Tinjauan untuk EUR/USD pada 18 September. Laporan COT. Pergerakan hari Jumaat – kemuncak sepanjang minggu

Pada hari Jumaat, EUR/USD mempamerkan pergerakan yang agak sukar untuk digambarkan dengan perkataan. Secara umum, hari Khamis adalah satu-satunya hari yang patut diberi perhatian. Keputusan mesyuarat Bank Pusat Eropah telah diumumkan, dan pasaran mula bersemangat untuk menjual euro, walaupun bank pusat memutuskan untuk menaikkan kadar faedah utama sebanyak 0.25%. Walau bagaimanapun, ini tidak lagi penting kerana pasaran memahami bahawa ECB menghampiri penghujung kitaran pengetatannya. Tiada lagi perbezaan sama ada pengetatan terakhir berlaku pada bulan September atau Oktober. Tiada peristiwa penting di AS dan EU, yang jelas digambarkan dalam volatiliti pasangan itu. Presiden ECB Christine Lagarde sepatutnya bercakap sekali lagi, tetapi jelas dia tidak mengatakan apa-apa yang menarik. Laporan AS mengenai pengeluaran perindustrian dan sentimen pengguna sedikit sebanyak menjejaskan dolar, tetapi reaksinya adalah minimum.

Tidak masuk akal untuk mempertimbangkan isyarat dagangan sama ada. Pertama, harga bergerak perlahan ke arah julat 1.0658-1.0669, kemudian melantun daripadanya sebanyak kira-kira 10 pip, dan kemudian menetap di atasnya sebanyak kira-kira 10 pip. Sukar untuk menganggap setiap pembalikan ini sebagai isyarat. Kami percaya bahawa pada permulaan sesi dagangan AS (apabila isyarat pertama dibentuk), sudah jelas bahawa tidak akan ada pergerakan yang ketara, dan turun naik boleh dikatakan sifar, jadi memasuki pasaran adalah tidak digalakkan.

Pada hari Jumaat, laporan COT baharu untuk 12 September telah dikeluarkan. Sepanjang 12 bulan yang lalu, laporan COT sepadan sepenuhnya dengan apa yang berlaku di pasaran. Carta di atas jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang utama (indikator kedua) mula berkembang pada September 2022 dan pada masa yang sama euro mula meningkat juga. Dalam 6-7 bulan lepas, kedudukan bersih tidak meningkat tetapi euro kekal pada paras yang sangat tinggi dan menurun dengan agak perlahan. Namun begitu, ia masih menurun. Sebarang penurunan yang ketara selalunya bermula dari yang kecil. Pada masa ini, kedudukan bersih pedagang bukan komersial adalah menaik dan kekal kukuh, tetapi euro secara beransur-ansur jatuh.

Saya telah menyatakan fakta bahawa nilai kedudukan bersih yang agak tinggi menandakan berakhirnya aliran menaik. Mungkin masa itu telah tiba. Garis merah dan hijau sangat jauh antara satu sama lain, malah ia telah mula berkumpul. Biasanya, ia mendahului akhir trend. Oleh itu, kami percaya bahawa aliran menaik akan berakhir. Pada minggu pelaporan lalu, bilangan kedudukan beli kumpulan bukan komersial berkurangan sebanyak 23,300 dan bilangan kedudukan jual jatuh sebanyak 200. Kedudukan bersih berkurangan sebanyak 23,100 kontrak. Bilangan kedudukan beli lebih tinggi daripada bilangan pedagang bukan komersial jual sebanyak 113,000 tetapi jurang semakin mengecil, yang merupakan petanda yang baik. Walaupun tanpa laporan COT, adalah jelas bahawa euro sepatutnya menurun, dan laporan COT menyokong senario ini.

Pada carta 1H, pasangan mata wang mengekalkan aliran menurun. Ia tidak berjaya membetulkan, dan tidak ada sebab kukuh untuk pertumbuhan yang kukuh. Kami sebelum ini memberi amaran bahawa kejatuhan euro boleh diteruskan pada bila-bila masa. Ia disambung semula, secara mengejutkan pada hari Khamis apabila ia tidak dijangka. Walau bagaimanapun, penurunan keseluruhan euro adalah benar-benar logik dan wajar. Kami percaya ia akan berterusan dalam jangka sederhana.

Pada 18 September, peniaga harus memberi perhatian kepada tahap penting berikut: 1.0485, 1.0537, 1.0581, 1,0658-1,0669, 1.0768, 1.0806, 1.0868, 1.0935, 1.1043, 1.1043, 1.1043, 1.1043, 1.1043, 1.1043, 1.1043, 1.1043, 1.1043, 1.1043 dan garisan Kijun-sen (1.0700). Garis indikator Ichimoku boleh bergerak pada siang hari, yang harus diambil kira semasa menentukan isyarat dagangan. Terdapat tahap sokongan dan rintangan yang boleh digunakan untuk mengunci keuntungan. Pedagang mencari isyarat pada lantunan dan penembusan. Adalah disyorkan untuk menetapkan pesanan Henti Kerugian pada tahap pulang modal apabila harga bergerak ke arah yang betul sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi daripada kemungkinan kerugian jika isyarat ternyata palsu.

Pada hari Isnin, Naib Presiden ECB Luis de Guindos dijadualkan berucap. Bagaimanapun, Lagarde sendiri tidak memberikan sebarang maklumat penting pada hari Jumaat, dan de Guindos telah menyebut bahawa kadar faedah tidak mungkin meningkat semula sekurang-kurangnya sekali. Oleh itu, kami tidak mengharapkan sesuatu yang menarik daripada ucapan hari ini.

Tahap sokongan dan rintangan ialah garis merah tebal yang berhampiran arah aliran mungkin berakhir. Mereka tidak menyediakan isyarat dagangan;

Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garisan indikator Ichimoku, diplot ke carta masa 1H daripada 4H. Mereka menyediakan isyarat dagangan;

Tahap ekstrem ialah garis merah nipis dari mana harga melantun lebih awal. Mereka menyediakan isyarat dagangan;

Garis kuning ialah garis arah aliran, saluran aliran dan sebarang corak teknikal lain;

Indikator 1 pada carta COT ialah saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang;

Indikator 2 pada carta COT ialah saiz kedudukan bersih untuk kumpulan Bukan komersial.