EUR/USD: Ramalan dan Isyarat dagangan pada 2 Oktober. EUR mengalami pembetulan yang dijangka

Pasangan EUR/USD meneruskan pembetulan menaik pada hari Jumaat, yang bermula sehari sebelumnya. Kita tidak boleh katakan bahawa latar belakang makroekonomi pada hari Jumaat menyokong mata wang Eropah atau berlawanan dengannya. Lebih cenderung, ia tidak mempunyai pengaruh besar terhadap sentimen pasaran. Atau ia mungkin hanya mempengaruhi sebagai pemacu, sementara arah pasaran ditentukan secara bebas. Mari kita buat ulasan ringkas mengenai petunjuk makroekonomi utama. Data pengangguran dan jualan runcit di Germany tidak memberikan kesan yang signifikan kepada pertumbuhan euro. Inflasi di Kesatuan Eropah melambat lebih berbanding yang dijangka, tetapi pada masa ini, ia tidak begitu penting kerana tidak lagi terdapat pembetulan yang signifikan antara inflasi dan kadar faedah. Di Amerika Syarikat, hanya beberapa laporan yang kurang penting telah dikeluarkan, yang tidak mempunyai kesan besar ke atas pasaran.

Beberapa isyarat dagangan telah dihasilkan sepanjang hari Jumaat. Pada awalnya, harga melantun dari kawasan 1.0574-1.0581 dan berjaya meningkat sekitar 30 pips. Kemungkinan besar, pedagang tidak dapat menangkap pips ini, kerana tahap sasaran terdekat tidak tercapai. Namun, anda boleh dan sepatutnya menetapkan Henti Rugi kepada pulang modal, yang akhirnya menutup dagangan. Kemudian, instrumen kembali ke kawasan 1.0574-1.0581 dan bahkan menetap di bawahnya, tetapi ini berlaku dua jam sebelum pasaran ditutup pada hujung minggu. Jelas, membuka dagangan pada ketika itu adalah tidak digalakkan.

Pada hari Jumaat, laporan COT baharu untuk 26 September telah dikeluarkan. Sepanjang tempoh 12 bulan terakhir, data laporan COT telah selaras dengan apa yang berlaku di pasaran. Kedudukan bersih pedagang besar (indikator kedua) mula meningkat semula pada September 2022, kira-kira pada masa yang sama dengan permulaan kenaikan mata wang Eropah. Pada separuh pertama tahun 2023, kedudukan bersih hampir tidak meningkat, tetapi euro tetap berada pada tahap yang agak tinggi pada tempoh ini. Hanya dalam tempoh dua bulan terakhir, kita telah melihat penurunan euro dan penurunan kedudukan bersih, yang kita tunggu-tunggu sejak lama. Pada masa ini, kedudukan bersih pedagang bukan komersial masih menaik dan trend ini mungkin akan kehilangan momentum dalam masa yang tidak lama lagi.

Kami sebelum ini telah mencatatkan bahawa garisan merah dan hijau telah bergerak jauh daripada satu sama lain, yang sering menjadi isyarat sebelum akhir trend. Konfigurasi ini berterusan selama lebih setengah tahun, tetapi akhirnya, situasi ini mula berubah. Oleh demikian, kami masih berpegang pada senario bahawa trend menaik sudah berakhir. Semasa minggu laporan terakhir, bilangan kedudukan panjang bagi kumpulan "Bukan Komersial" meningkat sebanyak 4,000, sementara bilangan kedudukan pendek meningkat sebanyak 7,600. Oleh itu, kedudukan bersih berkurangan sebanyak 3,600 kontrak. Bilangan kontrak BELI lebih tinggi berbanding bilangan kontrak JUAL di kalangan pedagang bukan komersial sebanyak 99,000, tetapi jurang ini semakin menyempit, yang merupakan tanda positif. Pada prinsipnya, kini sudah jelas bahkan tanpa laporan COT bahawa mata wang Eropah akan terus melemah. Sekarang laporan COT menyokong senario ini.

Pada carta masa 1 jam, pasangan ini mengekalkan trend menurun tetapi telah mula mengalami pembetulan. Kami percaya bahawa dolar akan secara terus bergerak melonjak dalam jangka menengah, tetapi dalam beberapa hari atau bahkan minggu yang akan datang, pertumbuhan teknikal euro mungkin berlaku. Menakluki garis Kijun-sen mengesahkan kecenderungan pasaran untuk membuat pembetulan kecil. Sasaran terdekat adalah garisan Senkou Span B.

Pada 2 Oktober, kami menyoroti tahap-tahap berikut untuk dagangan: 1.0366, 1.0485, 1.0537, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1.0868, 1.0935, 1.1043, serta garisan Senkou Span B (1.0689) dan Kijun-sen (1.0553). Garisan indikator Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, oleh itu perkara ini perlu diambil kira ketika mengenal pasti isyarat dagangan. Terdapat juga tahap sokongan dan rintangan bantu, tetapi isyarat tidak terbentuk berhampiran denganya. Isyarat boleh berbentuk "melantun" dan "penembusan" tahap-tahap dan garisan ekstrem. Jangan lupa untuk menetapkan Henti Rugi kepada pulang modal jika harga telah bergerak ke arah yang betul sebanyak 15 pips. Ini akan melindungi daripada kerugian yang mungkin jika isyarat adalah palsu.

Pada hari Isnin, indeks aktiviti perniagaan dalam sektor pembuatan untuk bulan September akan diterbitkan di Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah, khususnya Jerman. Ini bukan data yang paling penting kerana PMI akan dalam anggaran kedua. Walau bagaimanapun, di antara mereka, terdapat indeks ISM di Amerika Syarikat, yang jauh lebih penting daripada rakan-rakannya. Juga, hari ini, Jerome Powell akan memberikan ucapan pada separuh kedua hari.

Tahap harga sokongan dan rintangan (rintangan / sokongan) diplotkan oleh garisan merah tebal, berhampiran dengan pergerakan itu mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.

Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garisan indikator Ichimoku yang dipindahkan ke carta masa 1 jam dari carta masa 4 jam. Ia adalah garisan yang kuat.

Tahap ekstrem ialah garisan merah nipis, dari mana harga melantun atau menurun lebih awal. Ia adalah sumber isyarat dagangan.

Garisan kuning ialah garisan trend, saluran trend dan sebarang corak teknikal lain.

Penunjuk 1 pada carta COT bermaksud saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.

Penunjuk 2 pada carta COT bermaksud saiz kedudukan bersih untuk kumpulan Bukan komersial.