleh itu, kedudukan bersih menurun sebanyak 18,600. Walau bagaimanapun, euro masih berpotensi untuk jatuh.

Dalam carta masa satu jam, pasangan EUR/USD akhirnya mempunyai peluang sebenar untuk menamatkan aliran kenaikan yang tidak berasas, tetapi peluang ini semakin pudar. Garis aliran dan garis Senkou Span B telah ditembusi. Kini, aliran kenaikan global berkemungkinan disambung semula. Tidak ada gunanya membincangkan sebab fundamental dan makroekonomi untuk penurunan baru dalam dolar — ia tidak wujud. Walau bagaimanapun, pergerakan harga bergantung sepenuhnya kepada pasaran itu sendiri, dan pasaran boleh berdagang dalam sebarang arah, tanpa mengira berita.

Untuk 18 September, kami mengetengahkan tahap berikut: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, serta garis Senkou Span B (1.1077) dan garis Kijun-sen (1.1074). Garis penunjuk Ichimoku boleh bergerak sepanjang hari, jadi ini harus dipertimbangkan semasa mengenal pasti isyarat dagangan. Ingat untuk menetapkan Stop Loss kepada titik pulang modal jika harga telah bergerak dalam arah yang dimaksudkan sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi anda daripada kerugian jika isyarat ternyata palsu.

Pada hari Rabu, anggaran akhir inflasi untuk Ogos akan dikeluarkan di Zon Euro, yang mungkin tidak berbeza daripada anggaran awal dan mungkin tidak menarik banyak minat. Di AS, laporan mengenai permit bangunan dan penjualan rumah baru akan diterbitkan. Pada sebelah malam, mesyuarat Fed, pengumuman keputusan kadar faedah utama, carta "dot-plot", dan sidang akhbar bersama Powell akan berlangsung. Malam Rabu dan Khamis mungkin dipenuhi dengan "ayunan pasaran."

Tahap sokongan dan rintangan: Garis merah tebal yang berdekatan dengan aliran mungkin berakhir. Mereka bukan sumber isyarat dagangan.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis penunjuk Ichimoku ini, dipindahkan daripada rangka masa 4 jam ke carta masa satu jam, adalah garis yang kukuh.

Tahap ekstrem:Garis merah nipis dari mana harga sebelum ini melantun. Ini menyediakan isyarat dagangan.

Garis kuning:Garis aliran, saluran aliran, dan pola teknikal lain.

Penunjuk COT: Saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.